Канадський долар знизився з місячного максимуму щодо зміцненого долара США; стрімке зростання цін на нафту обмежує втрати
Пара USD/CAD відбивається від району середини 1.3500, або майже місячного мінімуму, який було досягнуто під час азійської сесії в понеділок, хоча відсутній подальший зростаючий попит. Спотові ціни важко закріпитися вище позначки 1.3600 на тлі змішаних фундаментальних факторів, що вимагає обережності від бичачих трейдерів.
Загострення конфлікту на Близькому Сході нівелює слабкий звіт по Nonfarm Payrolls (NFP) США за п’ятницю та піднімає безпечний долар США (USD) до нового максимуму з листопада 2025 року. Крім того, стрибок цін на Crude Oil посилює побоювання щодо інфляції та змушує інвесторів відкласти свої очікування щодо можливого часу наступного зниження ставки від Федеральної резервної системи (Fed), а також продовжує підштовхувати прибутковості облігацій казначейства США. Це надає додатковий імпульс Greenback, який, у свою чергу, розглядається як ключовий фактор, що сприяє USD/CAD.
Тим часом, ціни на Crude Oil підскочили більш ніж на 25% за день, перевищивши $110, та досягли дев'ятимісячного максимуму в понеділок через побоювання щодо порушень постачання через протоку Хормуз. Це вважається підтримкою для Loonie, пов'язаного з товарами, і є стримуючим фактором для USD/CAD. До того ж, п’ятничний прорив нижче багатотижневої торгової підтримки змушує чекати на стійкий подальший попит, щоб переконатися, що спотові ціни сформували короткострокове дно, перш ніж робити ставку на суттєве відновлення.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Доходність 10-річних держоблігацій США перевищила 5%, досягнувши майже 20-річного максимуму — авторитет Федеральної резервної системи у боротьбі з інфляцією проходить серйозне випробування.
Дохідність 10-річних державних облігацій США піднялася до найвищого рівня майже за 20 років, ставши новою віхою у світовій хвилі розпродажу облігацій.
Світовий ринок облігацій зазнає "ідеального шторму"! Доходність 10-річних державних облігацій США перевищила 5% і досягла максимуму з 2007 року, японський та корейський фондові ринки впали, ціна Brent знову зросла майже на 2%.
За зростанням прибутковості облігацій США понад 5% стоїть поєднання трьох факторів: стрімке зростання цін на нафту, розширення державного боргу та бум фінансування штучного інтелекту. JPMorgan попереджає, що якщо прибутковість підніметься до 5,25%, фондовий ринок зазнає "очевидного дискомфорту". Увага ринку прикута до рішення Федеральної резервної системи в середу; імовірність підвищення ставки перевищує 90%. Аналітики прогнозують, що прибутковість 10-річних облігацій може далі зрости до 5,5%.
Керівник хедж-фонду Goldman Sachs: "Опціони з нульовим терміном" стримують волатильність американських акцій, технології та енергетика залишаються найкращим вибором
Індекс S&P 500 вже 27 торгових днів поспіль коливається менше ніж на 1% протягом дня, встановивши найдовший період низької волатильності з часів пандемії. Goldman Sachs попереджає, що ця "тиша" є результатом того, що стратегії опціонів з нульовим терміном погашення штучно блокують ринок, і щойно з'явиться каталізатор, накопичена енергія волатильності може різко звільнитися. Тим часом очікування підвищення ставок у вересні посилюються, настрої на ринку досягають найнижчого рівня цього року, а ризики фіскальної сталості залишаються високими – як довго ще буде "закипати" ця вода?
Ціни на криптовалюти
Більше
