A Tesla recebe uma ordem de compra de opções de compra no valor de 37,4 milhões de dólares! Em que estão apostando os investidores?
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Na terça-feira, 27 de outubro, o mercado de opções da Tesla registou várias transações de grande volume, na ordem de dezenas de milhões de dólares.
Segundo o monitoramento de movimentos anormais de opções de grandes dados das ações dos EUA, nesse dia ocorreram quatro transações claramente direcionadas para calls,num valor total de prémios que atingiu 37,4 milhões de dólares.
O mais relevante foram duas grandes ordens nos primeiros cinco minutos após a abertura dos mercados.
Às 9:31 e 9:36, horário da Costa Leste dos EUA, foram negociados Calls da Tesla com vencimento a 16 de abril de 2027 e preço de exercício de 390 dólares, em lotes de 2.150 e 2.152 respetivamente, totalizando 23,49 milhões de dólares em prémios.
Ambas as transações foram executadas próximas ao preço ask, demonstrando forte procura de compra ativa.
Mais importante, na captura de ecrã o open interest desse contrato era de apenas 222 contratos, enquanto as duas operações somam 4.302 contratos, muito acima da posição existente. Para saber se são realmente novas posições, será necessário confirmar o open interest no dia seguinte.
Porque escolheu o capital os 390 dólares?
Naquele momento, a ação da Tesla cotava entre 395 e 400 dólares, o que torna este um Call de longo prazo quase at-the-money. O comprador demonstra maior confiança no potencial de subida nos próximos meses, ao invés de apostar apenas numa alta de curto prazo.
Contudo, considerando o valor do prémio pago, o preço de break-even no vencimento situa-se em torno de 444 a 446 dólares.
Outras duas transações de calls também merecem destaque:
- 8,55 milhões de dólares: Call com vencimento em dezembro de 2027 e preço de exercício de 480 dólares, 1.528 contratos negociados.
- 5,36 milhões de dólares: Call com vencimento em março de 2027 e preço de exercício de 460 dólares, 2.250 contratos negociados.
Isto indica que as operações de calls de grande volume não se concentram apenas nos 390 dólares, mas também se expandem para os preços de exercício superiores de 460 e 480 dólares.
Além disso, duas opções de Put de vencimento em dezembro de 2028 e preço de exercício de 700 dólares, estiveram marcadas como vendas de puts otimismo, com prémios combinados na ordem dos 5,62 milhões de dólares.
É importante assinalar que isso não significa uma aposta direta na subida da ação para 700 dólares. Como se trata de Puts profundamente in-the-money, o break-even pelo preço negociado na venda aproxima-se dos 398 dólares, podendo indicar estratégias de substituição de posição acionista ou combinações de portefólio.
No entanto, nem todas as transações volumosas do dia refletiram uma perspetiva otimista.
Durante a sessão também ocorreu uma venda de 4,47 milhões de dólares na Call de 400 dólares, além de várias compras de Puts com viés negativo, sinalizando que ainda há procura por proteção e divergência de perspetivas no mercado.
Na visão da US Stock Investment Network,as operações de calls de médio e longo prazo da Tesla estão claramente muito ativas, sobretudo as duas grandes compras sucessivas na Call dos 390 dólares, o que merece acompanhamento de perto.
No entanto, o valor dos prémios negociados não equivale necessariamente a entrada líquida de capital, nem uma única transação serve para confirmar que as instituições estão a abrir novas posições longas.
Os próximos sinais a ter em conta são:
Primeiro, se o open interest da Call dos 390 dólares aumentar significativamente no dia seguinte, confirmando novas posições.
Segundo, se a Tesla conseguirá sustentar-se acima dos 400 dólares e ultrapassar a zona de resistência de curto prazo entre 408 e 410 dólares.
Se o preço das ações romper a resistência, e as compras ativas e novas posições em Calls de longo prazo continuarem, a confiança nesta recuperação aumentará ainda mais.
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A US Stock Investment Network é uma fintech fundada nos EUA em Silicon Valley no ano de 2008,criada pelo ex-analista da New York Stock Exchange Ken, juntamente com vários analistas da Morgan Stanley, engenheiros da Google e da Meta, recorrendo a IA e big data, e apoiada por mais de uma década de experiência prática em mercados e modelos quantitativos do setor, criou uma base de dados do mercado de ações que todos os dias processa dados de milhões de ações: detecção de grandes ordens de opções, fluxo de capital principal em tempo real, alterações nas posições institucionais, notícias inesperadas sobre Trump
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