Nalugi ang whale ng $8.2M sa pagtatangkang manipulahin ang manipis na liquidity ng ARC market sa Lighter
Isang malaking crypto trader ang nawalan ng humigit-kumulang $8.2 milyon matapos mabigo ang isang leveraged na taya sa ARC perpetuals market sa decentralized derivatives platform na Lighter, na nagpilit sa exchange na gamitin ang backstop liquidity nito at paganahin ang auto-deleveraging upang pamahalaan ang panganib.
Sa isang serye ng mga post sa X, ipinaliwanag ng platform na ang whale ay bumuo ng napakalaking long position sa loob ng ilang araw, na nagtulak sa kabuuang open interest sa ARC (ARC) market sa humigit-kumulang $50 milyon, habang halos 600 traders at market makers ang kumuha ng kabaligtaran na posisyon.
Nagsimulang pumalya ang trade nang bumaba ang presyo ng ARC bandang alas-6:00 ng gabi ET noong Miyerkules. Humigit-kumulang $2 milyon ng posisyon ang na-liquidate sa order book, at ang natitirang posisyon ay inilipat sa Lighter’s liquidity provider pool (LLP), kung saan ito ay pinamahalaan sa ilalim ng isang high-risk strategy category.
Pagkatapos ay inactivate ng platform ang auto-deleveraging (ADL), ibig sabihin, ang ilang kumikitang short traders ay bahagyang isinara upang ligtas na ma-unwind ng sistema ang posisyon. Sa isang punto, pansamantalang inabsorb ng LLP ang humigit-kumulang 200 milyong ARC, na nagkakahalaga ng tinatayang $14.7 milyon, bago pa lalo pang nabawasan ang posisyon habang patuloy na bumabagsak ang presyo.
Kaugnay: Paano ginagamit ng South Korea ang AI para matukoy ang manipulasyon sa crypto market
Nililimitahan ng risk caps ang LP losses sa $75,000
Kahit na may malaking liquidation, limitado ang mga pagkalugi ng liquidity providers. Sinabi ng Lighter na humigit-kumulang $75,000 lamang ang naapektuhan dahil ang ARC market ay hiwalay na inilagay sa ibang risk bucket sa halip na malantad ang buong liquidity pool ng exchange. Ang mga short traders na humawak ng mga posisyon laban sa whale ay kumita.
Nililimitahan ng LLP Strategies ang downside habang pinapanatili pa rin ang upside. Pinagmulan: Lighter "Sa huli, ang malaking long trader ay nawalan ng humigit-kumulang 8.2M USDC (USDC), ang LLP ay nawalan ng 75k, at ang mga short traders na tumaya laban sa posisyong ito ay kumita," ayon sa Lighter.
Kasunod ng insidente, nagdagdag ang Lighter ng mga bagong safeguard sa market. Sa isang pop-up na mensahe sa website nito, sinabi ng platform na nagpatupad ito ng $40 milyon open interest cap sa ARC at inilipat ang pair sa ilalim ng capped liquidity strategy na may humigit-kumulang $100,000 USDC na inilaang kapital. Kapag naubos ang liquidity na iyon, awtomatikong lilipat ang sistema sa ADL para isara ang panganib.
Sinabi rin ng exchange na maaaring magpatupad ng katulad na mga cap sa iba pang asset.
Kaugnay: Paano ginagawang sandata sa pananalapi ng mga scam sa crypto na pig-butchering ang pagtitiwala
Alalahanin ng manipulasyon sa mga decentralized na platform
Nangyari ang insidente sa gitna ng mga pangamba sa manipulasyon ng presyo sa mga decentralized trading platform. Noong Agosto ng nakaraang taon, apat na whales ang inakusahan ng manipulasyon sa presyo ng Plasma (XPL) token sa Hyperliquid matapos tumaas ang asset ng halos 200% sa mahigit $1.80 sa loob ng ilang minuto.
Noong Hunyo, ang DeFi protocol na Resupply ay nakaranas din ng security breach sa wstUSR market nito, na nagresulta sa humigit-kumulang $9.6 milyon na pagkalugi matapos manipulahin ng isang attacker ang presyo sa pamamagitan ng integration nito sa synthetic stablecoin na cvcrvUSD.
Magasin: Maaaring abutin ng 7 taon ang Bitcoin bago mag-upgrade sa post-quantum — BIP-360 co-author
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Kailan malulutas ang pressure sa mga AI stocks?
Ang mga pamilihan ng sapi sa Europa ay nagsisilbing “anti-AI trading” na ligtas na kanlungan, mga defensive na sektor ang nangunguna ngayong Oktubre
Noong Oktubre, tumaas ng 1.9% sa loob ng isang buwan ang Stoxx 600 index ng European stock market, na nanguna sa US stocks at global benchmarks. Pinangunahan ng mga sektor ng healthcare at mga pang-araw-araw na pangunahing bilihin ang pag-angat, at ang kita ng mga kumpanyang Europeo para sa ikatlong quarter ay umabot na sa antas ng US stocks. Dahil sa mataas na presyo ng langis at mga panganib sa pulitika at pananalapi, nagkaroon ng magkakaibang performance sa loob ng Europa: bumawi ang stock market ng UK, samantalang nahuli naman ang French stock market dahil sa mga alalahanin sa pananalapi.
Sunod-sunod ang mga opisyal ng Federal Reserve sa matigas na paninindigan: Inaasahan ni Logan na magkakaroon pa ng hindi bababa sa dalawang karagdagang pagtaas ng interest rate, nanawagan si Musalem na kumilos agad.
Sinabi ng Presidente ng Dallas Federal Reserve na si Logan na ang kasalukuyang pang-ekonomiyang pananaw ay nangangahulugan na kailangan pa ng Federal Reserve na magsagawa ng hindi bababa sa dalawang dagdag na 25 basis point na pagtaas ng interest rate, ngunit maaaring gawin ito nang paunti-unti upang matulungan ang merkado na makaangkop sa patuloy na pagtaas ng interest rate. Sinabi naman ng Presidente ng St. Louis Federal Reserve na kinakailangan ang karagdagang paghigpit ng monetary policy at dapat itong isagawa sa lalong madaling panahon; ang maagang paunti-unting pagbabago sa polisiya ay nagdudulot ng mas kaunting pagkagambala kumpara sa sapilitang mas malalaking at biglaang aksyon sa hinaharap.
Mga presyo ng crypto
Higit pa
