🔥 Bitget AQSH fondi issiq nuqtalari nishonlash｜2026.08.18 Asosiy yo‘l: AI infratuzilmasi teskari o‘sishda portladi｜Saqlash·Optik aloqa·Ma’lumot markazi kafolati
2026/08/18 01:53
1. Saqlash chiplarining jamoaviy o‘sishi
Amerika Qo‘shma Shtatlari Savdo vaziri Lutnick aniq bildirib o‘tdi: Tramp hukumati Apple kompaniyasining Xitoyda CXMT va YMTC xotirasini sotib olishini qo‘llab-quvvatlamaydi hamda Apple’ga AQSh va ittifoqchilarining ta’minot zanjiriga o‘tishni talab qiladi. AI yuqori tarmoqli kenglik xotirasi hamda NAND doimiy tanqisligi bilan birga, SanDisk investorlar kuni 2028-2030 yillar oralig‘ida o‘rtacha va yuqori ikki xonali o‘sish hamda 80% atrofida yalpi foyda stavkasi bo‘yicha prognoz berdi, saqlash sohasida umumiy portlash yuz bermoqda.
🎯 Foyda oluvchi aktivlar: SNDK, MU, WDC; asosiy katalizatorlar: siyosat qo‘llovi hamda AI ehtiyojining tasdiqlanishi, qisqa muddatda eng kuchli elastiklik.
2. Nvidia milliardlab dollarlik ma’lumot markazlari kafolati amalga oshdi
Nvidia SoftBank’ga qarashli SB Energy’ga 105 milliard AQSh dollarigacha qoldiq qiymat kafolatini taqdim qilganini tasdiqladi va yana 1,5 milliard dollar miqdorida aksiyadorlik investitsiyalari kiritadi. Mazkur investitsiya OpenAI uchun Ohayo PORTS-Pike hududida birinchi bosqich 4.25 GW (maksimal 8 GWgacha kengaytirilishi mumkin) hisoblanuvchi quvvat uchun mo‘ljallangan bo‘lib, to‘liq Nvidia GPU/CPU/tarmoq yechimlari bilan ishlatiladi va 2028-yildan boshlab bosqichma-bosqich ishlab chiqariladi.
🎯 Foyda oluvchi aktivlar: NVDA, VRT, ETN; asosiy katalizator: ulkan buyurtma yanada uzoq muddatli hisoblash quvvatlari ehtiyojini kafolatlaydi va AI fabrikasi modelini tasdiqlaydi.
3. Optik aloqa va yuqori tezlikdagi bog‘lanish to‘liq kuchaymoqda
Mizuho ta’minot zanjiri tadqiqotlari VR200 va Spectrum-X’ning hajmini tezlashtirganini ko‘rsatmoqda, AI serverlari uchun optik modullar hamda CPO ehtiyojlari kutilganidan oshib bormoqda. Credo, Coherent, Marvell, Lumentum va boshqalar narxi jiddiy o‘sdi, Filadelfiya yarim o‘tkazgichlar indeksi esa 1,64% o‘sib texnik buqa bozoriga kirdi.
🎯 Foyda oluvchi aktivlar: CRDO, COHR, MRVL, LITE; asosiy katalizator: ma’lumot markazlari bog‘lanish qatlami buyurtmalari amalga oshdi, kapital optik modullarga qaytyapti.
4. Anthropic daromadining portlovchi o‘sishi ehtiyojni tasdiqlamoqda
Bloomberg ma’lumotlariga ko‘ra, Anthropic ikkinchi chorak daromadi 11,5 milliard AQSh dollaridan oshib ketdi (yillik 14 baravar o‘sish), yillik daromad ko‘rsatkichi esa 65 milliard dollarni ortda qoldirdi va moslangan operatsion foydaga chiqqan. Korxona foydalanuvchilari uchun Claude joriy qilinishi to‘g‘ridan-to‘g‘ri yuqori darajadagi hisoblash va saqlash talabini oshirmoqda.
🎯 Foyda oluvchi aktivlar: NVDA, MU, AMAT; asosiy katalizator: AI dasturiy bosqichlarida natija, infratuzilma kapital xarajatlarining barqarorligini mustahkamlash.
