Oraclyst (ORCL) Neuigkeiten

Der „Big Short“-Investor Michael Burry kauft Nvidia-Call-Optionen als „Hedging“, verstärkt aber gleichzeitig seine Short-Positionen

Burry hat auf der Social Media-Plattform Substack offengelegt, dass er vor dem Nvidia-Geschäftsbericht Call-Optionen mit einem Ausübungspreis von 200 US-Dollar und einer Laufzeit bis Dezember im mittelhohen Bereich gekauft hat (dies macht 3,5%-4% seines Portfolios aus), betonte jedoch, dass dies nur zur „Absicherung seiner Short-Position“ und nicht aus einem bullishen Blickwinkel geschah. Er glaubt, dass der Monopolvorteil von Nvidia schwer aufrechtzuerhalten ist und die Investitionen in AI das Renditeniveau drücken werden. Aktuell machen seine Short-Positionen auf Nvidia, Oracle und mehrere andere Aktien bereits über 21% seines Portfolios aus.

Nach dem historischen Kurseinbruch tauchen Chancen auf! Citi wettet darauf, dass Oracle (ORCL.US) seinen Aktienkurs verdoppelt und nimmt die Aktie in die 90-Tage-Katalysator-Beobachtung auf.

Kürzlich hat Citi den IT-Riesen auf die 90-tägige Positive Catalyst Watchlist gesetzt. Die Bank behält ihre Kaufempfehlung bei und gibt ein Kursziel von 330 US-Dollar aus.

Nvidia übertrifft im letzten Quartal mit verdoppeltem Umsatz die Erwartungen, wird voraussichtlich im laufenden Quartal erstmals die 100-Milliarden-Marke überschreiten und gibt für das nächste Geschäftsjahr eine Wachstumsaussicht bekannt, die die Erwartungen übertrifft | Finanzbericht Insights

Im zweiten Quartal verzeichnete Nvidia das höchste Umsatzwachstum im Jahresvergleich seit zwei Jahren, mit einem Anstieg der Rechenzentrums-Erlöse um 117 % gegenüber dem Vorjahr. Die Bruttomarge blieb im Vergleich zum Vorquartal unverändert bei 75 %. Im Quartal wurde ein Nettoertrag aus Aktienwertpapieren in Höhe von fast 7,8 Milliarden US-Dollar erzielt. Die Umsatzprognose für das dritte Quartal liegt im Mittel bei einem Wachstum von knapp 90 % gegenüber dem Vorjahr, jedoch ohne Erlöse aus Rechenzentrumsservices in China und bleibt damit hinter den optimistischsten Erwartungen der Institute zurück. Die Bruttomargenprognose im Mittelwert sinkt auf 74 % und liegt damit leicht unter den Erwartungen. Nvidia gab an, dass Rubin-Beschleuniger in die Massenproduktion gehen; CEO Jensen Huang sagte, dass KI einen Wendepunkt erreicht habe und Rechenleistung nun direkt zu Umsatz führe. Nach dem Finanzbericht fiel die Aktie im nachbörslichen Handel zunächst um bis zu 4 %. Nach einer Telefonkonferenz, in der für das nächste Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum von 70 % und eine erhebliche Erhöhung der Nutzung von Nvidia-Produkten durch Amazon angekündigt wurde, stieg die Aktie im nachbörslichen Handel um fast 5 %.

Wird der „Subprime-Moment“ der AI-Schulden kommen? Die wirklich gefährliche Phase könnte noch bevorstehen.

Schwerpunkt des NVIDIA-Geschäftsberichts: Rubins Volumenstrategie und OpenAIs Rechenleistungszusagen

Vor dem Finanzbericht von Nvidia am 26. August hat der Markt bereits starke Ergebnisse vollständig eingepreist. Das eigentliche Geheimnis liegt in zwei Hauptsträngen: Kann die Rubin-Architektur das Wachstumstempo von Blackwell reproduzieren oder sogar übertreffen, und wie wird das 600-Milliarden-Dollar-Superauftrag, das eng mit OpenAI verbunden ist, bilanziert bzw. wer trägt das Risiko eines einzigen Mieters über 20 Jahre? Die Antwort darauf wird die Bewertungslogik von Nvidia neu gestalten.

Die Preise für Nvidia-Server sind um 15 % gestiegen, einige Kunden haben bereits eine Preiserhöhung erhalten.

Medien berichten unter Berufung auf informierte Kreise, dass die Preiserhöhung ab Anfang nächsten Jahres für die ausgelieferten Systeme wirksam wird und sowohl Systeme mit den Flaggschiff-Chips Vera Rubin als auch Grace Blackwell betrifft. Fabriken, die Server unter anderem für Microsoft, Google und Oracle fertigen, haben bereits Preiserhöhungsmitteilungen erhalten. Der genaue Anstieg wird von der Generation der Nvidia-Chips und deren Speicher-Konfiguration abhängen.

