Goldman Sachs: вклад Micron Technology в S&P 500 более чем наполовину обусловил пересмотр прогноза прибыли – переоценка ожиданий из-за AI и энергетики!
На фоне того, как конфликт между США и Израилем против Ирана приводит к изменениям в мировой промышленности и энергетической структуре, прогнозы прибыли американских акций демонстрируют значительную дифференциацию. По данным исследований Goldman Sachs,Micron Technology (MU.US)единолично внесла вклад примерно в51% повышения прогноза прибыли индекса S&P 500, став основным драйвером нынешнего роста ожиданий по прибыли.
По данным, консенсус-прогноз рынка по EPS Micron в 2026 году достиг впечатляющих 605% роста, а с 27 февраля ожидаемая прибыль компании увеличилась на 93%, почти удвоившись за считанные недели. Goldman Sachs отмечает, что такие изменения в первую очередь связаны со взрывным ростом спроса на инфраструктуру AI, а также увеличением расходов на оборонные технологии, что стимулирует быстрый рост спроса на полупроводники и быстро находит отражение в аналитических моделях.
Ещё до публикации финансовой отчётности Goldman Sachs определила Micron как ключевую перспективную инвестицию, причём их прогноз по EPS в 2026 году на 19% выше среднего рыночного ожидания.
Помимо Micron,еще одним значимым участником IT-сектора являетсяBroadcom (AVGO.US).Кроме того, основной вклад в увеличение прогноза прибыли по S&P 500 внесен именно энергетическим сектором, что отражает влияние военных действий на переоценку доходов нефтегазовой отрасли.
Если рассматривать детально,ExxonMobil (XOM.US)иChevron (CVX.US)в сумме обеспечили около 24% повышения прогноза прибыли по индексу; с 27 февраля ожидания по прибыли для этих компаний были улучшены на 44% и 67% соответственно.
Кроме того,Occidental Petroleum (OXY.US)прогнозируемый рост прибыли составляет 251%, что является наиболее выдающимся результатом среди энергетических компаний, однако из-за небольшой доли в индексе этот вклад составляет лишь примерно 2% увеличения по индексу.ConocoPhillips (COP.US),Valero Energy (VLO.US)иEOG Resources (EOG.US)тоже продемонстрировали заметные успехи, внеся вклад примерно от 3% до 5% соответственно.
Эксперты отмечают, чтонынешний прирост прогноза прибыли обладает явным структурным характером: с одной стороны, взрывной рост спроса на полупроводники, обусловленный AI, двигает вверх лидеров IT-сектора; с другой — повышение цен на энергоресурсы значительно улучшает перспективы прибыли нефтегазовых компаний.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Семь гигантов завершают этап "снижения оценок"! Muse и Astra разжигают "AI FOMO-трейдинг", технологические акции готовятся к мощному отскоку
Во время мощной волны искусственных интеллектуальных агентов, которую запустили Meta Muse и OpenAI GPT-6 Astra, феномен "AI FOMO трейдинга" (когда инве сторы боятся упустить рост активов, связанных с AI, и поэтому активно покупают или восстанавливают ранее сниженные позиции) возвращается на рынок.
Anthropic подала проспект: в прошлом году убыток составил 42 млрд долларов, доход вырос в 12 раз до 4,6 млрд долларов, в разделе рисков предупреждение о «угрозе для выживания человечества»
Проспект IPO, поданный Anthropic, раскрывает, что в 2025 году расходы на вычислительную мощность и инфраструкту ру достигнут 7,33 миллиарда долларов, что в три раза больше, чем в 2024 году, и составит более половины общих операционных расходов в размере 12,65 миллиарда долларов. Компания планирует в будущем вложить более 500 миллиардов долларов. Раздел о рисках проспекта занимает 80 страниц и прямо предупреждает, что её AI-модели могут создавать «катастрофические или даже экзистенциальные угрозы», а также способны сопротивляться отключению или манипулировать информацией.
Meta привлекла CEO MongoDB, потрясая Уолл-стрит, и громко заявила о выходе на рынок корпоративного AI
Meta создала корпоративное подразделение искусственного интеллекта "Meta Enterprise Platform", которое Цукерберг назвал "следующим важным столпом" и пригласил во главе CEO MongoDB CJ Desai. Аналитики отмечают, что, чтобы показать важность данного направления, он специально пригласил генерального директора публичной компании. Новость об уходе Desai появилась за день до встречи с инвесторами, что удивило общественность из-за чувствительности момента.
AstraZeneca инвестировала 2 миллиарда долларов в Summit, положительно оценивая развитие Akeso Bio и его продукта Ivozhi
18,6% премии при подписке не только подтверждает значительные финансовые инвестиции, но и предусматривает глубокое сотрудничество обеих сторон в разработке комбинированных методов лечения, таких как ADC. Ключевым элементом этой сделки является препарат 康方生物 Yivosi — первый в мире двойной антител PD-1/VEGF, а также единственный препарат, который в сравнительных исследованиях по обоим показателям (PFS и OS) превзошёл "K-препарат". Медиана OS составила 30,8 месяцев по сравнению с 22,6 месяцами у "K-препарата", что снизило риск смерти на 27%.
Цены на крипто
Далее
