Saham: Dukungan berbasis AI dengan kecenderungan regional – HSBC
Tim CIO global HSBC tetap mempertahankan pandangan Overweight enam bulan terhadap ekuitas global, didukung oleh peluang terkait AI dan pendapatan yang tangguh. Mereka lebih mengutamakan Amerika Serikat, Jepang, dan Asia selain Jepang, sementara tetap Underweight pada Eropa selain Inggris dan Netral terhadap Pasar Berkembang secara keseluruhan. Dari segi sektor, mereka menyoroti Industrials, Communications, Materials, dan Utilities, serta menurunkan peringkat Consumer Discretionary karena sentimen yang melemah dan biaya energi yang lebih tinggi.
Overweight global, US, Jepang dan Asia selain Jepang
"Meskipun ketidakpastian pasar masih berlanjut, latar belakang fundamental untuk ekuitas global tetap mendukung. Dengan AI memperluas peluang di berbagai sektor dan wilayah, kami terus melakukan diversifikasi di luar Amerika Serikat dan teknologi untuk mengurangi risiko konsentrasi."
"[Jepang] Pertumbuhan upah dan ekspansi fiskal seharusnya mendorong konsumsi dan aktivitas ekonomi, mendukung kenaikan yang didorong domestik lebih lanjut di pasar saham. Reformasi tata kelola perusahaan terus meningkatkan nilai bagi pemegang saham."
"Ekuitas Asia selain Jepang didukung oleh pertumbuhan pendapatan siklikal dan investor yang mencari dividen berkualitas. Kebijakan yang menguntungkan, ekosistem AI yang berkembang, dan reformasi struktural menawarkan peluang diversifikasi dan inovasi yang menarik."
"Walaupun fundamental tetap tangguh, eksposur wilayah [EM] terhadap harga energi yang tinggi dalam jangka panjang dapat menaikkan inflasi, mengganggu rantai pasok, dan melunakkan aktivitas ekonomi global. Kami mempertahankan posisi netral."
"Kami menurunkan peringkat sektor [Consumer Discretionary] di Asia dan secara global, mencerminkan penurunan sentimen konsumen, karena dampak makroekonomi dari konflik di Timur Tengah menyebabkan belanja discretionary yang lebih lemah. Kami memperkirakan permintaan ultra-luxury tetap tangguh. Maskapai penerbangan dan perusahaan perjalanan sudah menaikkan harga untuk mengimbangi biaya bahan bakar yang lebih tinggi, yang mungkin membebani permintaan. Segmen perhotelan menunjukkan tanda-tanda penurunan pemesanan. Sebaliknya, permintaan kendaraan listrik meningkat tajam di banyak pasar, karena konsumen berupaya mengurangi biaya bahan bakar yang lebih tinggi."
(Artikel ini dibuat dengan bantuan alat Kecerdasan Buatan dan telah ditinjau oleh editor.)
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai

Dari "mengejar cahaya" hingga "menuju hulu cahaya"! Morgan Stanley menegaskan: Di bawah tsunami daya komputasi, kain serat kaca dan foil tembaga memicu siklus super material
Morgan Stanley merilis laporan riset terbaru yang menunjukkan bahwa ekspansi infrastruktur AI global yang sedang berkembang dengan pesat kini mulai meluas dari sektor hilir seperti GPU dan manufaktur wafer ke sektor hulu, yakni bahan dasar utama yang penting.

Saat "penurunan AI" mengguncang industri semikonduktor, Goldman Sachs merilis laporan bullish! Target harga untuk "dua raksasa penyimpanan Korea" menunjukkan ruang kenaikan hampir 90%
Goldman Sachs menegaskan kembali peringkat "beli" untuk dua raksasa chip penyimpanan terbesar di dunia—Samsung Electronics dan SK Hynix. Samsung Electronics tetap berada di daftar "conviction buy" milik Goldman Sachs.

Menjelang IPO, Anthropic mencatatkan laba selama dua kuartal berturut-turut
Anthropic mencatat laba operasi yang disesuaikan positif selama dua kuartal berturut-turut, dengan pendapatan Q2 melonjak 14 kali lipat secara tahunan menjadi 11,5 miliar dolar AS dan pendapatan tahunan telah mencapai 65 miliar dolar AS, dengan margin laba kotor lebih dari 80%. Perusahaan telah memilih untuk go public di Nasdaq, dengan valuasi yang diperkirakan mencapai 2 triliun dolar AS. Namun secara dramatis, CEO-nya secara langka menyerukan untuk memperlambat pengembangan AI menjelang IPO. Analisis menyatakan bahwa mencari keseimbangan antara kekhawatiran keamanan dan persaingan bisnis akan menjadi tantangan utama.
