Après cinq mois de ventes massives, enfin une opportunité ? Les fonds parient sur le rebond des actions liées à l'énergie propre suite aux attentes de victoire des démocrates, avec un volume d’échanges d’options en forte augmentation.
Alors que les marchés de prévision parient sur une victoire significative du Parti démocrate lors des élections de mi-mandat américaines qui se tiendront mardi, les traders déplacent leurs fonds vers une série d’actions généralement considérées comme bénéficiaires sous un gouvernement de gauche, notamment les titres liés aux énergies propres.
Selon l’application financière Zhihui, les traders dirigent actuellement des capitaux vers une série d’actions généralement considérées comme bénéficiaires d’un environnement sous gouvernance de gauche, telles que les actions des énergies propres, alors que les marchés de prévision parient sur une victoire majeure du Parti démocrate aux élections de mi-mandat américaines qui auront lieu mardi.
Bien que les actions des énergies propres aient déjà connu une vague de ventes durant cinq mois, entraînant une baisse annuelle des cours de la majorité des sociétés du secteur, le volume des opérations sur options liées aux actions de ce segment, en particulier les sociétés solaires, a malgré tout fortement bondi mardi.
D’après les données de Cboe LiveVol, le volume des échanges d’options sur l’ETF Invesco Solar (TAN) a été multiplié par 40 par rapport à la normale ce mardi. Au cours du mois passé, ce fonds voyait rarement plus de 500 contrats d’options échangés par jour, mais à la mi-journée mardi, le volume dépassait déjà 20 000 contrats, dont 99 % étaient des options d’achat.
Selon SpotGamma, la stratégie la plus prisée sur l’ETF Invesco Solar consiste à acheter des options d’achat à 50 USD arrivant à échéance en décembre, avec une prime de 80 centimes, pariant ainsi sur une hausse de 17 % du fonds. Pour des options à plus courte échéance, les options d’achat à 46 USD et 47 USD rencontrent également un franc succès.
Parmi les actions individuelles, SolarEdge Technologies (SEDG.US) se distingue en particulier, le volume d’échanges d’options étant estimé à trois fois sa moyenne habituelle, avec plus de 75 % des transactions correspondant à des options d’achat. La stratégie favorite consiste à acheter des options d’achat à 35 USD arrivant à échéance vendredi. Mardi, l’action a progressé de plus de 6 % et publiera ses résultats financiers avant l'ouverture mercredi.
Charlie Moon, trader chez Prosper Trading Academy basée à Chicago, déclare : “Je ne deviens optimiste sur les actions solaires que lorsque la Maison-Blanche est détenue par les démocrates. Toutefois, Enphase mérite une attention particulière, car certains cadres internes y ont récemment acheté des actions.”
Les investisseurs optimistes effectuent effectivement des achats d’options sur Enphase Energy (ENPH.US). Après la publication de ses résultats la semaine dernière, le titre avait chuté de 20 %, mais il a ensuite complètement rebondi, gagnant 9 % mardi. Avec un volume d’options équivalant au double de la moyenne, les traders auraient acheté 8 600 options d’achat, contre moins de 900 options de vente échangées.
La stratégie la plus populaire sur Enphase consiste à acheter des options d’achat à 35 USD expirant en janvier. Chaque contrat coûte 2,45 USD, ce qui implique que le cours d’Enphase doit progresser de 23 % pour atteindre le seuil de rentabilité de cette option.
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