🔥 Гарячі теми Bitget на американському фондовому ринку｜2026.08.13 Головна лінія: повномасштабний вибух AI-інфраструктури｜Хмарні сервіси·Сервери·Оптичні модулі·Сховища
2026/08/13 02:41
1. CoreWeave Сильний AI-хмарний валідаційний результат
CoreWeave виручка за Q2 досягла рекордних близько 2,58 млрд доларів (+112% рік до року), нерозподілений дохід — 104,2 млрд доларів, також додано понад 25 млрд доларів обіцяних контрактів, річний прогноз по виручці підвищено до 12,4-13,2 млрд доларів, CapEx відповідно зростає.
🎯 Бенефіціарні активи: CRWV, NVDA, APLD; ключові каталізатори: потреба в AI-обчисленнях продовжує перевищувати очікування, бекстлог та прогноз підтверджують видимість довгострокових замовлень.
2. Вибух замовлень серверів Super Micro
SMCI виручка Q4 — 11,12 млрд доларів, non-GAAP EPS — 1,70 долара значно перевищує очікування, маржа зросла до 17,5%, нових замовлень за квартал понад 60 млрд доларів, прогноз виручки FY2027 — 65-72 млрд доларів, що значно вище очікувань ринку.
🎯 Бенефіціарні активи: SMCI, DELL, NVDA; ключові каталізатори: сильні поставки та бекстлог AI-серверів, прискорене здійснення корпоративних і суверенних AI-потреб.
3. Вибуховий попит на оптичні модулі Lumentum
LITE виручка Q4 — 1,01 млрд доларів (удвічі більше, ніж торік), non-GAAP маржа перевищила 50%, стартували поставки 1.6T оптичних модулів, OCS та лазери-помпи залишаються дефіцитними, середній прогноз Q1 — 1,25 млрд доларів — новий максимум.
🎯 Бенефіціарні активи: LITE, CIEN, COHR; ключові каталізатори: дефіцит оптичних міжмережевих рішень для AI-центрів даних зберігається, відкрився вікно масштабування 1.6T та OCS.
4. Зростання контрактів AI-хмари Nebius NBIS
Виручка Q2 — 582,3 млн доларів (+454% рік до року), частка AI-хмарних сервісів майже 98%, всередньому підписано великі контракти понад 1 млрд доларів, вартість контрактів виросла майже в чотири рази, цільова потужність контрактів на кінець 2026 року підвищена до 5 ГВт.
🎯 Бенефіціарні активи: NBIS, CRWV, IREN; ключові каталізатори: одночасне покращення замовлень і ціноутворення NeoCloud, дефіцит потужностей зберігається.
5. Синхронне зростання зберігання і чіпів
MU показує значний ріст через постійний дефіцит AI-оперативної пам’яті (який триватиме до 2027 року) та звіт CoreWeave/SMCI, NVDA, AVGO також показують силу, весь сегмент напівпровідників отримує імпульс від AI-інфраструктури.
🎯 Бенефіціарні активи: MU, NVDA, AVGO; ключові каталізатори: підтвердження потреби в оперативній пам’яті для AI, GPU для навчання та інференції, знову посилюється розповідь про дефіцит пропозиції.
Порада щодо торгівлі: після перевірки AI-інфраструктури (хмара→сервери→оптичні модулі→зберігання) кількома звітами відчутний приплив капіталу, CPI відповідає очікуванням та ще більше знижує стурбованість щодо підвищення ставок, короткостроково слідкуйте за обсягами CRWV/SMCI/LITE та новинами в ході сесії, ретельно управляйте високо волатильними позиціями. Волатильність на американських ринках зростає, наведена інформація має довідковий характер і не є інвестиційною порадою.
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Керівник хедж-фонду Goldman Sachs: "Опціони з нульовим терміном" стримують волатильність американських акцій, технології та енергетика залишаються найкращим вибором
Індекс S&P 500 вже 27 торгових днів поспіль коливається менше ніж на 1% протягом дня, встановивши найдовший період низької волатильності з часів пандемії. Goldman Sachs попереджає, що ця "тиша" є результатом того, що стратегії опціонів з нульовим терміном погашення штучно блокують ринок, і щойно з'явиться каталізатор, накопичена енергія волатильності може різко звільнитися. Тим часом очікування підвищення ставок у вересні посилюються, настрої на ринку досягають найнижчого рівня цього року, а ризики фіскальної сталості залишаються високими – як довго ще буде "закипати" ця вода?
Нова хвиля розпродажу наближається? Конкурент AI-бичачого ринку нарешті з'явився — “глобальний якір оцінки активів” перевищив надзвичайний поріг у 5%
Після того, як дохідність 10-річних державних облігацій США знову перевищ ила важливий рівень у 5%, імовірніше настане період високої волатильності та прискореної диверсифікації динаміки активів. Особливо це стосується ситуації, коли енергетичний шок та великі бюджетні дефіцити США ще не послабились суттєво, тому наразі бракує умов для швидкого повторення різкого зниження дохідності, як наприкінці 2023 року.
Anthropic знову опублікував статтю: Якою буде економіка в епоху AI?
Економічна команда Anthropic опублікувала модель економічного сценарію для AI, яка базується на трьох сюжетах: помірне поступове зростання, значна трансформація з подвоєнням ВВП та екстремальний сценарій з щорічним зростанням на 15%, але масовим безробіттям серед працівників знань. Модель розглядає роботу як "пакети завдань", аналізуючи вплив AI на підсилення чи заміну різних типів завдань. Anthropic підкреслює, що економічна картина 2030 року не є визначеною, і головне — як забезпечити широке розповсюдження AI-бонусу.
"Нова комунікаційна агенція Федерального резерву США": Вош підвищує ставки "без виходу", Трамп "довіряє" стоїть перед випробуванням
Нік Тіміраос вважає, що після несподівано високого серпневого CPI ймовірність підвищення ставки Федеральною резервною системою цього тижня різко зросла, а жорстка позиція Волша щодо інфляції залишає йому майже «немає шляхів відступу». Підвищення ставки за сім тижнів до виборів стане прямим тестом того, як довго Трамп зберігатиме «довіру» до Волша. Раніше Волш підтримував баланс між Білим домом і Федеральною резервною системою за допомогою тактики «менше говорити, уникати провокацій», але після цієї зустрічі мовчання перестане бути його щитом.
Ціни на криптовалюти
Більше
