Dolar australijski pozostaje wspierany w związku z jastrzębimi oczekiwaniami. Dane dotyczące zatrudnienia kolejnym czynnikiem ryzyka.
PRZEGLĄD FUNDAMENTALNY
USD:
Dolar amerykański osłabia się na szerokim rynku w pierwszej części tego tygodnia po eskalacji ze strony Trumpa w sprawie Grenlandii. Główną narracją dla słabości dolara są ponownie procesy dedolaryzacji spowodowane chaotyczną i agresywną polityką USA. Jednakże presja na ostatnie długie pozycje na dolarze może wynikać bardziej z kwestii pozycjonowania.
Biorąc pod uwagę ostatnią siłę USD wywołaną nieco jastrzębim przewartościowaniem, ta najnowsza eskalacja niejako odkręca te zakłady. Jeśli nastąpi deeskalacja, prawdopodobnie zobaczymy rajd ulgi na dolarze amerykańskim, szczególnie jeśli dane makroekonomiczne w kolejnych tygodniach i miesiącach się poprawią.
Dziś wszystkie oczy zwrócone są na Davos, gdzie Trump wygłosi przemówienie podczas Światowego Forum Ekonomicznego, a następnie odbędzie rozmowy z przywódcami na temat Grenlandii oraz innych kwestii. Uważaj na nagłówki lub posty na Truth Social, ponieważ mogą one znacząco wpłynąć na rynek.
AUD:
Jeśli chodzi o AUD, RBA podczas ostatniej decyzji politycznej zabrzmiał bardziej jastrzębio po serii wyższych niż oczekiwano odczytów inflacji. Bank centralny rozważał także, czy podwyżka stóp może być konieczna w pewnym momencie 2026 roku.
Rynek wycenia 29% prawdopodobieństwo podwyżki stóp na najbliższym posiedzeniu w lutym, przy łącznym zacieśnieniu o 38 pb do końca roku. Jutro poznamy raport z australijskiego rynku pracy i mimo że RBA koncentruje się bardziej na kwartalnym raporcie inflacyjnym, który pojawi się w przyszłym tygodniu, dane z rynku pracy mogą nadal wpłynąć na wyceny rynkowe, zwłaszcza jeśli zobaczymy znaczące odchylenia.
Biorąc pod uwagę jastrzębie oczekiwania, słaby raport prawdopodobnie wywrze większy wpływ na AUD. W takim przypadku prawdopodobnie zobaczymy osłabienie AUD na szerokim rynku. Z drugiej strony, „gorący” raport powinien dalej wspierać walutę w obliczu jastrzębich zakładów.
ANALIZA TECHNICZNA AUDUSD – INTERWAŁ DZIENNY
Na wykresie dziennym widzimy, że AUDUSD odbił się od strefy wsparcia wokół poziomu 0,6665 i pogłębił wzrosty po eskalacji Trumpa w sprawie Grenlandii. Z tego interwału nie możemy wyciągnąć zbyt wielu wniosków, dlatego musimy przybliżyć wykres, aby zobaczyć więcej szczegółów.
ANALIZA TECHNICZNA AUDUSD – INTERWAŁ 4-GODZINNY
Na wykresie 4-godzinnym widzimy wyraźniej rajd ze strefy wsparcia 0,6665, który szybko zniwelował wszystkie styczniowe zyski dolara. Z punktu widzenia zarządzania ryzykiem kupujący będą mieli lepszy stosunek zysku do ryzyka w okolicach wsparcia, aby ustawić się pod dalsze wzrosty na nowe szczyty, podczas gdy sprzedający będą potrzebowali wybicia dołem, by otworzyć drogę do spadków w kierunku poziomu 0,6600.
ANALIZA TECHNICZNA AUDUSD – INTERWAŁ GODZINNY
Na wykresie godzinowym widzimy, że mamy niewielką strefę wsparcia wokół poziomu 0,6725. Jeśli cena tam dotrze, można oczekiwać, że kupujący pojawią się z określonym ryzykiem poniżej wsparcia, by ustawić się pod rajd na nowe szczyty. Sprzedający natomiast będą wypatrywali wybicia dołem, by dołączyć do spadku w kierunku wsparcia 0,6665. Czerwone linie wyznaczają średni dzienny zakres na dziś.
