Nhiều tổ chức phố Wall cùng kêu gọi "mua vào khi giá giảm" cổ phiếu bán dẫn: Logic dài hạn của AI không thay đổi, nhưng đầu tư bước vào thời kỳ chọn lọc
BlockBeats đưa tin, vào ngày 7 tháng 7, khi lĩnh vực bán dẫn gần đây liên tục điều chỉnh, nhiều tổ chức Wall Street lần lượt lên tiếng, đều cho rằng đợt điều chỉnh này mang lại cơ hội "mua vào khi giá giảm" cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, khác với những khuyến nghị trước đây về việc đầu tư toàn diện vào lĩnh vực bán dẫn, các tổ chức đều nhận định rằng đầu tư AI đã bước sang giai đoạn chọn lọc cổ phiếu.
Goldman Sachs cho biết giao dịch chip AI đã chuyển sang giai đoạn chú trọng lựa chọn hơn, không khuyến nghị tiếp tục "mua tất cả" lĩnh vực bán dẫn, tiếp tục đánh giá cao các phân ngành như CPU, ASIC, bộ nhớ và thiết bị bán dẫn, đồng thời đánh giá tích cực đối với AMD và Applied Materials.
JPMorgan nhận định đợt điều chỉnh cổ phiếu bán dẫn gần đây chính là cửa sổ tốt để đầu tư, nhu cầu chip AI vẫn đang trong chu kỳ tăng trưởng dài hạn, công suất mới dự kiến đến khoảng năm 2028 mới bắt đầu được giải phóng rõ rệt, cấu trúc cung cầu ngành vẫn lành mạnh.
Bank of America duy trì đánh giá tích cực đối với chu kỳ tăng trưởng dài hạn của bán dẫn AI, cho rằng ngành vẫn đang ở giữa chu kỳ tăng trưởng 8 đến 10 năm, quy mô thị trường bán dẫn toàn cầu vẫn kỳ vọng tiếp tục mở rộng, khuyến nghị tập trung đầu tư vào các thương hiệu lớn như Nvidia, Broadcom, Lam Research, KLA.
UBS cho biết, logic đầu tư AI dài hạn không thay đổi, biến động ngắn hạn của lĩnh vực bán dẫn lại mang tới cơ hội xây dựng vị thế dần cho nhà đầu tư dài hạn, khuyến nghị tận dụng đợt điều chỉnh của thị trường để mua vào khi giá giảm.
Morgan Stanley cho rằng triển vọng dài hạn của chip AI vẫn tích cực, nhưng với sự tăng trưởng mạnh của ngành, thị trường tương lai sẽ chú trọng hơn đến khả năng chuyển đổi lợi nhuận, dòng vốn có thể dần chuyển từ một số cổ phiếu chip sang các lĩnh vực hưởng lợi từ hạ tầng AI như điện toán đám mây, nhà đầu tư nên chú trọng lựa chọn cổ phiếu hơn.
Nhìn chung, Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America, UBS và nhiều tổ chức Wall Street gần đây đều phát đi tín hiệu tương tự: điều chỉnh lĩnh vực bán dẫn không phải là dấu chấm hết cho xu hướng AI, mà cung cấp cơ hội đầu tư mới. Tuy nhiên, thị trường đã chuyển từ giai đoạn "tăng trưởng đồng đều trên toàn lĩnh vực" sang "chọn lọc thương hiệu đầu ngành", hiệu suất tương lai sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng chuyển đổi lợi nhuận và sự bền vững của nhu cầu hạ tầng AI.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Volkswagen lao dốc mạnh! Cắt giảm đáng kể dự báo lợi nhuận năm 2026, Porsche ghi nhận giảm giá trị 6 tỷ euro
Volkswagen dự kiến lợi nhuận hoạt động trên doanh số toàn tập đoàn vào năm 2026 chỉ đạt tối đa 1%, thấp hơn nhiều so với mức dự báo trước đó là từ 4% đến 5,5%. Công ty dự báo các dự án đặc biệt trong cả năm sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động khoảng 10 tỷ euro, trong đó có khoảng 6 tỷ euro là do khoản giảm giá trị phi tiền mặt về danh tiếng kinh doanh của Porsche. Việc sức cạnh tranh của các doanh nghiệp ô tô Trung Quốc gia tăng cũng như nhu cầu tiêu dùng chuyển dịch nhanh sang xe thuần điện là những áp lực lớn mà Volkswagen đang đối mặt. Do ảnh hưởng của tin tức này, cổ phiếu của Volkswagen đã giảm 5,6% vào phiên giao dịch thứ Sáu.
Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, chi phí vay trái phiếu kho bạc Mỹ ngắn hạn tăng vọt, các nhà giao dịch mạnh tay mở vị thế bán khống
Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ tổ chức đấu giá trái phiếu kho bạc kỳ hạn hai năm, năm năm và bảy năm vào tuần tới. Hiện tại, các nhà giao dịch đang đổ xô vay mượn trái phiếu để bán khống, đẩy chi phí vay mượn trái phiếu kho bạc ngắn hạn tăng mạnh. Vào thứ Sáu, lãi suất repo qua đêm cho vay mượn trái phiếu kho bạc kỳ hạn hai năm hiện tại vào khoảng 0,79%; đối với kỳ hạn năm năm thậm chí có lúc giảm xuống -0,85%. So với đó, lãi suất repo của trái phiếu kho bạc thông thường vào khoảng 3,88%.
Giá tiền điện tử
Thêm
