Demokraci odnieśli miażdżące zwycięstwo, zmieniając układ sił na amerykańskiej giełdzie: czysta energia i opieka zdrowotna to najwięksi zwycięzcy! Tych amerykańskich akcji nie można przegapić~

Na początku tygodnia uruchomiliśmy specjalną stronę poświęconą „Śródokresowym wyborom w USA”, przejrzeliśmy aktualny stan rywalizacji, polityczną walkę obu partii oraz beneficjentów z amerykańskiej giełdy. Czy już wcześniej podjąłeś działania strategiczne? Kliknij, aby przejść 👉

I. Wynik wyborów: Fala niebieska zdominowała Kongres, gra polityczna wchodzi w nową fazę

II. Przepływ kapitału: Czysta energia i ochrona zdrowia na pierwszym planie

1. Jeśli chodzi o czystą energię, rynek oczekuje, że Demokraci nie zrezygnują z ulg podatkowych zawartych w „Ustawie o ograniczeniu inflacji”; zatwierdzanie i dotacje również będą bardziej stabilne, First Solar, Sunrun, Enphase, NextEra — te firmy z branży solarnej i energetycznej od razu po wyborach zyskały kapitał; europejski Vestas i Orsted również rosły.
2. W ochronie zdrowia inwestorzy zwracają uwagę na możliwe opóźnienie cięć Medicaid i szanse na przedłużenie dopłat do ACA, Centene i Molina, firmy ubezpieczeniowe mocno opierające się na Medicaid, a także HCA oraz Universal Health Services — operatorzy szpitali — traktowane są jako beneficjenci ochrony politycznej. Spadek cen ropy dodatkowo pomaga konsumpcji, bo ludzie mają więcej pieniędzy w portfelach.

III. Jak patrzeć i działać: Priorytet dla stabilności polityki, dynamiczne monitorowanie cen ropy i negocjacji

• Po pierwsze, „trudno odwracalne” elementy polityki mają większą wartość, czyli wsparcie dla czystej energii i ochrona zdrowia zaliczają się do tej kategorii.
• Po drugie, jeśli ceny ropy rzeczywiście utrzymają się na niższym poziomie, presja inflacyjna będzie mniejsza, a konsumpcja i ogólna skłonność do ryzyka — lepsza.