Michael Burry最新持倉：Lululemon佔比17.4%居首

9 月 9 日，「大空頭」原型人物 Michael Burry 今日透過其 Substack 帳號披露個人最新持倉調整表示，其當前第一大多頭倉位為 Lululemon，佔投資組合 17.4%；其次為 MercadoLibre，佔比 12%。第二梯隊包括 Molina Healthcare 及 Temple & Webster，各佔 9%。此外，Burry 還持有 Adobe、Zoetis、京東、HCA Healthcare、Flutter、房利美、房地美、Sprouts、PayPal、Veeva、Birkenstock、Build-A-Bear 及英偉達等多頭倉位，其中英偉達同時被用於對沖。在做空方面，Burry 目前的空頭倉位按規模從大到小依次包括 iShares Semiconductor ETF、Micron、Nebius、CoreWeave、Oracle、Palantir、英偉達、Caterpillar 及 Invesco QQQ Trust。其中，QQQ 看跌期權倉位約佔投資組合 6%。整體來看，其做空倉位佔投資組合比例已超過 21%，尚未計入看跌期權倉位，顯示其仍在押注部分科技及 AI 相關資產估值承壓。此外，Burry 已完全退出特斯拉和 Applied Materials 的空頭倉位，均以盈利平倉；同時賣出全部 SOXX 看跌期權，並將相關倉位轉為規模更大的 QQQ 看跌期權。最新調整後，Lululemon 在增持後升至其最大倉位，而其投資組合整體仍呈現「看多部分消費及醫療股、做空部分科技與 AI 資產」的明顯分化布局。