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株式と債券のポートフォリオがまもなく大逆転？バンク・オブ・アメリカが異例のシグナル発信：債券が数十年ぶりに株式と「資金争奪」、S&Pの今後10年間のリターンは5％未満の可能性

米国銀行の米国株式およびクオンタム戦略責任者サヴィタ・スブラマニアンは、水曜日のインタビューで、債券市場が再び魅力的になり、数十年ぶりに株式市場の真の競争相手となったと述べました。

ウォール街が眠れない夜へ！米国株式「23/5」取引モデルのカウントダウン、世界中の資金リレーは長期強気相場を強化できるのか？

12月6日から、米国株式取引所は通常の取引時間および既存のプレマーケットやアフターマーケット以外に、ニューヨーク時間の午後9時から午前4時までのオーバーナイト取引時間を追加します。今回の拡大は、外国人投資家の需要が高まっていることに対応し、暗号資産や予測市場との競争を目的としています。オーバーナイト取引量は1年前に比べて358%増加しています。

G7が「原油価格沈静化戦争」を開始！1億バレルの石油備蓄放出とトランプ氏の禁輸解除が重なり、世界的なインフレに重要なブレーキ

フランス大統領マクロンが推進するG7（先進7カ国）の協調原油備蓄放出は、議論段階から実行へのコミットメントに格上げされた。その直後、トランプ氏はアメリカがディーゼル燃料の輸出禁止を実施しないことを明言した。

AIブームが「資金調達カットライン」の試練を迎える？ウォール街の著名ストラテジストが警告：ドルと米国債利回りが天井に達しなければ、リスク志向は回復しにくい

米国銀行のマイケル・ハートネット氏は、ドルの最近の急騰がピークに達する兆候が現れるまで、投資家はリスクの高い取引を避けるだろうと述べています。このストラテジストはレポートの中で、市場の混乱は債券利回りが20年以上ぶりの高水準から低下するまで続く可能性があるとも指摘しています。彼は投資家に対し、「下落時に買う」ことで大きく打撃を受けた資産を購入し、ポートフォリオでは債券の比率を高めることを勧めています。

JPモルガン：米国株式市場のリスク：レバレッジが再び戻ってきた

FSD体験が飛躍、オプティマス量産が加速する中、300億ドルのリボルビングクレジットが支援！テスラ(TSLA.US)がマスクの「フィジカルAIスーパーグランドプラン」を加速推進

テスラ社は新たに300億ドルのローンと信用枠を確保しました。この電気自動車メーカーは、人工知能とロボット技術への投資を強化しています。

5％米国債が世界資産に重圧、オーストラリア国債はむしろ投資のチャンス？固定収入の巨頭Pimcoが利上げ予想は過激すぎると主張

パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー（Pimco）はオーストラリア債券に対して建設的な姿勢を示し、市場が利上げの期待を過度に持っていると考えています。Pimcoによると、オーストラリアの利上げサイクルは「十分に織り込まれており」、経済の亀裂も現れ始めているため、オーストラリア債券は特に利回り曲線の５〜１０年部分で魅力的に見えると述べています。

長期国債の売りが続く！10年米国債利回りが再び5.2%を突破、「AIブームVS資金調達コスト上昇」の対立が激化

月曜日、アメリカ大統領のDonald Trumpがイランによるホルムズ海峡再開の最新提案を拒否したことでインフレへの懸念が強まり、原油価格が上昇し、米国債が再び売られる結果となった。

個別株 vs 指数」のボラティリティが分化！米国株の人気トレード：個別株オプションでロング、指数オプションでヘッジ

AIナラティブの分化、原油価格の大幅変動、米国債利回りが過去20年で最高水準まで急騰という三重の要因により、S&P500構成銘柄間の分化度が過去30年で95パーセンタイルに達しています。個別株のボラティリティが継続的に抑制されているため、ポジション構築コストが比較的低い状況です。また、個別株と指数のボラティリティのギャップが再び拡大しており、「個別株オプションのロング＋指数オプションのショート」の分散トレードに珍しいチャンスが訪れています。

AIブームが「5%米国債利回り」に果敢に立ち向かう！ナスダックが過去最高を更新し、「80/20」構造を強化、ウォール街は株式と債券の比率を再評価

30年物アメリカ国債の利回りは一時約5.53%に達し、2004年以来の最高水準を記録しました。ブレント原油は依然として1バレル100ドルを上回っています。リスク資産は再び圧力に耐え、市場参加者はAIの商業化や企業利益の成長が、一定程度まで資金調達コストや割引率の上昇による影響を相殺できると信じています。

