Como jogar no mercado de ações dos EUA no dia das "Três Bruxas"? Tecnologia olha para NVDA, criptoações para COIN! Lista de operações incluída

2026/09/18 08:10

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1. Hoje não é um dia temático, é dia de liquidação

Hoje, 18 de setembro, é o Dia das Três Bruxas na bolsa dos EUA, quando vencem os contratos de futuros de índices, opções de índices e opções de ações individuais no mesmo dia.

Como jogar no mercado de ações dos EUA no dia das

As instituições precisam fechar, rolar e fazer hedge em grande escala; o volume de negociações normalmente sobe para duas a três vezes o usual, e os preços podem oscilar para os dois lados mesmo sem novas notícias.

O foco deve estar em duas janelas de tempo: liquidação de índices logo na abertura e o momento das Três Bruxas entre 15:00 e 16:00 no horário do leste dos EUA, que corresponde à madrugada de sábado no horário de Pequim, entre 3h e 4h. O Dia das Três Bruxas não determina alta ou baixa, ele apenas amplifica a volatilidade.

Desta vez, ainda coincidem dois grandes eventos: o Federal Reserve aumentou a taxa de juros em 25 basis points no dia 16, elevando-a para 3.75% a 4.00%, o primeiro aumento em mais de três anos; e a reunião do Banco Central do Japão também ocorre nestes dias.

No mercado, estima-se que o volume de vencimento de opções desta vez possa chegar a trilhões de dólares; quanto maior o volume, maior a pressão nas operações finais.

2. Tecnologia define a tendência, observe as ações de cripto se acompanham

Então, como devemos operar no momento? Na quinta-feira, o mercado de ações dos EUA já iniciou uma recuperação.

O Nasdaq subiu quase 1,7%, o Philadelphia Semiconductor avançou mais de 3%, e NVIDIA fechou em alta de cerca de 2,5%.

Chips e tecnologia lideraram a retomada, e as ações relacionadas a cripto também foram impulsionadas por notícias de flexibilização na negociação tokenizada.

Por isso, podemos usar QQQ para definir o ritmo do Nasdaq, enquanto NVDA é o termômetro do setor de tecnologia e opções; AMD mostra a elasticidade dos chips, MU valida se há revezamento no armazenamento e no setor, TSLA assume alta volatilidade, e as ações de cripto devem acompanhar COIN e HOOD.

É importante saber que o book de opções da NVDA é o mais pesado, e ainda conta com a declaração de Jensen Huang de que "as vendas de chips podem dobrar no próximo ano", sendo a mais adequada como linha principal; COIN é o âncora das ações de cripto, enquanto HOOD tem ainda mais elasticidade. Ambos valem o acompanhamento neste cenário de mercado.

Portanto, o julgamento pode ser direto: se tecnologia está forte e as ações de cripto estão fracas, indica apenas uma recuperação do setor de IA; se NVDA e COIN sobem juntas, aí sim a propensão ao risco está realmente aberta.

3. Divida a posição em três camadas, no final do pregão reduza antes de aumentar

Hoje, em vez de comprar o que estiver mais otimista, dividimos por camadas de risco. As três camadas não são três estratégias simultâneas, mas sim uma ordem: escolha uma camada, depois decida se amplia a posição.

1. Camada conservadora: QQQ + NVDA Esta é a base da posição. QQQ indica a tendência do Nasdaq, NVDA mostra se o setor de tecnologia vai liderar. Se uma delas abrir fraca, observe antes de ampliar outras posições.

2. Camada equilibrada: adicionar AMD + COIN Só entra nesta camada se a conservadora estiver firme. AMD valida a força dos chips, COIN se as ações de cripto seguem o ritmo. Se tecnologia estiver forte e COIN fraca, não lote em ações de cripto.

3. Camada ofensiva: TSLA, HOOD, MU como posições satélites Estas três têm alta volatilidade e servem para aumentar a elasticidade, não para basear a carteira. Satélite deve ser menor que o núcleo, e posição individual não deve superar NVDA ou QQQ. Se o mercado abrir caótico ou apenas certas ações se moverem sem o índice acompanhar, esta camada deve ser evitada.

A execução é simples: no início do pregão, observe a camada conservadora; durante o dia, decida se inclui a equilibrada; a ofensiva, só por último. Na última hora do pregão, priorize reduzir posições satélite e diminuir a alavancagem, sem aumentar no último momento. Normalmente, o dia seguinte ao Dia das Três Bruxas pode trazer reprecificação, então o movimento do final de sexta não garante posição para a segunda-feira.

Aprendeu? Boas negociações! Pool de ativos de oportunidade de hoje no mercado dos EUA:

Papel	Ativo	Lógica de negociação
Base do índice	rQQQ	No Dia das Três Bruxas, observe primeiro o ritmo do Nasdaq
Linha principal de tecnologia	rNVDA	Opções mais líquidas, termômetro de sentimento de hoje
Elasticidade dos chips	rAMD	Recuperação mais forte na quinta, volatilidade maior que NVDA
Alto Beta	rTSLA	No vencimento, mais suscetível a variações rápidas
Validação do setor	rMU	Verifica se há revezamento em armazenamento/chip
Núcleo das cripto-ações	rCOIN	Âncora das ações de cripto, muda quando há novidade em regulação/proporção de risco
Elasticidade das cripto-ações	rHOOD	Varejo + cripto, ainda mais elástico que COIN

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O JPMorgan acredita que o aumento das taxas de juros não significa o fim da lógica de alta do mercado de ações dos EUA; o investimento de capital em IA e os lucros das empresas ainda podem sustentar o mercado de ações. No entanto, o déficit fiscal, a oferta de títulos e os riscos geopolíticos continuarão a elevar as taxas de juros de longo prazo. O que realmente precisa de atenção é o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos se aproximando rapidamente de 5,5%-6%; nesse momento, as ações de crescimento com altas avaliações podem enfrentar uma pressão significativamente maior.

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