Laut informierten Kreisen haben einige Großkunden von Nvidia eine Mitteilung erhalten, dass die Preise für Server, die mit deren KI-Chips ausgestattet sind, in den meisten Fällen um mehr als 15 % steigen werden. Die Preiserhöhung soll Anfang nächsten Jahres in Kraft treten und betrifft Systeme mit den Flaggschiff-Chips Vera Rubin und Grace Blackwell. Die genaue Höhe der Erhöhung hängt von der Chipgeneration und der Speicherkonfiguration ab. Die entsprechenden Mitteilungen wurden bislang noch ni

Marktnachricht: Oracle Healthcare erweitert die klinischen Fähigkeiten von KI-Agenten.

Goldman Sachs: Mutig US-Aktien kaufen!

Das entscheidende KI-Datenzentrum für Oracles "Stargate" hat zweimal die Genehmigung für eine begleitende Erdgasleitung abgelehnt bekommen und sucht nun alternative Routen.

Energy Transfer plant, einen Teil der für das Jupiter-Projekt von Oracle benötigten Erdgasleitung auf von der US-Landverwaltung (Bureau of Land Management) kontrollierten Bundesflächen zu verlegen, um die mehrfachen Ablehnungen durch das New Mexico State Land Office zu umgehen. Zuvor hatte die Verzögerung des Projekts dazu geführt, dass Oracle an diesem Tag zeitweise um 5% fiel.

AI-Tickende Zeitbombe! Außerbilanzielle Verbindlichkeiten der US-Technologiegiganten steigen auf 3 Billionen US-Dollar, etwa das Fünffache der jährlichen Investitionsausgaben.

Die Kernelemente bestehen aus 1,2 Billionen „noch nicht begonnenen Mietverträgen“ und 1,9 Billionen „Beschaffungsverpflichtungen“, die beide legal an der Bilanz vorbeigeführt werden können. Diese Summe entspricht dem Fünffachen der kombinierten Investitionsausgaben von 600 Milliarden US-Dollar, die die US-Tech-Giganten im vergangenen Jahr getätigt haben. Der Großteil dieser gewaltigen Summe ist unwiderruflich und übersteigt bei Weitem die aktuellen Investitionsausgaben. Sollte der KI-Umsatz hinter den Erwartungen zurückbleiben, würde diese verborgene „Zeitbombe“ die Finanzlage der Giganten massiv erschüttern.

Von der technischen Geschichte zur Kapitalgeschichte: Das nächste Hauptkampffeld des KI-Entwicklungszyklus

Die großen US-Cloud-Anbieter haben ihre Investitionspläne deutlich erhöht. Der öffentliche und private Kreditmarkt beschleunigt die Finanzierung von AI-Infrastruktur; die Finanzierungsstruktur entwickelt sich rasch weiter und erstreckt sich immer tiefer entlang der Wertschöpfungskette – all dies geschieht innerhalb weniger Monate, mit einer Geschwindigkeit, Reichweite und Innovationskraft, die die Erwartungen des Marktes übertreffen. Morgan Stanley ist der Ansicht, dass AI zu einer Geschichte auf den Kapitalmärkten wird, und das Verständnis der Kapitalflüsse ist ebenso wichtig wie das Verständnis technologischer Innovation selbst.

Die Karten vor dem Sturm: “AI-Aktien-Gott” vor Liquidation, SA setzt alles auf Speicherchips, Citadel fährt umfassende Absicherung, Jane Street kann trotz Milliarden-Hedge Hunderte Millionen Verluste nicht vermeiden

SA, Castle Investment und Jane Street haben kürzlich ihre 13F-Berichte zu den Beständen für das Quartal bis zum 30. Juni 2026 veröffentlicht.

Kommt der entscheidende Moment für das Kapital? Die KI-Erzählung verlagert sich von der Technologie zur Finanzierung, die Cashflows der Großunternehmen geraten in Not, der Anleihemarkt schlägt Alarm.

Bridgewater warnt vor einem „kritischen Moment für Kapital“. Morgan Stanley prognostiziert, dass bis 2028 etwa 1,75 Billionen US-Dollar an Finanzmitteln für den Aufbau von KI aus den Kreditmärkten stammen werden. Die Risiken zeigen sich bereits: Oracle-CDS steigen auf 180 Basispunkte, der freie Cashflow nähert sich -40 Milliarden US-Dollar. Der „neue Bondkönig“ Gundlach sagt offen, dass die Emission von langfristigen Anleihen mit GPU als Sicherheit nichts anderes sei als „30-jährige ABS mit Bananen zu machen“.

Nvidia plant, 3 Milliarden US-Dollar in SB Energy von Softbank zu investieren und setzt dabei auf das OpenAI-Datenzentrum-Projekt in Ohio.

Nvidia soll Berichten zufolge Gespräche führen, um bis zu 3 Milliarden US-Dollar in SB Energy, eine Tochtergesellschaft von SoftBank, zu investieren. Dies ist Teil einer unterstützenden Maßnahme für eine Kreditfazilität in Höhe von rund 100 Milliarden US-Dollar für das OpenAI-Datenzentrumprojekt in Ohio. Die Investition soll in zwei Schritten erfolgen: Bei Vertragsunterzeichnung werden 1,5 Milliarden US-Dollar investiert, weitere 1,5 Milliarden US-Dollar fließen bei dem Börsengang von SB Energy, der bereits nächsten Monat beginnen und mindestens 5 Milliarden US-Dollar einbringen soll.

