Queda global nas negociações de IA: Nikkei 225 se aproxima de um mercado de baixa técnica, títulos japoneses seguem a alta dos títulos americanos.

O aplicativo da Zhihu Finance reportou que a onda de vendas desencadeada pelo arrefecimento das negociações de IA está se espalhando de Wall Street para o mercado asiático. O índice Nikkei 225 do Japão está se aproximando de um mercado de baixa técnico, devido ao encerramento de operações relacionadas à IA por parte dos investidores. Ao mesmo tempo, os títulos do governo japonês subiram nesta sexta-feira, acompanhando a alta dos títulos do Tesouro dos EUA, intensificando ainda mais o sentimento global de aversão ao risco.

O índice Nikkei 225 registrou uma queda significativa desde o final de junho e enfrenta o risco de uma retração de quase 20% a partir do seu pico, entrando assim em um mercado de baixa técnico. A diferença de desempenho entre o índice Nikkei 225, dominado por ações de tecnologia, e o índice Topix, mais amplo, atingiu o maior patamar em décadas, destacando o impacto negativo do fechamento massivo de posições ligadas à IA sobre as ações japonesas.

Em Wall Street, as quedas nas ações de empresas de semicondutores intensificaram-se após as eleições e se espalharam, já que investidores especulam que o Partido Democrata irá pressionar a indústria de IA, levando à venda de ações de tecnologia. O índice Nasdaq 100 caiu 6,4% na quinta-feira, registrando sua pior performance diária desde março de 2020, com uma perda de valor de mercado de 2,3 trilhões de dólares; um importante indicador que acompanha o desempenho das gigantes de semicondutores teve queda de 12%.

Com a onda de vendas em ações norte-americanas se propagando para os mercados asiáticos, o sentimento global de aversão ao risco se intensificou, levando recursos de ativos de risco para títulos do governo. Os títulos do Tesouro dos EUA dispararam na quinta-feira, enquanto os títulos japoneses subiram nesta sexta-feira; o rendimento dos títulos do governo japonês de 10 anos caiu 7 pontos base, para 2,685%.

Neste momento de valorização dos títulos japoneses, a demanda por dívida japonesa já apresenta sinais de melhora após o rendimento atingir o maior patamar em décadas neste ano. Com o aumento dos rendimentos, a recuperação da demanda por parte de investidores domésticos e compradores estrangeiros tem melhorado o ambiente de mercado, tornando a postura de gestores globais de fundos mais positiva em relação aos títulos de longo prazo do Japão.