Defiance ra mắt Ethereum ETF kết hợp chiến lược đòn bẩy và thu nhập từ quyền chọn

Defiance đã ra mắt một sản phẩm đầu tiên trên thị trường với việc giới thiệu ETHI, một quỹ ETF Ethereum có đòn bẩy kết hợp giữa khả năng tiếp xúc khuếch đại và dòng thu nhập dựa trên quyền chọn.

Defiance đã công bố Defiance Leveraged Long + Income Ethereum ETF (ETHI), quỹ ETF đầu tiên được thiết kế để kết hợp tiếp xúc đòn bẩy với các sản phẩm liên kết ether cùng chiến lược quyền chọn tạo thu nhập. 

Sản phẩm này bắt đầu giao dịch trên Nasdaq vào ngày 18 tháng 9, theo thông cáo báo chí của công ty.

ETF Ethereum lai

ETHI hướng tới việc mang lại hiệu suất hàng ngày từ 150% đến 200% của các sản phẩm giao dịch trên sàn (ETP) Ethereum (ETH) được niêm yết tại Mỹ, đồng thời áp dụng chiến lược credit call spread để tạo ra phân phối thu nhập hàng tuần. Các nhà đầu tư cá nhân muốn tận dụng tiềm năng tăng trưởng của Ethereum trong khi vẫn duy trì dòng tiền ổn định là đối tượng mục tiêu của chiến lược kép này. 

Ethereum, đồng tiền điện tử lớn thứ hai theo vốn hóa thị trường, đã mở rộng phạm vi ứng dụng và là người dẫn đầu trong lĩnh vực tài chính phi tập trung. Bằng cách kết hợp tiếp xúc đòn bẩy với lớp phủ quyền chọn, Defiance định vị ETHI như một cách để hưởng lợi từ sự biến động của Ethereum trong khi làm mượt lợi nhuận bằng các khoản chi trả thu nhập.

Không tiếp xúc trực tiếp với ETH

Mặc dù tập trung vào tiền điện tử này, ETHI không nắm giữ trực tiếp Ethereum hoặc đầu tư vào các phái sinh liên kết với giá giao ngay của Ethereum. Thay vào đó, quỹ theo dõi các ETP liên kết với ETH, cung cấp khả năng tiếp xúc được quản lý trong cấu trúc ETF.

Defiance lưu ý rằng chiến lược call spread có thể giới hạn lợi nhuận trong các đợt tăng mạnh, và đòn bẩy có thể khuếch đại cả lợi nhuận lẫn thua lỗ. Mục tiêu chính của ETF là tăng trưởng vốn dài hạn, với tạo thu nhập là mục tiêu phụ. Các khoản phân phối dự kiến sẽ được trả hàng tuần, mặc dù công ty đảm bảo ít nhất là chi trả hàng tháng.

Việc ra mắt này diễn ra sau khi Mỹ phê duyệt các sản phẩm liên kết với giá giao ngay và hợp đồng tương lai vào đầu năm nay, điều này đã làm tăng sự quan tâm của nhà đầu tư đối với các ETF dựa trên ETH. Kể từ khi thành lập vào năm 2018, Defiance đã xây dựng được danh tiếng vững chắc trong việc tạo ra các ETF đòn bẩy và theo chủ đề sáng tạo, như các quỹ liên kết cổ phiếu đơn lẻ và tiền điện tử.

ETHI mở rộng chiến lược đó bằng cách kết hợp tiếp xúc đòn bẩy với thu nhập có hệ thống, thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm các phương thức có cấu trúc để tham gia vào các chu kỳ thị trường của Ethereum mà không cần tài khoản ký quỹ.