Bitget App
Cмартторгівля для кожного
Купити криптуРинкиТоргуватиФ'ючерсиEarnAIЦентрБільше
USA Rare Earth зросла на 35,6% за 3 місяці: чи варто купувати акції зараз?

USA Rare Earth зросла на 35,6% за 3 місяці: чи варто купувати акції зараз?

FinvizFinviz2026/02/16 16:59
Переглянути оригінал
-:Finviz

USA Rare Earth, Inc. Акції USAR зросли на 35,6% за останні три місяці, відстаючи від галузі, але випереджаючи S&P 500, які повернули 35,6% і 3% відповідно. Для порівняння, компанії-конкуренти, такі як NioCorp Developments Ltd. NB та BHP Group Limited BHP, зросли на 4,2% та 34,5% відповідно за цей самий період.

USAR відстає від галузі та випереджає S&P 500

USA Rare Earth зросла на 35,6% за 3 місяці: чи варто купувати акції зараз? image 0

Джерело зображення: Zacks Investment Research

Закрившись на рівні $19,40 на останній торговій сесії, акція торгується нижче свого 52-тижневого максимуму $43,98, але вище 52-тижневого мінімуму $5,56. Вона торгується вище як 50-денної, так і 200-денної ковзаючих середніх, що свідчить про стійкий висхідний імпульс і довіру до довгострокових перспектив компанії.

50-денна та 200-денна ковзаючі середні акцій USAR

 

USA Rare Earth зросла на 35,6% за 3 місяці: чи варто купувати акції зараз? image 1

Джерело зображення: Zacks Investment Research

Давайте розглянемо основні показники USAR, щоб краще проаналізувати, як діяти з акціями.

Фактори, що впливають на результати USAR

USA Rare Earth працює над переведенням свого виробничого об'єкта магнітів Stillwater в Оклахомі ближче до комерційного виробництва. Завод розроблений для виробництва магнітів неодим-залізо-бор (NdFeB), які є необхідними для оборонної, авіаційної, автомобільної галузей та інших секторів з високими темпами зростання. Очікується, що об'єкт Stillwater стане одним з перших великих заводів з виробництва магнітів у США, підтримуючи зусилля країни у створенні внутрішнього ланцюга постачання рідкоземельних металів.

USA Rare Earth встановлює ключове обладнання, збирає Лінію 1a та завершує фінальні підготовки на об'єкті Stillwater для запуску на початку 2026 року. Варто відзначити, що компанія почала наймати та навчати інженерів і техніків для роботи на підприємстві. Ці зусилля ймовірно покращать здатність USAR досягати комерційного масштабу виробництва та допоможуть забезпечити довгострокові контракти з клієнтами.

USA Rare Earth також зміцнила свій баланс шляхом фінансування PIPE і виконанням варрантів, збільшивши свою загальну готівкову позицію до понад $400 мільйонів станом на листопад 2025 року. Варто відзначити, що компанія завершила фінансування PIPE на $1,5 мільярда у січні 2026 року. Це фінансування використовується для модернізації заводу Stillwater, розширення можливостей фінішної обробки магнітів і завершення Лінії 1b для збільшення загальної потужності з виробництва магнітів NdFeB приблизно до 1 200 метричних тонн.

USAR завершила придбання Less Common Metals у листопаді 2025 року, яка постачатиме критично важливі метали та сплави для заводу Stillwater. У грудні 2025 року LCM уклала партнерство з Solvay та Arnold Magnetic Technologies Corp. (Arnold) для забезпечення стабільного та високоякісного джерела рідкоземельних матеріалів. Завдяки цьому придбанню та подальшому прогресу в рамках своїх ініціатив з розвитку компанія добре підготовлена до розширення потужностей і масштабування виробництва у наступних кварталах.

Однак, з моменту свого заснування USA Rare Earth залишалася на стадії розвідки та досліджень, зазнаючи збитків, оскільки ще не отримувала доходів. На фоні етапу розробки проєкту компанія стикається зі зростанням операційних витрат, що негативно впливає на її рентабельність та прибутковість. У третьому кварталі 2025 року витрати USAR на збут, адміністративні та загальні потреби зросли до $11,4 мільйона з $0,8 мільйона минулого року через зростання витрат на юридичні та консультаційні послуги, збільшення штату та рекрутингових зборів та інші витрати.

Витрати на дослідження та розробки зросли до $4,45 мільйона у порівнянні з $1,16 мільйона минулого року через збільшення витрат, пов'язаних із персоналом. Відсутність доходів і підвищені витрати, частково компенсовані вищими відсотками та дивідендними доходами від збільшення залишків на грошових ринкових фондах, призвели до збитку 25 центів на акцію у третьому кварталі.

