Giá trị tài sản ròng (NAV) tháng 7 của Liberty All-Star Growth Fund giảm 3,57% khi giá thị trường giảm 3,84%.
Reuters2026/08/14 17:21- Liberty All-Star Growth Fund lợi suất NAV tháng Bảy 2026 là -3,57%; lợi suất giá thị trường là -3,84%; lợi suất NAV từ đầu năm đến nay là 7,29%; lợi suất giá thị trường từ đầu năm đến nay là 3,7%.
- NAV cuối tháng là 5,88 USD, giảm từ 6,24 USD; giá thị trường là 5,14 USD, giảm từ 5,47 USD.
- Khoảng chênh lệch với NAV nới rộng lên -12,6% vào cuối tháng, so với -12,3% tại đầu tháng Bảy.
- Phân phối tháng Bảy là 0,12 USD mỗi cổ phiếu; ngày không hưởng quyền là ngày 16 tháng Bảy.
- Tài sản ròng là 374,7 triệu USD tính đến ngày 31 tháng Bảy; cổ phiếu là 375,9 triệu USD; danh mục đầu tư đã được đầu tư 100,3%.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Tỷ lệ vỡ nợ tín dụng tư nhân ở Mỹ tăng lên 6,3%, đạt mức cao mới, trong khi tỷ lệ vỡ nợ trong ngành phần mềm lại giảm xuống còn 0,6%
Theo báo cáo mới nhất từ Fitch, tỷ lệ vỡ nợ của các khoản tín dụng tư nhân Mỹ, theo dõi 1.300 bên vay trong 12 tháng qua, đã tăng lên 6,3% tính đến cuối tháng 8, vượt mức kỷ lục trước đó là 6,1% vào tháng 7. Tỷ lệ vỡ nợ trong các ngành y tế, công nghiệp và sản xuất đều cao tới 9,9%, trong khi ngành phần mềm công nghệ lại giảm ngược chiều xuống còn 0,6%. Mặc dù lo ngại về sự gián đoạn do AI đã tạo áp lực lên ngành phần mềm, nhưng vẫn chưa thực sự ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của ngành này.
Dữ liệu: ETH vượt mốc 2.600 USD
Cổ phiếu Bank of America giảm mạnh 6%! CEO cho biết doanh thu giao dịch quý ba đi ngang, thu nhập từ ngân hàng đầu tư không đạt kỳ vọng
Giám đốc điều hành của Bank of America, Brian Moynihan, cho biết thu nhập từ giao dịch của ngân hàng trong quý này sẽ "gần như giữ nguyên" so với quý 3 năm ngoái, điều này trái ngược với sự bùng nổ doanh thu mà Phố Wall đã trải qua trong n ửa đầu năm; đồng thời, ông dự kiến phí dịch vụ ngân hàng đầu tư sẽ nằm trong khoảng từ 1,6 đến 1,8 tỷ USD, thấp hơn dự đoán của thị trường là gần 2 tỷ USD.
Giá tiền điện tử
Thêm
