Nhu cầu AI mạnh mẽ nâng cao kỳ vọng ngành, cổ phiếu bán dẫn Mỹ đồng loạt phục hồi

Nguồn: Toàn cầu Thị trường Báo cáo

Ngày 6/7, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ liên tục về trí tuệ nhân tạo (AI) và những dự đoán tích cực đa chiều trong ngành, nhóm ngành bán dẫn của thị trường chứng khoán Mỹ đã đảo chiều so với xu hướng ảm đạm tuần trước, khởi sắc trở lại toàn diện. Các mã tiêu biểu trong chuỗi ngành chip lưu trữ và chip tùy chỉnh đồng loạt tăng mạnh, cho thấy niềm tin của thị trường vào triển vọng ngành bán dẫn toàn cầu đã phục hồi đáng kể.

Các chuyên gia phân tích ngành cho biết, loạt động thái dồn dập của các ông lớn chip lưu trữ toàn cầu trong tuần này chính là động lực then chốt khiến nhóm ngành này phục hồi. Ông lớn bán dẫn Hàn Quốc - Samsung Electronics dự kiến sẽ công bố báo cáo kết quả quý II sơ bộ vào ngày 7/7 theo giờ địa phương. Theo nguồn tin thị trường, do nhu cầu chip hiệu suất cao dành cho ứng dụng AI đang vượt xa nguồn cung, Samsung Electronics dự định tăng mạnh giá bán trung bình chip bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) thêm 20%. Trong cùng thời gian, SK hynix - một ông lớn chip lưu trữ khác của Hàn Quốc - chuẩn bị chính thức niêm yết trên sàn Nasdaq vào thứ Sáu tuần này, dự kiến phát hành dưới hình thức chứng chỉ lưu ký Mỹ (ADR), tổng huy động có thể lên đến 29 tỷ USD. Hiện tại, Samsung Electronics, SK hynix và Micron Technology của Mỹ đang cùng nắm giữ vị trí độc quyền về năng lực sản xuất lõi bộ nhớ băng thông cao (HBM) trên toàn cầu; công nghệ và sản lượng của họ có ý nghĩa quan trọng đảm bảo an ninh chuỗi cung ứng cho các ông lớn chip AI như NVIDIA.

Nhờ tác động tích cực bởi nhiều yếu tố, nhóm cổ phiếu chip lưu trữ trên thị trường chứng khoán Mỹ đã có một phiên giao dịch nổi bật vào thứ Hai. Cổ phiếu Micron Technology từng tăng mạnh 4% trong phiên, kết thúc phiên tăng 1%; Western Digital và Seagate Technology lần lượt tăng hơn 7% và 5%. Trong mảng hạ tầng tính toán và chip tùy chỉnh, cổ phiếu AMD bứt phá hơn 6%, Marvell Technology tăng 1,6%, và NVIDIA cũng đóng cửa nhẹ xanh.

Bên cạnh đó, sự gắn kết sâu sắc trong chuỗi giá trị ngành tiếp tục củng cố niềm tin thị trường. Ông lớn về bán dẫn và truyền thông không dây Broadcom vừa công bố gia hạn hợp đồng cung cấp chip tùy chỉnh với Apple đến năm 2031 nhằm đảm bảo nguồn cung chip cho nhiều thế hệ sản phẩm chủ lực iPhone trong tương lai. Thông tin này đã giúp cổ phiếu Broadcom tăng gần 4% trong ngày, còn cổ phiếu Apple tăng 1,3%.

Đánh giá về diễn biến thị trường lần này, chuyên gia phân tích Gil Luria của D.A. Davidson nhận định, trước khi hai ông lớn chip Hàn Quốc công bố thông tin then chốt, dòng tiền đã tăng tốc quay trở lại ngành bán dẫn, tâm lý lạc quan trên thị trường rõ rệt như một sự "hồi phục theo chu kỳ". Ulrike Hoffmann-Burchardi, giám đốc cổ phiếu toàn cầu của UBS, nhấn mạnh rằng trong làn sóng xây dựng hạ tầng AI toàn cầu, thiết bị bán dẫn, sản xuất chip hợp đồng (wafer foundry), kiến trúc xử lý trung tâm (CPU) và chip lưu trữ giữ vai trò nền tảng cốt lõi, giá trị đầu tư dài hạn vẫn vững chắc.