USAR працює на ринку розвідки та видобутку копалин, де присутні основні гравці галузі, такі як NioCorp і BHP Group.

Перегляд прогнозів USAR

USA Rare Earth зросла на 35,6% за 3 місяці: чи варто купувати акції зараз? image 2

Джерело зображення: Zacks Investment Research

Консенсус-прогноз Zacks щодо прибутку USAR на 2026 рік збільшився за останні 60 днів.

Оцінка

USA Rare Earth зросла на 35,6% за 3 місяці: чи варто купувати акції зараз? image 3

Джерело зображення: Zacks Investment Research

З точки зору оцінки, USA Rare Earth торгується з форвардним співвідношенням ціна/прибуток -67,43X проти середнього по галузі — 16,05X. Для порівняння, NioCorp Developments і BHP Group торгуються з показниками -10,71X та 15,6X відповідно.

Підсумок

Стабільний прогрес на виробничому об'єкті магнітів Stillwater свідчить про те, що USA Rare Earth просувається до комерційного виробництва. Однак підвищені експлуатаційні та інвестиційні витрати, а також відсутність поточних доходів, ймовірно, і надалі тиснутимуть на короткострокові результати цієї компанії з рейтингом Zacks №3 (Утримувати).

Поточним акціонерам слід утримувати свої позиції, тоді як новим інвесторам варто дочекатися корекції акцій для кращої точки входу. Ви можете переглянути повний список акцій Zacks №1 (Strong Buy) на сьогодні тут.

0
0

Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.

PoolX: Заробляйте за стейкінг
До понад 10% APR. Що більше монет у стейкінгу, то більший ваш заробіток.
Надіслати токени у стейкінг!

Вас також може зацікавити

Світовий ринок облігацій зазнає "ідеального шторму"! Доходність 10-річних державних облігацій США перевищила 5% і досягла максимуму з 2007 року, японський та корейський фондові ринки впали, ціна Brent знову зросла майже на 2%.

За зростанням прибутковості облігацій США понад 5% стоїть поєднання трьох факторів: стрімке зростання цін на нафту, розширення державного боргу та бум фінансування штучного інтелекту. JPMorgan попереджає, що якщо прибутковість підніметься до 5,25%, фондовий ринок зазнає "очевидного дискомфорту". Увага ринку прикута до рішення Федеральної резервної системи в середу; імовірність підвищення ставки перевищує 90%. Аналітики прогнозують, що прибутковість 10-річних облігацій може далі зрости до 5,5%.

华尔街见闻2026/09/15 06:11

Керівник хедж-фонду Goldman Sachs: "Опціони з нульовим терміном" стримують волатильність американських акцій, технології та енергетика залишаються найкращим вибором

Індекс S&P 500 вже 27 торгових днів поспіль коливається менше ніж на 1% протягом дня, встановивши найдовший період низької волатильності з часів пандемії. Goldman Sachs попереджає, що ця "тиша" є результатом того, що стратегії опціонів з нульовим терміном погашення штучно блокують ринок, і щойно з'явиться каталізатор, накопичена енергія волатильності може різко звільнитися. Тим часом очікування підвищення ставок у вересні посилюються, настрої на ринку досягають найнижчого рівня цього року, а ризики фіскальної сталості залишаються високими – як довго ще буде "закипати" ця вода?

华尔街见闻2026/09/15 03:56

Нова хвиля розпродажу наближається? Конкурент AI-бичачого ринку нарешті з'явився — “глобальний якір оцінки активів” перевищив надзвичайний поріг у 5%

Після того, як дохідність 10-річних державних облігацій США знову перевищила важливий рівень у 5%, імовірніше настане період високої волатильності та прискореної диверсифікації динаміки активів. Особливо це стосується ситуації, коли енергетичний шок та великі бюджетні дефіцити США ще не послабились суттєво, тому наразі бракує умов для швидкого повторення різкого зниження дохідності, як наприкінці 2023 року.

智通财经2026/09/15 03:26
Нова хвиля розпродажу наближається? Конкурент AI-бичачого ринку нарешті з'явився — “глобальний якір оцінки активів” перевищив надзвичайний поріг у 5%

Anthropic знову опублікував статтю: Якою буде економіка в епоху AI?

Економічна команда Anthropic опублікувала модель економічного сценарію для AI, яка базується на трьох сюжетах: помірне поступове зростання, значна трансформація з подвоєнням ВВП та екстремальний сценарій з щорічним зростанням на 15%, але масовим безробіттям серед працівників знань. Модель розглядає роботу як "пакети завдань", аналізуючи вплив AI на підсилення чи заміну різних типів завдань. Anthropic підкреслює, що економічна картина 2030 року не є визначеною, і головне — як забезпечити широке розповсюдження AI-бонусу.

华尔街见闻2026/09/15 03:26