Versione aggiornata 1 - Blue Owl ha registrato profitti superiori alle aspettative nel terzo trimestre, con un AUM che ha raggiunto il record di 330 miliardi di dollari

Confronta con le stime nel titolo e nel primo paragrafo; nel terzo paragrafo e nei grafici sono stati aggiunti i prezzi delle azioni

Manya Saini

Reuters, 29 ottobre - La società di gestione di asset alternativi Blue Owl OWL.N ha pubblicato giovedì degli utili trimestrali superiori alle aspettative del mercato, grazie a una forte crescita dei ricavi legati alle commissioni e a un patrimonio gestito salito a un livello record di 330 miliardi di dollari.

Dopo le turbolenze di inizio anno che hanno colpito il settore del credito privato e la relativa riduzione del prezzo delle azioni, la società ha cercato di distinguersi dal resto dell’industria sottolineando l’ampiezza delle sue attività e la capacità di finanziare attraverso strategie diversificate.

Secondo i dati di London Stock Exchange Group (LSEG), nei tre mesi conclusi il 30 settembre, i proventi distribuibili rettificati per azione sono aumentati da 22 centesimi dello stesso periodo dell’anno precedente a 24 centesimi, superando la previsione degli analisti di 23 centesimi. Il titolo è salito di quasi il 5% nelle contrattazioni pre-market.

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I co-amministratori delegati Doug Ostrover e Marc Lipschultz hanno dichiarato in una nota: "La raccolta istituzionale di capitali di questo trimestre ha raggiunto il massimo storico, sostenuta da una gamma di strategie di investimento, da una base di investitori e da un raggio geografico sempre più ampio."

Blue Owl ha ottenuto impegni di nuovo capitale per 12,6 miliardi di dollari in questo trimestre, portando il totale negli ultimi 12 mesi a 48,8 miliardi di dollari. Il valore totale del capitale raccolto in azioni è stato di 10,2 miliardi di dollari, inclusi 5,6 miliardi dalla sua piattaforma di credito e 4 miliardi in asset reali.

La raccolta fondi è un indicatore chiave del momento di crescita di una società di gestione di asset alternativi, in quanto aiuta a generare commissioni di gestione e rendimenti futuri sugli investimenti.

Blue Owl e altre società di asset alternativi hanno inoltre esteso la loro attività ai data center (link), alle infrastrutture correlate e al settore immobiliare, con l’obiettivo di cogliere le opportunità generate dalla crescente domanda legata all’intelligenza artificiale.

Tuttavia, con il mercato che si interroga sui ritorni potenziali degli ingenti investimenti nei data center e in altre infrastrutture per l’intelligenza artificiale, l’attenzione degli investitori su tali asset è diventata sempre più rigorosa.

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Si teme che l’intelligenza artificiale possa (link) sconvolgere le tradizionali imprese tecnologiche, minare i loro modelli di business e provocare default sui prestiti, il che sta esercitando pressione sui titoli di credito privato, soprattutto su quelli degli operatori di prestiti diretti.

I prestiti diretti sono una sottocategoria del credito privato in cui le società di asset management prestano direttamente alle imprese, aggirando il sistema bancario tradizionale (link), di solito per finanziare acquisizioni, espansioni e rifinanziamenti.

Nella piattaforma di credito Blue Owl, nel terzo trimestre sono stati erogati prestiti diretti per 5,2 miliardi di dollari, mentre l’importo effettivo dei prestiti è diminuito di 300 milioni di dollari.

Nonostante i dirigenti del settore abbiano minimizzato i timori di effetti a catena su vasta scala, le azioni delle società di credito privato continuano a essere sotto pressione. Il prezzo delle azioni di Blue Owl è diventato un indicatore del nervosismo degli investitori nel settore, accusando un calo di circa il 35% dall’inizio dell’anno.

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