Japanische Staatsanleihen fallen aufgrund von Haushaltsbedenken stark, Nikkei-Index schließt aufgrund von KI-bedingten Abverkäufen mit einem Minus von 2,5%.
Quelle: Globale Marktberichterstattung
Die japanischen Staatsanleihen sind am Donnerstag aufgrund wieder aufgeflammter Haushaltsbedenken stark gefallen, während der Verkaufsdruck auf Wall Street-Technologietitel über Nacht dazu führte, dass KI-bezogene Schwergewichte den Nikkei-Index nach unten zogen.
Der Yen stieg gegenüber dem US-Dollar stark an, da Händler befürchteten, dass die Behörden möglicherweise intervenieren könnten, um die anhaltend schwache Währung zu stützen.
Die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen stieg um 7 Basispunkte auf 2,77 % und erreichte damit den höchsten Stand seit Mitte Mai, nachdem eine schwache Schuldenauktion die Sorgen über steigende Staatsausgaben verdeutlichte.
Seitdem die Regierung Anfang dieser Woche in ihrem jüngsten politischen Leitplan umfangreiche Ausgabenpläne skizziert und die Bank of Japan aufgefordert hatte, die Geldpolitik mit den Wachstumsbestrebungen in Einklang zu bringen, steht der japanische Anleihemarkt unter Druck.
„Die Reaktion des Marktes auf diesen Leitplan hat Schockwellen ausgelöst“, sagte Katsutoshi Inadome, Senior-Stratege bei Sumitomo Mitsui Trust Asset Management.
Inadome erklärte, dass das Streichen von Formulierungen zum Haushaltsausgleich erneut Bedenken hinsichtlich der Kreditaufnahme geweckt habe.
Die japanische Regierung erklärte, dass bis zum Geschäftsjahr 2040 die gesamte öffentliche und private Investitionssumme mehr als 370 Billionen Yen (etwa 2,28 Billionen US-Dollar) betragen werde. Diese Maßnahme zielt darauf ab, gemeinsam mit dem privaten Sektor strategische Industrien zu fördern.
Anleger befürchten, dass dies auf weitere Kreditaufnahmen hindeuten könnte, während die Bank of Japan angesichts zunehmender Inflationsrisiken das Tempo bei Zinserhöhungen möglicherweise drosseln wird.
Der Nikkei-225-Benchmark-Index sank um 2,5 % und schloss bei 68.733,15 Punkten, während der breiter gefasste TOPIX nach den jüngsten Kursrückgängen aufgrund von Schnäppchenkäufen zum Schluss um 0,09 % leicht zulegte.
Bei den Chip-verbundenen Aktien fielen Advantest und Tokyo Electron um 9,95 % bzw. 7,44 %. Der Speicherchip-Hersteller Kioxia verlor 13,47 %.
„Der Markt durchläuft derzeit eine natürliche Korrektur, bei der Anleger Technologietitel verkaufen, um Gewinne mitzunehmen, und zeitgleich günstige Aktien einsammeln“, sagte Kouji Toda, Senior-Fondsmanager bei Resona Asset Management.
Im vergangenen Quartal kletterte der Nikkei-Index um 37 % und verzeichnete damit den größten Quartalsanstieg seit Beginn der Datenreihe im Jahr 1965.
Von den über 1.500 Aktien, die am Hauptmarkt der Tokioter Börse gehandelt werden, legten 77 % zu, 20 % fielen und 1 % blieben unverändert.
Nachdem der Yen in die Nähe seines 40-Jahres-Tiefs gefallen war, sprang er am späten Handel plötzlich an.
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