Die Liquidität des US-Marktes erholt sich und ebnet den Weg für eine mögliche Krypto-Rallye zum Jahresende

Schnelle Zusammenfassung 

• Die Liquidität in den USA erholt sich, 70 Milliarden Dollar sind zurückgekehrt und 300 Milliarden Dollar werden erwartet, was die Märkte und Zuflüsse in den Kryptomarkt unterstützt.
• Die Fed signalisiert mögliche Zinssenkungen; makroökonomische Daten deuten auf eine bevorstehende lockere Geldpolitik hin.
• Ark Invest positioniert sich strategisch in mit Krypto verbundenen Aktien und erwartet eine erneute Marktdynamik.

Nachdem die US-Markliquidität am 30. Oktober mit 5,56 Billionen Dollar ein Mehrjahrestief erreicht hatte, zeigen sich laut Ark Invest erste Anzeichen einer Erholung – eine Entwicklung, die die Kryptomärkte ankurbeln könnte, da Investoren auf erneute Kapitalzuflüsse hoffen. Der sechswöchige Shutdown der Bundesregierung hatte 621 Milliarden Dollar aus den Märkten abgezogen, aber durch die Wiedereröffnungsmaßnahmen sind bereits 70 Milliarden Dollar zurückgekehrt, und in den nächsten fünf bis sechs Wochen werden weitere 300 Milliarden Dollar erwartet, wenn das Treasury General Account (TGA) sich normalisiert.

— ARK Invest (@ARKInvest) 26. November 2025

Liquiditätsanstieg im Einklang mit dovishen Fed-Signalen

Die verbesserte Liquiditätslage fällt mit einem weicheren Ton der Federal Reserve zusammen. Der Präsident der NY Fed, John Williams, sowie die Gouverneure Waller und die Präsidentin der SF Fed, Daly, haben ihre Unterstützung für mögliche Zinssenkungen signalisiert. Die vom Markt implizierten Wahrscheinlichkeiten zeigen nun eine 90%ige Chance auf eine kurzfristige Senkung. Da das TGA mit 892 Milliarden Dollar weiterhin deutlich über dem Normalwert von etwa 600 Milliarden Dollar liegt, steht erhebliche Liquidität bereit, um an die Finanzmärkte zurückzukehren, was potenziell die Handelsvolumina und die institutionelle Beteiligung im Kryptomarkt steigern könnte.

Aktuelle makroökonomische Daten stützen diesen Ausblick auf eine Lockerung. Die Arbeitsmarktdaten für September zeigten eine Arbeitslosenquote von 4,44 %, während ADP in der Vorwoche einen Verlust von 13.500 Arbeitsplätzen meldete. Schwache Einzelhandelsumsätze und ein niedriger als erwarteter Kern-Erzeugerpreisindex (PPI) deuten ebenfalls auf eine bevorstehende lockerere Geldpolitik hin.

Kryptomärkte könnten neue Dynamik erleben

Analysten von Ark weisen darauf hin, dass die zurückkehrende Liquidität, das Ende des Quantitative Tightening am 1. Dezember und dovishe Signale der Fed günstige Bedingungen für Marktumkehrungen schaffen könnten. Krypto-Assets, die oft auf US-Liquiditätsströme und Fed-Politik reagieren, könnten erhöhte Zuflüsse von Investoren, mehr Handelsaktivität und eine stärkere Stimmung gegenüber wichtigen Token wie Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) erleben.

Ark Invest hat sich bereits strategisch positioniert, darunter ein Kauf von BitMine-Aktien im Wert von 4,4 Millionen Dollar am 9. September, wodurch der Anteil auf 6,7 Millionen Aktien im Wert von 284 Millionen Dollar erhöht wurde. Das Unternehmen hält außerdem Block-Aktien im Wert von 193 Millionen Dollar, was das Vertrauen in mit Krypto verbundene Aktien unterstreicht.

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