"AI-basierte Finanzinnovation": Der AI-Chip-"Verkäufer-Garantie"-Modus hinter dem Kurseinbruch von Broadcom

Beeinflusst durch die Markterneuerung aufgrund des Kreditrisikos der "Verkäufergarantie", fiel der Aktienkurs von Broadcom stark. Da die Investitionsausgaben traditioneller Cloud-Giganten an ihre Grenzen stoßen, sind Broadcom und Nvidia nacheinander eingestiegen und haben durch Garantien für SPVs Rechenkapazität verbriefen lassen, um privates Kreditkapital zu mobilisieren. Dieser Schritt erweitert zwar die Investitionen in AI, verstärkt jedoch auch die Bedenken des Marktes hinsichtlich Schuldenvolumen, Restwert von Chips und Konzentration der Kundschaft.

Das "Stargate"-Rechenzentrum von Oracle (ORCL.US) steht vor einer Energiekrise: Die zentrale Erdgas-Pipeline wird auf 2027 verschoben.

"AI-basierte Finanzinnovationen": CDO vs CCO = 2008 vs 2026?

Der aktuelle Boom der künstlichen Intelligenz ist im Wesentlichen kein technologischer Zyklus, sondern ein durch das Konzept „Rechenleistung als Besicherung“ (CCO) getriebener Kredit- und Immobilienzyklus. Nvidia und private Großunternehmen errichten eine Finanzierungsplattform im Wert von 500 Milliarden US-Dollar und verbriefen sowie verteilen Risiken als Wertpapiere. Vor dem Hintergrund, dass das Wachstum der Investitionsausgaben der Hyperscaler (zweite Ableitung) einen Wendepunkt erreicht hat und Schlüsselkreditnehmer wie OpenAI übermäßig auf Refinanzierungen angewiesen sind, ist dieses äußerst an die Subprime-Krise von 2008 angelehnte Kreditmodell bei gebremstem Wachstum anfällig für plötzliche Zusammenbrüche.

SoftBank hat im zweiten Quartal mehr als 70 % seiner TSMC-Beteiligungen abgebaut, 270 Millionen Dollar realisiert und seine Wetten auf AI-Hardware erneut angepasst.

Im zweiten Quartal baute SoftBank gleichzeitig eine Position von über 270.000 Aktien beim Kreditkartenriesen Capital One auf, mit einem Marktwert von 55,5 Millionen US-Dollar am Quartalsende. Außerdem kaufte SoftBank mehr als 10.000 Aktien der Familien-Sicherheits-App Life360 im Wert von knapp 490.000 US-Dollar. Im Oktober letzten Jahres verkaufte SoftBank alle seine Nvidia-Aktien und realisierte Erlöse in Höhe von 5,8 Milliarden US-Dollar.

Oracle (ORCL.US): Das AI-Datencenter-Campusprojekt „Jupiter-Plan“ wird weiterhin wie geplant vorangetrieben. Wir werden weiterhin eng mit unseren Partnern zusammenarbeiten, um die Entwicklung dieses Projekts voranzutreiben.

Oracle und AWS erweitern ihre langfristige strategische Zusammenarbeit, um die Einführung der Oracle AI Database@AWS zu beschleunigen

Oracle (ORCL.US) und Amazon Web Services (AWS) vertiefen ihre strategische Zusammenarbeit.

JPMorgan: Zielpreis für Oracle (ORCL.US) von 210 auf 200 US-Dollar gesenkt.

Um Mittel für milliardenschwere Wetten auf KI freizumachen! Laut Berichten startet Oracle (ORCL.US) eine neue Entlassungsrunde: In einigen Teams könnte der Abbau zweistellig ausfallen

Berichten zufolge plant Oracle, in diesem Monat eine neue Entlassungsrunde durchzuführen.

Um für den milliardenschweren KI-Großeinsatz Kapital freizusetzen: Gerüchten zufolge startet Oracle (ORCL.US) eine neue Entlassungsrunde, wobei in einigen Teams ein zweistelliger Prozentsatz abgebaut werden könnte.

Laut Business Insider haben Insider berichtet, dass Oracle (ORCL.US) einen neuen Stellenabbau plant, der voraussichtlich noch in diesem Monat umgesetzt wird.

Oracle (ORCL.US): Laut Kooperationsvereinbarung werden Oracle Cloud-Infrastruktur-Servicekunden direkten Zugang zur Helios-Plattform von Quantinum erhalten.

Bloom Energy: Trotz Verzögerungsbedenken vom KI-bedingten Strommangel profitieren?

Oracle (ORCL.US) wird nach einer Herabstufung durch S&P erneut von den Aufsichtsbehörden getroffen und muss möglicherweise 7 Milliarden US-Dollar Kaution für das Rechenzentrum in Wisconsin hinterlegen.

Oracle-Gründer wegen "korrupter" Warner Bros.-Vereinbarung mit Trump verklagt