Permintaan AI yang kuat mendorong ekspektasi industri, saham semikonduktor AS mengalami rebound secara menyeluruh

Sumber: Siaran Pasar Global

Pada 6 Juli, didorong oleh permintaan teknologi keras kecerdasan buatan (AI) yang terus meningkat serta ekspektasi positif dari industri, sektor semikonduktor di pasar saham Amerika Serikat membalikkan tren lesu minggu lalu dan mengalami rebound secara menyeluruh. Saham utama dalam rantai industri chip penyimpanan dan chip custom secara kolektif naik, menunjukkan kepercayaan pasar terhadap tingkat optimisme industri semikonduktor global yang meningkat secara signifikan.

Analis industri menunjukkan bahwa gerakan intens dari raksasa chip penyimpanan global minggu ini adalah faktor utama yang mendorong rebound sektor kali ini. Raksasa semikonduktor Korea Selatan, Samsung Electronics, diperkirakan akan merilis laporan kinerja kuartal kedua sementara pada 7 Juli waktu setempat. Kabar pasar menyebutkan, karena permintaan chip berkinerja tinggi yang dipicu oleh aplikasi AI sangat melebihi pasokan, Samsung Electronics berencana untuk secara signifikan menaikkan harga jual rata-rata chip DRAM sebesar 20%. Sementara itu, raksasa chip penyimpanan Korea Selatan lainnya, SK Hynix, tengah mempersiapkan peluncuran resmi di pasar Nasdaq minggu ini, diharapkan melalui penerbitan dalam bentuk American Depository Receipt (ADR), dengan skala penggalangan dana maksimal hingga $29 miliar. Saat ini, Samsung Electronics, SK Hynix, dan Micron Technology dari Amerika secara bersama-sama mendominasi kapasitas inti memori bandwidth tinggi (HBM) global, di mana teknologi dan produksinya sangat penting bagi keamanan rantai pasokan perusahaan chip AI utama seperti Nvidia.

Berkat berbagai faktor positif, sektor chip penyimpanan di pasar saham Amerika pada Senin tampil mengesankan. Harga saham Micron Technology sempat melonjak 4% di tengah perdagangan, dan akhirnya ditutup naik 1%; saham Western Digital dan Seagate Technology masing-masing melonjak lebih dari 7% dan 5%. Di bidang infrastruktur komputasi dan chip custom, saham AMD melonjak lebih dari 6%, Marvell Technology naik 1,6%, sementara Nvidia juga ditutup naik tipis.

Selain itu, keterikatan mendalam rantai industri dan rantai pasokan semakin memperkuat keyakinan pasar. Raksasa komunikasi nirkabel dan semikonduktor, Broadcom, hari itu mengumumkan bahwa telah memperluas perjanjian kerja samanya dengan Apple, memperpanjang kontrak penyediaan chip custom hingga tahun 2031 untuk memastikan pasokan chip bagi “multi generasi” produk inti seperti iPhone di masa depan. Didukung oleh berita ini, harga saham Broadcom hari itu naik hampir 4%, dan saham Apple juga naik 1,3%.

Menanggapi performa pasar kali ini, analis D.A. Davidson, Gil Luria, menyatakan bahwa menjelang pengumuman informasi penting dari dua raksasa chip Korea Selatan, dana sedang bergerak cepat kembali ke industri semikonduktor, dengan optimisme pasar yang jelas menunjukkan “kembalinya siklus”. Kepala Global Saham UBS, Ulrike Hoffmann-Burchardi, menekankan bahwa dalam gelombang pembangunan infrastruktur kecerdasan buatan global, perangkat semikonduktor, wafer foundry, arsitektur komputasi CPU, serta chip penyimpanan sebagai fondasi inti, tetap memiliki nilai investasi jangka panjang yang kokoh.