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Fidelity-Stratege sieht mehr Potenzial in Bitcoin als in Gold

Die „oberflächlich ruhigen“ US-Aktienmärkte: Indizes sind nur einen Schritt vom Allzeithoch entfernt, doch fast alle Sektoren erlitten schwere Verluste

Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen ist auf 5,34 % gestiegen und reißt den Markt leise auseinander: Der S&P 500-Index liegt weniger als 2 % unter seinem Allzeithoch, jedoch ist der Median der S&P 500-Komponenten im letzten Monat um 5 % gefallen, und der gleichgewichtete Index hat sieben Wochen in Folge Verluste verzeichnet. Über ein Drittel der Small-Cap-Unternehmen sind zu „Zombie-Unternehmen“ geworden, Bankaktien sind seit ihrem Hoch um mehr als 12 % gefallen, und Versorger stehen nur einen Schritt vom Bärenmarkt entfernt. Die einzige aktuelle Stütze kommt von den großen KI-Technologiekonzernen – sobald die Gewinnerwartungen im Bereich KI einbrechen, wird das verdeckte Risiko eines umfassenden Marktcrashs sofort offenbar werden.

Der scheinbare Boom der US-Aktienmärkte kann die innere Schwäche nicht verbergen! Der S&P 500 liegt weniger als 2 % unter seinem Allzeithoch, während Small-Cap-Aktien, Banken und Versorgungsunternehmen erhebliche Verluste erleiden.

Während die Rendite der US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren zeitweise auf 5,34 % gestiegen ist – ein Höchststand seit 2002 –, diskutiert die Wall Street intensiv darüber, wann die Verkaufspanik am Anleihemarkt auch den scheinbar robusten US-Aktienmarkt ernsthaft treffen wird.

Die hohen US-Anleiherenditen üben Druck aus, Bankaktienindizes befinden sich im Korrekturbereich, Citi fällt im Tagesverlauf um fast 5%.

Am Donnerstag erreichte der KBW-Bankenindex während des Handels ein Viermonatstief und fiel um 14% gegenüber seinem Höchststand Mitte August. Analysten stellten fest, dass das Finanzsegment im September im Vergleich zu anderen Branchen die schlechteste Performance seit 1990 verzeichnete. Weitere Analysten wiesen darauf hin, dass die Marktängste bezüglich der Bedrohung durch KI-Agenten, der möglichen Auswirkungen der US-Midterm-Elections sowie der steigenden Zinssätze übertrieben seien. Am 13. Oktober beginnt die Berichtssaison der Großbanken, wobei die Gewinnentwicklung als entscheidender Prüfstein gilt.

Datenschnellbericht – Führende Broker erwarten die nächste Zinserhöhung der Fed im Dezember

Datenüberblick - HSBC senkt Goldpreisprognose für das Jahr 2026 auf durchschnittlich 4.490 US-Dollar pro Unze

Citigroup hebt seine Prognosen für Bitcoin und Ethereum aufgrund der hohen Aktivitäten am Kryptomarkt an.

Die 110-Milliarden-Dollar-Finanzierung für die Übernahme von Paramount (PSKY.US) verzögert sich: Anleiheemission um drei Monate verschoben, jährlich könnten zusätzliche 500 Millionen Dollar Zinsen anfallen

Paramount hat monatelang weiterhin Investoren für Finanzanleihen geworben, die zur Übernahme von Warner Bros. Discovery (WBD.US) verwendet werden sollen. Allerdings wurden die Verhandlungszeiten unfreiwillig verlängert und gleichzeitig sind die Finanzierungskosten gestiegen.

BUZZ - Citi stuft Moderna auf "Verkaufen" herab, Aktie fällt

Citi-Strategen: Anteil der Emissionen von ultralangfristigen Staatsanleihen im Euroraum dürfte im Oktober deutlich sinken

BUZZ-Die Aktien von Premier Investments in Australien steigen stark, da Citi erwartet, dass die Gewinne den Markterwartungen entsprechen.

Die Inflationsrechnung ist da, die Wall Street beginnt, das "Gewinnfest" der US-Unternehmen abzuwerten.

Wall-Street-Analysten haben zum ersten Mal seit 23 Wochen die Gewinnprognosen für US-Aktien nach unten korrigiert und damit die längste Phase von Anhebungen seit September 2021 beendet. Hohe Inflation und steigende Energiekosten drücken die Gewinnmargen in Branchen wie Konsum, Rohstoffe und Finanzwesen. Die Kombination aus Druck auf Unternehmensgewinne (Zählerseite) und steigenden Diskontierungssätzen (Nennerseite) führt zu einem signifikanten Bewertungsanpassungsrisiko für US-Aktien.

BUZZ – Citi vergibt erstmals eine Kaufempfehlung, Aktien von Maze Therapeutics steigen

Citigroup sagt, dass die US-Zwischenwahlen nur begrenzte Auswirkungen auf den Gesamt-S&P-500-Index haben.

Citi: Die US-Zwischenwahlen haben nur begrenzte Auswirkungen auf den S&P 500 insgesamt

Agent „reformiert“ die Dienstleistungsbranche! Muse entfacht erneut „Panik“, Finanzaktien geraten „unter Beschuss“

Am Dienstag fiel der US-Finanzsektor um etwa 2 % innerhalb eines Tages. Institutionen wie JP Morgan, Wells Fargo und Charles Schwab verzeichneten jeweils den stärksten Rückgang seit Monaten. Auch Versicherer Allstate und die Reisebuchungsplattform Booking Holdings blieben nicht verschont. Analysten weisen darauf hin, dass KI-Agenten Preisvergleiche und Rechnungsverwaltung automatisch übernehmen können und dadurch Geschäftsmodelle zerstören, die auf der "Konsumententrägheit" basieren.

