Lucro da BlueCat cresce no terceiro trimestre, com ativos sob gestão atingindo US$ 330 bilhões

Reuters, 29 de outubro - A gestora de ativos alternativos Blue Owl (OWL.N) anunciou na quinta-feira que seu lucro do terceiro trimestre aumentou, impulsionado pelo crescimento das receitas relacionadas a taxas e pelo aumento de 12% no volume de ativos sob gestão, que chegou a quase 330 bilhões de dólares.

Após enfrentar turbulências e impacto em seu preço de ações no início deste ano (link), a empresa tem buscado se diferenciar do setor mais amplo de crédito privado ao destacar a amplitude de seus negócios e sua capacidade de captação de recursos em diversas estratégias.

No período de três meses encerrado em 30 de setembro, o lucro distribuível ajustado por ação foi de 24 centavos de dólar, ante 22 centavos no mesmo período do ano anterior.

“Neste trimestre, nosso financiamento institucional atingiu um recorde histórico, impulsionado por uma gama cada vez maior de estratégias de investimento, públicos investidores e presença geográfica,” afirmaram os co-CEOs Doug Ostrover e Marc Lipschultz em comunicado.

Blue Owl obteve 12,6 bilhões de dólares em novos compromissos de capital durante o trimestre, elevando o total dos últimos 12 meses para 48,8 bilhões de dólares. O total de captação em ações foi de 10,2 bilhões de dólares, incluindo 5,6 bilhões de dólares de sua plataforma de crédito e 4 bilhões de dólares em ativos reais.

A captação de recursos é um indicador fundamental do ímpeto de crescimento de gestoras de ativos alternativos, pois ajuda a impulsionar futuras receitas de taxas de administração e retornos de investimentos.

Blue Owl e outras gestoras de ativos alternativos também expandiram seus negócios para centros de dados (link), infraestrutura relacionada e o setor imobiliário, buscando aproveitar as oportunidades de demanda trazidas pela construção de inteligência artificial.

No entanto, à medida que o mercado questiona se os enormes investimentos em centros de dados e outras infraestruturas para IA gerarão retornos suficientes, os investidores estão sendo mais criteriosos na análise dessas apostas.

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Há preocupações de que a inteligência artificial possa (link) perturbar empresas de tecnologia tradicionais, abalar seus modelos de negócios e provocar inadimplência de empréstimos — o que também pressiona as ações de crédito privado, sobretudo as de instituições de empréstimo direto.

Empréstimos diretos são um segmento do crédito privado pelo qual gestoras de ativos oferecem crédito diretamente às empresas — sem passar pelo sistema bancário tradicional (link) —, geralmente para financiar aquisições, expansão e refinanciamentos.

Na plataforma de crédito da Blue Owl, o volume de empréstimos diretos concedidos no terceiro trimestre foi de 5,2 bilhões de dólares, enquanto os desembolsos líquidos diminuíram 300 milhões de dólares.

Apesar de executivos do setor minimizarem o risco de reações em cadeia mais amplas, as ações das gestoras de crédito privado continuam sob pressão. O preço das ações da Blue Owl se tornou um termômetro do sentimento dos investidores em relação ao setor, acumulando queda de aproximadamente 35% no ano.

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