Qızıl 2%-dən çox yüksəldi, ABŞ dolları Federal Ehtiyat Sistemi qərarından sonra yüksəlişini geri qaytardı

汇通网 18 Sentyabr xəbər verir—— ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi-nin (FED) sərt faiz artım qərarı nəticəsində dollar və ABŞ dövlət istiqrazlarının gəlirliliyi geri çəkildikdən sonra qızıl qiymətləri yüksəldi. FED-in nöqtə diaqramı gələcəkdə pul siyasətinin daha da sərtləşdiriləcəyini göstərir və bu, fiziki qızılın (XAU/USD) yüksəlmə potensialını məhdudlaşdıra bilər. Texniki baxımdan, qızıl qiymətləri 50 günlük sadə hərəkətli orta göstəricinin yaxınlığında dəstək tapdıqdan sonra indi 100 günlük sadə hərəkətli orta göstəricini test edir.

Cümə axşamı, 17 Sentyabr ABŞ ticarət sessiyası zamanı, fiziki qızıl günün əvvəlində kəskin şəkildə yüksəldi və hazırda gün içi maksimum səviyyədə saxlanılır, dollar isə Federal Ehtiyat Sistemi qərarından sonra əldə etdiyi qazancın bir hissəsini geri verdi. Neftin qiymətində artım azalması ABŞ istiqrazlarının gəlirliliyinin son dövrlərdəki maksimum səviyyədən geriləməsinə səbəb oldu və bu, qiymətli metallar üçün əlavə dəstək təmin etdi. Lakin FED-in növbəti dövrlərdə faiz artırma ehtimalı hələ də yüksəkdir, bu da qızılın yüksəlmə potensialını məhdudlaşdırır. Hazırda fiziki qızıl 4370 dollar ətrafında ticarət olunur və gün ərzində 2.50% artıb.



Dolların altı əsas valyutaya qarşı məzənnəsini ölçən Dollar İndeksi (DXY) 100.37-dən (31 iyuldan bəri ən yüksək səviyyə) geri çəkilib və hazırda 100.15 ətrafında hərəkət edir. Eyni zamanda, əvəzgörən 10 illik ABŞ dövlət istiqrazlarının gəlirliliyi 4.94%-də saxlanılıb, bu həftənin əvvəlində qeydə alınan 5.04%-dən aşağıdır və həmin gəlirlilik 2007-ci ildən bəri ən yüksək göstəricidir.

West Texas Intermediate (WTI) nefti təxminən 2% ucuzlaşaraq 95.50 dollar səviyyəsindədir. Keçən həftə baş verən pilotsuz uçuş aparatı hücumundan sonra Səudiyyə Ərəbistanı xam neftin ixracını Oman üzərindən yönləndirir və zərər görmüş Şərq-Qərb neft boru xəttini bərpa edir.

ABŞ Mərkəzi Bankı çərşənbə günü 2023-cü ildən bəri ilk dəfə faiz artımı həyata keçirdi, bütün səs verən üzvlər federal fond faiz dərəcələri aralığını 25 baza bənd artıraraq 3.75%-4.00% aralığına salmağa razı oldular.

Qərarın açıqlanmasından sonra dollar və ABŞ dövlət istiqrazlarının gəlirliliyi yüksəldi, qızıl isə gün içi qazancını geri verdi. Ticarətçilər ən son faiz dərəcəsi proqnozlarını və FED sədri Walsh-un çıxışını həzm etdilər, satış təzyiqi artdı və fiziki qızıl bir müddət 4235 dollar səviyyəsinə qədər düşdü, 7 avqustdan bəri ən aşağı səviyyəni göstərdi.

Yenilənmiş nöqtə diaqramında FED-in 18 siyasətçi üzvündən 16-sı ilin sonuna qədər ən azı 25 baza bəndlik əlavə faiz artımı gözləyir; faiz dərəcəsi proqnozunun medianı isə 4.1% səviyyəsindədir. Walsh həmçinin sərt mesaj verib, bildirib ki, inflyasiya hələ də yüksəkdir, bu artım “bir hissə yumşaq siyasətin geri çəkilməsi”dir və indiki maliyyə mühiti demək olar ki, sıxılma effektini göstərmir. O əlavə edib ki, komitə üzvlərinin əksəriyyəti bu fikirdədir, bu da FED-in gələcək aylarda yenidən faiz artırmaya hazır olduğunu ortaya qoyur.