5. Ilovalar materiallari va uskunalari aksiyalari bir vaqtda o‘smoqda
AIga kapital sarmoya kutilyotganidan so‘ng, Applied Materials narxi 5% dan ortiq ko‘tarildi, yarim o‘tkazgich uskunalari va ilg‘or qadoqlash savdo zanjiri rag‘batlantirildi. Umuman, chiplar sohasi keng bozorga bosim bo‘lsa-da, aniq strukturaviy imkoniyatlarni namoyon qilmoqda.
🎯 Foyda oluvchi aktivlar: AMAT, LRCX, KLAC; asosiy katalizator: uskuna buyurtmalari va ishlab chiqarish quvvatining kengayishiga doir kutilmalar o‘smoqda.
Savdo eslatmasi: Keng bozor neft narxi va uzoq muddatli AQSh qimmatli qog‘ozlar rentabelligi bosimida bo‘lsa-da, AI apparatlari (saqlash → optik aloqa → ma’lumot markazi) kapitali aniq ravishda qaytmoqda, strukturaviy tendensiyalar ustun, hajm va VIX o‘zgarishlariga e’tibor qaratib, pozitsiyani boshqaring. Amerika fond bozori yaqinda yuqori o‘zgaruvchanlikni boshdan kechirmoqda, yuqoridagi ma’lumotlar faqat axborot uchun, investitsiya tavsiyasi emas.
Mas'uliyatni rad etish: Ushbu maqolaning mazmuni faqat muallifning fikrini aks ettiradi va platformani hech qanday sifatda ifodalamaydi. Ushbu maqola investitsiya qarorlarini qabul qilish uchun ma'lumotnoma sifatida xizmat qilish uchun mo'ljallanmagan.
Sizga ham yoqishi mumkin
Anthropic "AI sekinlashuv" tezisini ilgari surar ekan, AI tijarashtirish esa tezlashmoqda! Modellarni tadqiqot qilishdan moliyaviy maslahatchigacha, AI intellektual agent dividendlarini tezlashtirilgan amalga oshirish
Anthropic ayni paytda ilg'or AI xavflarini boshqarish va korporativ AI ilovalarini tijoratlashtirishni birga rivojlantirmoqda hamda OpenAI kabi eng kuchli AI ilova raqobatchilari bilan AI monetizatsiyasi yo'lida bellashmoqda.
Chip aksiyalari katta pasaygan paytda, "tarmoq xavfsizligi dasturi" hammasi yuqori ko‘tarildi, CrowdStrike va Palo Alto Networks yangi rekord o‘rnatdi
CrowdStrike bir kunda 13.8% ga ko‘tarilib, tarixiy eng yuqori darajani yangiladi, Palo Alto Networks esa 13% ga o‘sdi. Dasturiy ta’minot ETF bir kunda yarimo‘tkazgichlar ETFidan 10 foiz punktidan ko‘proqqa o‘zib ketdi va tarixdagi eng katta tafovutni qayd etdi. Tahlillarga ko‘ra, sun’iy intellekt rivojlanishidan qat’i nazar, xavfsizlik ehtiyoji faqat ortadi, mablag‘lar esa hisoblash quvvatidan xavfsizlik dasturiy ta’minotiga tezroq oqib o‘tmoqda, shaxsni boshqarish va ma’lumotlarni boshqarish kabi sohalar birinchi navbatda foyda ko‘radi.
Altman kutishi mumkin, SoftBank esa kutolmaydi: OpenAI bu yil IPO qilmaydi, SoftBankning 20 milliard dollarlik yetishmayotgan mablag‘i kredit zaifligini fosh qildi
OpenAI’ning birjalarga chiqishi kechiktirildi, bu esa eng yirik tashqi aksiyador SoftBank’ni likvidlik muammosiga duchor qildi. SoftBank shu hafta Nyu-Yorkda roadshow o‘tkazib, 100-200 milliard dollar obligatsiya chiqarishni rejalashtirmoqda, bu esa ilgari OpenAI’ga qo‘shimcha investitsiya kiritish uchun olingan 40 milliard dollarlik ko‘prik kreditini qaytarish uchun ishlatiladi. Bloomberg hisob-kitobiga ko‘ra, SoftBank’ning moliyaviy bo‘shlig‘i kamida 20 milliard dollarni tashkil etadi, uning mavjud AQSh dollarida chiqarilgan obligatsiyalarining daromadliligi 8,5% dan oshib ketgan bo‘lib, narxlash deyarli chiqindi darajasiga yaqin.
Kripto narxlari
Ko'proq
