Báo cáo danh mục đầu tư quý 2 của Millennium: Ưa chuộng chiến lược quyền chọn, mở vị thế tại SpaceX, Intel và AMD, tăng tỷ trọng tại Nvidia và Microsoft

Theo thông tin từ APP của Zhihong Finance, Millennium Management đã công bố báo cáo vị thế cổ phiếu quý II (13F) tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2026. Theo thống kê, tổng giá trị vị thế cổ phiếu tại Mỹ trong quý II của Millennium Management đạt 276 tỷ USD, quý trước là 240 tỷ USD. Danh mục đầu tư của Millennium Management có thêm mới 1.031 mã cổ phiếu, tăng vị thế ở 2.047 mã, giảm vị thế ở 2.372 mã và loại bỏ hoàn toàn 857 mã cổ phiếu. Trong đó, mười mã cổ phiếu nắm giữ lớn nhất chiếm 18,44% tổng giá trị.

Trong năm mã cổ phiếu nắm giữ lớn nhất, iShares S&P 500 ETF (IVV.US) đứng đầu với khối lượng nắm giữ khoảng 14,504 triệu cổ phiếu, giá trị vị thế khoảng 10,86 tỷ USD, chiếm 3,56% danh mục đầu tư, tăng 11,69% so với quý trước.

iShares Russell 2000 ETF quyền chọn bán (IWM.US,PUT) đứng thứ hai với khoảng 33,283 triệu cổ phiếu, giá trị vị thế khoảng 10,0 tỷ USD, chiếm 3,27% danh mục, giảm 17,14% so với quý trước.

NVIDIA quyền chọn bán (NVDA.US.PUT) đứng thứ ba với khoảng 25,464 triệu cổ phiếu, giá trị vị thế khoảng 5,1 tỷ USD, chiếm 1,67% danh mục, tăng 7,82% so với quý trước.

iShares Russell 2000 ETF quyền chọn mua (IWM.US,CALL) đứng thứ tư với khoảng 14,519 triệu cổ phiếu, giá trị vị thế khoảng 4,36 tỷ USD, chiếm 1,43% danh mục, tăng 21,09% so với quý trước.

Nasdaq 100 ETF quyền chọn bán (QQQ.US,PUT) đứng thứ năm với khoảng 5,422 triệu cổ phiếu, giá trị vị thế khoảng 3,99 tỷ USD, chiếm 1,31% danh mục, giảm 10,37% so với quý trước.

Các mã cổ phiếu nắm giữ lớn từ thứ sáu đến thứ mười lần lượt là: SPDR S&P 500 ETF (SPY.US), SPDR S&P 500 ETF quyền chọn mua (SPY.US,CALL), Micron Technology quyền chọn bán (MU.US,PUT), SPDR S&P 500 ETF quyền chọn bán (SPY.US,PUT), Nasdaq 100 ETF quyền chọn mua (QQQ.US,CALL).

Đáng chú ý, Millennium Management đã mở mới vị thế với SpaceX (SPCX.US), Intel (INTC.US) và AMD (AMD.US) trong quý II. Trong đó, SpaceX đã trở thành mã nắm giữ lớn thứ mười một của quỹ — giá trị vị thế khoảng 2,98 tỷ USD, chiếm 0,98% danh mục. Quỹ cũng đã tăng vị thế với NVIDIA (NVDA.US), Microsoft (MSFT.US) và giảm vị thế với Apple (AAPL.US).

Xét về thay đổi tỷ trọng nắm giữ, năm mã cổ phiếu mua vào lớn nhất lần lượt là: SPDR S&P 500 ETF, SpaceX, Micron Technology quyền chọn bán, SPDR S&P 500 ETF quyền chọn mua, SPDR S&P 500 ETF quyền chọn bán.

Năm mã cổ phiếu bán ra lớn nhất lần lượt là: SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM.US), CRH quyền chọn bán (CRH.US,PUT), CRH quyền chọn mua (CRH.US,CALL), iShares Russell 2000 ETF quyền chọn bán (IWM.US,PUT) và Apple.