「より高くより長く」から「標準化の長期化」へ：原油価格の衝撃とAI社債発行ブームが重なり、金融市場は5％米国債利回りの「新常態」に突入

世界各国の政府の借入コストが継続的に上昇しており、投資家は長期国債を保有するためにより高いリターンを要求しています。米国債の利回り上昇は、財務長官スコット・ベセンテが長期国債の買い戻し規模の拡大を発表する要因となりました。しかし、この介入策でも10年物米国債利回りが5%を突破し、約20年ぶりの高水準に達するのを阻止できませんでした。

AI投資ブームが再び攻勢を強める？米連邦準備制度（Fed）の利上げが決定され、米国債「最も苦しい瞬間」に逆張りの買い注文が入る

モルガン・チェースの資産管理部門のボブ・ミシェルは、彼のチームが米国、日本、オーストラリアの長期債券の購入を開始したと述べ、現在の価格は「非常に割安である」とコメントしました。ミシェルは、一連の中央銀行の動きや中東情勢の安定化傾向が債券市場を支える主要な要因であると考えています。

取引所上場ファンドが上昇、米国株は午後以降にまちまちの動き

米国債「極端ショート」集結！原油価格と米国債利回りの「二重の挟撃」で利上げ期待が最大化、市場は本格的な新たな金融引き締めに現金で賭ける

一部の熟練したウォール街アナリストによれば、市場が消化しやすい組み合わせは、小幅な利上げと明確なデータ依存の立場を組み合わせることであり、投資家がこれをインフレ再発を防ぐための限定的かつ穏やかな金融政策調整と理解できるようにすることが望ましいという。

円の「低コスト調達」ロジックが変化！資金が再び「キャリートレード」を再構築、スイスフランとスウェーデンクローナが調達通貨の座を争う

円の資金調達の魅力が低下しており、最近ではキャリートレーダーたちがフランやクローナに注目しています。円の為替レートが急騰し、もはや安定した投資選択肢とはいえなくなったため、スウェーデンクローナやスイスフランなどの通貨がキャリー取引の主な資金調達先となっています。

新たな売却嵐が間近か？AI ブル市場の強敵がついに登場——「グローバル資産価格のアンカー」が5%のスーパーラインを突破

10年物米国債の利回りが再び5%という重要な節目を突破したことで、高水準での攻防や資産パフォーマンスの加速的な分化が始まる可能性が高まっています。特に、エネルギーショックや米国の大規模な財政赤字の継続的な拡大が明確に緩和される前では、2023年末のような利回り急落を迅速に再現する条件はまだ十分に整っていません。

米国株式が正午過ぎに下落する中、etfの動きはまちまち

ETF、米国株式は昼過ぎに上昇

BIT リサーチ：bitcoinが22%上昇、金が9.4%上昇、FRBは第4四半期のマーケットを活性化させるのか？

日本銀行の利上げ予想が四半期ごとに早まる！「キャリー取引」の巻き戻しによる株式と債券の変動拡大に警戒

日本銀行を観察している全52名の専門家が、9月18日に2日間の会合が終了した時点で日本銀行が借入コストを引き上げると予測しており、そのうち93％は来年1月にも追加措置が取られると見込んでいます。エコノミストは政策正常化のペースが加速すると予想しており、約46％が日本銀行の利上げが四半期ごとに1回程度のペースに加速すると考えています。

ETF（上場投資信託）、米国株式は午後以降下落

ETF、米国株式は午後以降下落

ETFはまちまち、米国株式は午後以降下落

ニューヨーク連邦準備銀行がグローバルドル準備を分析：ドルのシェアは減少しているが、「脱ドル化」の論調は過大評価されている

ニューヨーク連邦準備銀行の調査によると、外貨準備に占めるドルの比率の低下は、資金が広くドルから移動していることを反映しているのではなく、ごく一部のリザーブマネージャーの行動によるものです。

上場投資信託はまちまち、米国株は午後以降下落

米国の非農業雇用統計が今夜発表：「救世主」から「背景」へ？FRBの利上げの鍵はCPIにシフト

米国の労働市場は最近、採用も解雇も少ない環境が続いており、地政学的な不確実性やAI投資、その他の要因の影響を受けています。FRBの担当者はインフレに注目を移しており、あるエコノミストは労働市場が「安定しているが活気がない」と述べています。

米国株式市場が午後以降上昇し、Exchange-Traded Fundsも値上がり

為替市場で「バタフライ効果」が間もなく発生か？41％のヘッジがドル加速下落のシナリオを仕込む、2,300億ドルの売り注文が待機中

米国資産を最も多く保有している一部の投資家は、ドル安への対策がほとんど取られていないため、市場のセンチメントが突然変化した場合、ドルはより大きな下落リスクに直面することになる。6月30日時点で、日本やカナダなどの各市場において、これらの機関投資家は為替リスクのわずか41％しかヘッジしておらず、これは少なくとも2015年以来の最低水準となっている。

米国株式市場が午後に上昇し、Exchange-Traded Fundsも値上がり

セクターアップデート：テック株は水曜日のプレマーケットで軟調