NADCHODZĄCE KATALIZATORY
Dzisiaj wszystkie oczy skierowane będą na Davos, gdzie Trump wygłosi przemówienie podczas Światowego Forum Ekonomicznego, a następnie odbędzie rozmowy z przywódcami na temat Grenlandii. Dziś również przesłuchanie Cook z Fed przed Sądem Najwyższym USA. Jutro poznamy raport z australijskiego rynku pracy oraz dane o nowych wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych w USA. W piątek tydzień zakończymy publikacją wstępnych PMI z USA.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Obawy dotyczące AI uderzają w akcje technologiczne, fundusze selekcyjne takie jak Tiger Global i Lone Pine mocno ucierpiały w październiku
Z powodu obaw związanych z perspektywą inwestycji w AI oraz wpływem amerykańskich wyborów śródokresowych, wiele czołowych funduszy hedgingowych opartych na selekcji akcji poniosło poważne straty: Lone Pine stracił około 9%, wynik roczny stał się ujemny; Tiger Global spadł o 8,5%, zysk został wyzerowany; fundusz hedgingowy Atreides gwałtownie spadł o 16%. Coatue jako jeden z nielicznych odnotował wzrost o 0,2%. Fundusze wielostrategiczne oraz ilościowe wykazały relatywnie umiarkowane spadki.
Oklo odnotowuje największy wzrost od ponad roku! Wyniki za Q3 przewyższają oczekiwania, pierwszy komercyjny reaktor jądrowy wchodzi w etap budowy głównej struktury｜Raport finansowy
Oklo odnotowało w trzecim kwartale przychód w wysokości 1,86 mln dolarów, przewyższający oczekiwania, a strata na akcję była również lepsza od prognoz. Pierwsza elektrownia jądrowa Aurora firmy rozpoczęła instalację głównej konstrukcji stalowej oraz zakończyła wykopy w rejonie reaktora, a także uzyskała wstępną zgodę Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych na analizę bezpieczeństwa. W piątek Oklo ogłosiło również podpisanie umowy z U.S. Forged Rings, zabezpieczając moce produkcyjne dla 27 modułów reaktora Aurora. W piątek akcje Oklo wzrosły o 23%.
SpaceX odbija się o ponad 9%, Musk zapowiada: przychody w Q4 wzrosną o 70%, w przyszłym roku celujemy w 500 miliardów
Cena akcji SpaceX w piątek wzrosła chwilowo o 9,1%. Elon Musk podczas konferencji Barron's Investment przewidział, że przychody spółki w IV kwartale wzrosną o 70% w ujęciu kwartalnym i potwierdził cel, jakim jest osiągnięcie w tym roku przychodów z annualizacją na poziomie 100 miliardów dolarów, a do końca 2027 roku ta liczba ma przekroczyć 500 miliardów dolarów. Dodatkowo udział kontraktów rządowych w przychodach firmy ma spaść z 16,6% do poniżej 10%. Jednak pomimo krótkoterminowego odbicia, w ostatnim miesiącu kurs akcji spadł już o ponad 28%.
Szybkie ochłodzenie po gwałtownym odbiciu AI „Nowa Chmura”! CoreWeave chwilowo przeszło ze wzrostów do spadków, wzrost IREN zmniejszył się o połowę
W czwartek na amerykańskim rynku akcji doszło do gwałtownej wyprzedaży spółek AI – CoreWeave, Nebius i IREN spadły odpowiednio o około 10%, 15% i 17%. Po zamknięciu czwartkowej sesji raport finansowy IREN przewyższył oczekiwania, a przychody z działalności AI Cloud znacznie wzrosły. W połączeniu z silnym odbiciem akcji technologicznych w piątek, na początku amerykańskiej sesji CoreWeave wzrosło o 9,3%, IREN o 24,6%, a Nebius o 13,7%. Jednak w połowie dnia, po doniesieniach amerykańskich mediów, że Microsoft nie przedłuży części najmu mocy obliczeniowej od Oracle, poprawiające się nastroje rynkowe ponownie zostały osłabione, a wzrosty sektora Neocloud się skurczyły.
Ceny krypto
Więcej
