Dapat Panuorin Sa Panahon ng Pag-uga ng Merkado! Kung Babagsak ang Merkado sa Loob ng Isang Taon, Inirerekomenda ng AI Tool ni Bilyonaryong Dalio ang Pagbili ng Dalawang Uri ng Asset
Isang tool na nakabatay sa prinsipyo ng pamumuhunan ng bilyonaryong founder ng hedge fund na si Ray Dalio at gumagamit ng artipisyal na intelihensiya (AI), ay nakatukoy ng mga pangunahing asset na dapat isaalang-alang ng mga mamumuhunan kung sakaling magkaroon ng pagbagsak ng merkado sa susunod na taon.

(Screenshot Source: Finbold)
Ang patnubay na ito ay nagmula sa “Digital Ray,” isang AI tool na binuo batay sa pangmatagalang pilosopiya sa pamumuhunan ni Dalio na nakatuon sa diversipikasyon, pamamahala ng panganib, at macroeconomic cycles.
Binalaan ng AI model na ito na ang merkado ay kasalukuyang nagpapakita ng maraming kondisyon na historikal na kaugnay ng malalaking pagbagsak, kabilang ang pagtaas ng leverage, mataas na konsentrasyon sa stocks, at paghigpit ng liquidity.
Ipinapakita sa pagsusuri na tumataas ang kahinaan ng pamilihang stock ng US dahil mas mabilis lumalaki ang corporate debt kaysa sa kabuuang ekonomiya habang ilan lamang sa malalaking stocks ang namamayani sa S&P 500.
Samantala, ang mas mataas na interest rates at mahigpit na polisiya ng Federal Reserve ay nagpapababa sa daloy ng murang kapital na nagtutulak sa leverage investment.
Idinagdag ng tool na ang mabilis na pagtaas ng interest rates, major credit events, tensyon sa geopolitics, o biglaang bentahan ng malalaking tech stocks, ay pwedeng magpasimula ng mas malawak na pagbagsak ng merkado.
Kahit hindi nito ipinoprogno ang ganap na pagbagsak, sinabi ng modelo na sa kasalukuyang kondisyon, mas mataas kaysa normal ang posibilidad ng pagdating ng 15% hanggang 20% na koreksyon sa susunod na 12 hanggang 18 buwan.
Mga Inirerekomendang Asset na Bilhin Habang Bumagsak ang Merkado
Upang maprotektahan ang portfolio sa panahon ng mataas na volatility, binigyang-diin ng AI system ang papel ng ginto bilang tradisyunal na safe haven asset: sa panahon ng kawalang-tatag ng pera, pangamba sa inflation, at kawalang-katiyakan sa geopolitics, madalas na napapanatili ng ginto ang halaga nito.
Iminumungkahi ng modelo na panatilihin ang katamtamang alokasyon sa ginto sa loob ng diversified na estratehiya.
Ang pangalawang inirerekomendang asset ay short-term na US Treasury bonds. Ayon sa AI tool, ang ganitong uri ng bonds ay kayang magbigay ng katatagan at liquidity kapag bumabagsak ang stock market.

(Screenshot Source: “Digital Ray”)
Dahil short-term bonds ang mga ito, ang mga securities na ito ay kadalasang mas mababa ang sensitivity sa pagtaas ng interest rates, habang nakakapagbigay pa rin ng mas mataas na yield kumpara sa cash holdings.
Kasabay nito, binigyang-diin din ng AI model na hindi dapat umasa ang mga mamumuhunan sa iisang hedging tool at mas mainam na bumuo ng portfolio na maaaring mag-perform sa iba’t ibang economic scenario, kasang-ayon ng “all-weather” investment framework ni Dalio.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Nagpapatuloy ng pasulong sa gitna ng 'AI slowdown' storm? Iniuulat na plano ng Kioxia na mag-IPO sa US upang makalikom ng hindi bababa sa $10 bilyong dolyar
Ayon sa ulat, ang Kioxia ay sinasabing pinag-iisipan na magtayo ng $10 bilyon na pondo sa pamamagitan ng paglista sa Estados Unidos.

Ang pagtatayo ng AI computing power ay mula sa "kulang sa kuryente" tungo sa "kulang sa tao": Modularisadong pag-usbong, Schneider, Vertiv, Eaton ay may bagong oportunidad
Kamakailan, naglabas ng ulat ang Bernstein na nagsasaad na sa mabilis na paglawak ng AI computing power, ang pangunahing suliranin na pumipigil sa pag-unlad ng mga data center ay nagbabago.

Hindi natatakot sa mataas na presyo ng langis, mahahabang bond, at pagtaas ng interes! Maraming institusyon sa Wall Street ang nananatiling optimistiko sa US stock market, pinapahina ni Yardeni ang alalahanin sa bumagal na AI
Karamihan sa mga strategist ng Wall Street ay naniniwala pa rin na hangga't kontrolado ang bilis ng pagtaas ng interest rate, malakas ang kita ng mga kumpanya, at hindi lumalayo ang inflation, may pag-asa pang magpatuloy ang bull market ng stocks sa Amerika.

Malaking taya ng Amerika sa lokal na supply chain ng tungsten! Elmet (ELMT.US) nakatanggap ng $450 milyon investment commitment mula sa Department of War + $2 bilyong major defense order, mabilis ang pagtaas ng presyo ng stock
Ipinahayag ng Elmet Group noong Lunes na nakatanggap sila ng $450 milyon na pamumuhunan mula sa US Department of War. Ang kanilang buong pag-aari na subsidiary, Elmet Technologies, ay nakatanggap ng kontrata mula sa US Defense Logistics Agency na may pinakamataas na halaga na umaabot sa $2 bilyon.

