Guida essenziale in caso di volatilità del mercato! Se il mercato crollasse entro un anno, lo strumento AI del miliardario Dalio consiglia di acquistare questi due tipi di asset
Uno strumento di Intelligenza Artificiale (AI) basato sui principi d’investimento del miliardario fondatore di hedge fund Ray Dalio ha identificato le principali asset che gli investitori dovrebbero considerare in caso di potenziale crollo del mercato entro il prossimo anno.
(Fonte dello screenshot: Finbold)
Questa indicazione proviene dal “Digital Ray”, uno strumento AI costruito sulla base della filosofia d’investimento a lungo termine di Dalio, focalizzato su diversificazione, gestione del rischio e cicli macroeconomici.
Il modello AI avverte che attualmente il mercato mostra diverse condizioni storicamente associate a forti ribassi, includendo l’aumento della leva finanziaria, elevata concentrazione azionaria e restrizione della liquidità.
L’analisi osserva che la vulnerabilità del mercato azionario statunitense sta aumentando, poiché il debito societario cresce a un ritmo superiore rispetto all’economia generale e alcuni mega-titoli dominano l’indice S&P 500.
Nel frattempo, tassi di interesse più alti e la politica restrittiva della Federal Reserve stanno riducendo il flusso di fondi a basso costo che alimentano gli investimenti a leva.
Lo strumento aggiunge che un rapido aumento dei tassi, eventi di credito significativi, tensioni geopolitiche o una massiccia vendita di titoli tecnologici di grandi dimensioni potrebbero innescare un ribasso più ampio del mercato.
Anche se non prevede un crollo totale, il modello indica che nelle condizioni attuali la probabilità di una correzione tra il 15% e il 20% nei prossimi 12-18 mesi è superiore alla norma.
Asset consigliati da acquistare durante un crollo del mercato
Per proteggere i portafogli in periodi di elevata volatilità, questo sistema AI sottolinea il ruolo dell’oro come tradizionale bene rifugio: nei periodi di instabilità monetaria, timori sull’inflazione e incertezza geopolitica, l’oro tende a mantenere il proprio valore.
Il modello suggerisce di mantenere una quota moderata di oro all’interno di una strategia di diversificazione.
Il secondo asset raccomandato sono i titoli di stato USA a breve termine. Lo strumento AI afferma che questi titoli possono offrire stabilità e liquidità durante i ribassi del mercato azionario.
(Fonte dello screenshot: “Digital Ray”)
Essendo titoli a breve termine, questi strumenti sono generalmente meno sensibili all’aumento dei tassi di interesse e possono offrire rendimenti superiori rispetto alla detenzione di liquidità.
Allo stesso tempo, il modello AI sottolinea che gli investitori non devono fare affidamento su un unico strumento di copertura, ma piuttosto costruire portafogli in grado di performare in diversi scenari economici, un concetto in linea con il framework d’investimento “All Weather” di Dalio.
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