Buna görə də, dolların satış təzyiqi məhdud ola bilər və qızılın yüksəlmə potensialı sıxılır. Qızıl faizsiz aktiv olduğu üçün faiz dərəcələri artanda faizli aktivlər cəlbedici olur və bu, qızıl qiymətini aşağı çəkir. ABŞ-da açıqlanan həftəlik əmək bazarı statistikası da dollar üçün dəstək verir. ABŞ-da ilkin işsizlik iddiaları 196 min olub ki, bu, proqnozlaşdırılan 208 min və əvvəlki 206 mindən aşağıdır.

Yaxın Şərqdəki vəziyyət bazarın diqqətini cəlb etməyə davam edir. ABŞ prezidenti Trump jurnalistlərə bildirib ki, ABŞ “ümid edir” İran müharibəsini bitirməyə yaxındır və Tehran tərəfi razılaşmaya can atır. Lakin regiondakı gərginlik hələ də yüksəkdir və Səudiyyə Ərəbistanı ilə İran tərəfindən dəstəklənən Husilər arasında qarşılıqlı hücumlar davam edir.

(Fiziki qızılın gündəlik qrafiki Mənbə: Yihuitong)

Gündəlik qrafikdə, fiziki qızıl hazırda əsas orta göstəricilər intervalında dalğalanır, qısa müddətli hərəkət konsolidasiya xarakteri göstərir. Qrafikdən görünür ki, qızılın son yüksəklikləri təxminən 4696.55 ətrafında olub, daha sonra 4436.11 səviyyəsinə düşüb və 4235.10 ətrafında mərhələ aşağı dərəcəsi formalaşıb.

Hazırkı qiymət 4436.11 səviyyəsindədir və qrafikdə qeyd olunan orta göstəricidən bir qədər yüksəkdir. 50 günlük orta göstərici təxminən 4284, 100 günlük orta göstərici təxminən 4323, 200 günlük orta göstərici isə 4540 ətrafındadır. Bu da o deməkdir ki, qızıl əvvəlki yüksəlişdən sonra hazırda 50 və 100 günlük orta göstəricilərin üzərində, 200 günlük orta göstəricinin isə altında orta müddətli intervalda hərəkət edir.

Üst tərəfdə ilkin müqavimət 4436–4447 zonasında izlənilə bilər, əlavə müqavimət isə təxminən 4540 səviyyəsindəki 200 günlük orta göstəricidədir; əgər yüksəlmə davam etsə, güclü müqavimət əvvəlki maksimum 4686.55 və 4700 ətrafındakı psixoloji hədd üzərində ola bilər.

Aşağı tərəfdə ilkin dəstək 4284 səviyyəsindəki 50 günlük orta göstəricidədir, daha güclü dəstək isə 4235.10 zonasında yerləşir; bu səviyyə effektiv şəkildə sındırılarsa, aşağı tərəfdə 4150 və 4000 tam ədədlərə diqqət yetirilə bilər.

İndikatorlar üzrə, RSI hazırda təxminən 50.12-dir və neytral zonaya yaxınlaşır, bu da qısa müddətdə alış və satış gücünün balanslı olduğunu göstərir. MACD hələ də mənfi zonada olsa da, histogram daralıb və bu, eniş təzyiqinin zəiflədiyini göstərir, lakin hələ də aydın bir yüksəliş siqnalı yoxdur.

Ümumilikdə, qızıl qısa müddətdə daha çox 4235–4447 intervalında konsolidasiya olur. Əgər qiymət 4436 üzərində sabit qalarsa və 4447-ni aşarsa, qısamüddətli yüksəlmə impulsu davam edə bilər; əks halda, 4284 aşağısına düşərsə, yenidən 4235 ətrafında aşağı dərəcə test oluna bilər.