Деякий великий інвестор, який ставить проти нафти, за півмісяця втратив 60% свого капіталу, в середньому втрачаючи 2,3 мільйона доларів США на тиждень.
BlockBeats повідомляє, 11 травня, згідно з моніторингом Hyperinsight, на платформі Hyperliquid адреса TOP 2 за збитками за останні 7 днів (0xebe) неодноразово здійснювала «контр-трейдинг» на ринку нафти. Від моменту входу 20 квітня за останні півмісяця було здійснено 4 шортові та 2 лонгові угоди на сировинному ринку, жодна з яких не принесла прибутку, а сукупний збиток перевищив 9,5 мільйона доларів США. В середньому щотижня втрачалося понад 2,3 мільйона доларів гарантійного забезпечення, що становить майже 60% від чисто внесених коштів.
25 квітня ця адреса вперше значно вклалася в нафту, після чого неодноразово змінювала позиції, «переслідуючи прибутки і зупиняючи збитки». Від WTI до Brent — відкриті шорти на високих точках і лонги на низьких, за півмісяця чисто внесені кошти у розмірі 24,17 мільйона доларів США скоротилися приблизно до 14,67 мільйона.
Станом на час публікації ця адреса все ще утримує шортову позицію на Brent із 20-кратним плечем на суму 25 мільйонів доларів; наразі плаваючий збиток становить 370 тисяч доларів США, позицію ще не закрито.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Американський фондовий ринок: акції чипових компаній падають, Intel (INTC.US) знизилася більш ніж на 7%
У понеділок акції чипових компаній масово знижувалися: Intel (INTC.US) впали більш ніж на 7%, SK Hynix (SKHY.US) та SanDisk (SNDK.US) також втратили 7%.

Anthropic співпрацює з компанією RUM Group (RUM.US), пов’язаною з Trump! Потенційний конфлікт інтересів через контракт на обчислювальні потужності вартістю 13.7 billions доларів
Anthropic підписала з RUM Group шестирічний контракт на обчислювальні потужності загальною вартістю 13.7 billions доларів. Тісні зв'язки RUM Group з Трампом викликають занепокоєння щодо конфлікту інтересів.

Історичні дані показують, що одноразове підвищення ставки недостатньо для завершення бичачого ринку; повний цикл жорсткої монетарної політики є справжньою загрозою.
З 1945 року індекс S&P 500 пережив 12 ведмежих ринків із падінням понад 20% та ще 4 глибокі корекції з відкатом від 18% до 20%. З них 6 випадків відбулися безпосередньо після циклів підвищення ставок, що призвели до рецесії, ще два не були пов’язані ані з зростанням ставок, ані з рецесією. Goldman Sachs вважає, що ринок уже врахував численні очікування підвищення ставок; Morgan Stanley застерігає, щ о зростання прибутковості може спровокувати корекцію; JPMorgan більше звертає увагу на ціни на нафту та прибутковість.