US-Aktienmarkt in Bewegung | Große Bankaktien fallen, JPMorgan (JPM.US) verliert 3,7%

Die Aktien großer US-Banken verzeichnen zunehmend stärkere Kursverluste.

US-Aktienbewegungen | Große Bankaktien fallen, JPMorgan (JPM.US) verliert 3,7 %

US-Großbanken verzeichnen kollektiven Rückgang

Das Volumen der Basisgeschäfte mit US-Staatsanleihen ist auf etwa 900 Milliarden US-Dollar gesunken.

KI mit kontinuierlichem Lernen erweitert weiterhin den Markt für Speicherhalbleiter.

BUZZ – Aktien von StubHub steigen, nachdem Citigroup das Rating auf „Kaufen“ angehoben hat.

BUZZ – Citigroup unterstützt ein 853 Millionen US-Dollar schweres Joint Venture für Immobilien an der Ostküste, was dem australischen Unternehmen Charter Hall Auftrieb verleiht.

Die ersten, die es bemerken, sind die Frühaufsteher am Spring River! Wall Street warnt: „Der Handelstaumel verliert an Schwung“

Ist die Wall Street Handels-Party vorbei? Die Aktienkurse amerikanischer Banken brachen an einem Tag um 5% ein, nachdem der CEO der Bank of America von „Seitwärtsbewegung“ sprach, und zogen auch andere Banken mit nach unten. Nachdem der Aktienhandelsertrag der vier größten Banken im zweiten Quartal um insgesamt 72% auf ein neues Rekordhoch gestiegen war, passten die Manager nun ungewöhnlich gemeinsam ihre Prognosen für das dritte Quartal nach unten an. Das „außergewöhnliche Quartal“, angetrieben durch den AI-Hype, die asiatische Halbleiterspekulation und das rekordgroße IPO von SpaceX, lässt sich nur schwer replizieren.

Bärenmarkt bis 159! Vor der Entscheidung der Bank of Japan am Freitag setzen Wall-Street-Strategen geschlossen auf eine Schwächung des Yen.

Der Swaps-Markt hat die Zinserhöhungserwartungen der Bank of Japan bereits vollständig eingepreist. Strategen warnen, dass eine weniger als erwartete restriktive Haltung zu einem Yen-Abverkauf führen könnte und der Wechselkurs kurzfristig die Marke von 159 testen könnte.

Die Wall Street hat über Nacht kollektiv ihre Meinung geändert! KKR erwartet, dass die Zinsen "für länger höher bleiben" bis 2029 und setzt darauf, dass die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen bis Jahresende 5,1% überschreitet.

Nach der einstimmigen Zinserhöhung der US-Notenbank hat KKR seine Prognose für die langfristigen Renditen von US-Staatsanleihen nach oben korrigiert und erklärt, dass die Federal Reserve voraussichtlich den Leitzins auf einem höheren Niveau als bisher erwartet halten wird.

Von entscheidender Bedeutung im Vergleich zur Zinssatzentscheidung! Anleiheinvestoren beobachten genau den QT-Plan der Bank of England

Für Anleiheinvestoren ist das zukünftige Quantitative Tightening (QT)-Programm der Bank of England im kommenden Jahr wichtiger als die Zinsentscheidung am Donnerstag.

Die Fed wird heute Nacht voraussichtlich die Zinsen anheben, der Markt beobachtet gespannt die Äußerungen von Waller: Wird ein Signal für weitere Zinserhöhungen ausgesendet?

Der Markt konzentriert sich tatsächlich darauf, wie viele Zinserhöhungen das Dot-Plot für dieses Jahr noch anzeigt und ob Waller weiterhin Signale für eine straffe Geldpolitik gibt. Citi prognostiziert, dass dies eine "taubenhafte Zinserhöhung" sein wird; Goldman Sachs sagt offen, dass dieser Zinsschritt nicht ausreichend durch wirtschaftliche Grundlagen gedeckt ist; Standard Chartered hält die Zinserhöhung selbst für einen politischen Fehler. Sollten Hinweise auf mehrere harte Zinsschritte gegeben werden, könnte dies den Markt in Aufruhr versetzen; das größte Risikoszenario wäre jedoch eine überraschende Entscheidung, die Zinsen nicht anzuheben, was eine Vertrauenskrise sowie einen massiven Ausverkauf an den Aktienmärkten auslösen könnte.

Heute Abend, „taubenhafte Zinserhöhung“?

Die US-Notenbank wird heute Abend mit hoher Wahrscheinlichkeit die Zinsen anheben, doch das Entscheidende ist, „was nach der Erhöhung gesagt wird“. Die Citi bezeichnet den aktuellen Schritt als „Feinjustierung“ und deutet an, dass zukünftige Zinserhöhungen nicht zwingend sind, warnt jedoch, dass Vorsitzender Waller ohne eine klare vorausschauende Guidance heftige Marktschwankungen auslösen könnte. Goldman Sachs sagt offen, dass dieser Zinsschritt nicht ausreichend durch die wirtschaftliche Lage gedeckt ist, Inflation sei nur ein einmaliger Faktor, und erwartet eine „zinsanhebung ohne Signalwirkung“.

Fest überzeugt von einer Zinserhöhung durch die Federal Reserve heute Abend! Am US-Staatsanleihenmarkt gibt es "extremen Shortdruck".