Os estoques de petróleo bruto dos EUA caem por quatro semanas consecutivas, exportações disparam e estoques de destilados caem além do esperado
Os dados da EIA dos EUA mostram que, na semana encerrada em 23 de outubro, os estoques comerciais de petróleo bruto diminuíram em 1,9 milhões de barris, enquanto o mercado previa um aumento de 15 mil barris — ou seja, uma queda de 100 mil barris; o volume de exportação aumentou em 1,4 milhão de barris por dia. Os estoques de óleo diesel diminuíram em 1,5 milhão de barris, superando a expectativa do mercado de 900 mil barris, tornando difícil um alívio efetivo dos preços do diesel no curto prazo. Surpreendentemente, os estoques de gasolina aumentaram em 3,9 milhões de barris, enquanto o mercado esperava uma redução entre 700 e 900 mil barris. Com o agravamento das tensões no Oriente Médio, o WTI chegou a subir 3,6% na quarta-feira, mas depois recuou.
O fornecimento de petróleo bruto continua a se restringir e, juntamente com estoques de destilados abaixo da média sazonal, o risco de pressão de baixa sobre os preços do petróleo a curto prazo está aumentando.
A Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA) divulgou na quarta-feira que na semana encerrada em 23 de outubro, os estoques comerciais de petróleo bruto dos EUA caíram pela quarta semana consecutiva, com uma redução maior do que o esperado pelo mercado; no mesmo período, os estoques de destilados recuaram ainda mais, mas os estoques de gasolina surpreendentemente aumentaram de forma significativa, refletindo uma tendência divergente na demanda final.
Além disso, segundo artigo anterior do Wall Street Insights, o Irã não pode aceitar a proposta de cessar-fogo apresentada pelo Catar neste domingo, afirmando claramente que não fará concessões sobre a questão nuclear. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos já notificaram, por vias diplomáticas e militares, vários países árabes do Golfo para que estejam preparados, após as eleições de meio mandato americanas, para uma "ação militar rápida e intensa".
Após a divulgação dos dados, o preço internacional do petróleo ampliou sua alta — os contratos futuros do West Texas Intermediate (WTI) dos EUA subiram até 3,6%, atingindo US$ 103,51 por barril. No momento da publicação, estavam cotados a US$ 102 por barril.
Analistas apontam que os estoques de destilados continuam abaixo do nível sazonal normal, tornando improvável um alívio efetivo dos preços do diesel no curto prazo, enquanto o ritmo de liberação das Reservas Estratégicas de Petróleo (SPR) também diminuiu significativamente, estreitando cada vez mais o espaço de amortecimento do mercado.
Queda nos estoques de petróleo supera expectativas, exportações disparam
De acordo com dados da EIA, na semana encerrada em 23 de outubro, os estoques comerciais de petróleo bruto, excluindo as reservas estratégicas, caíram 1,9 milhão de barris, para 410,6 milhões de barris, cerca de 4% abaixo da média de cinco anos para o período.
Segundo uma pesquisa da Reuters, o mercado esperava um aumento de 15 mil barris nos estoques; de acordo com o The Wall Street Journal, a expectativa era de queda de 100 mil barris. A redução real superou significativamente ambas as previsões.
No recorte regional, os estoques no centro de entrega de Cushing, Oklahoma, caíram 624 mil barris, para 27 milhões de barris; enquanto os estoques na Costa do Golfo do México atingiram o menor nível desde dezembro de 2024.
Ao mesmo tempo, as exportações de petróleo bruto aumentaram significativamente, com um acréscimo semanal de 1,4 milhão de barris/dia, chegando a 4,85 milhões de barris/dia, e as importações líquidas caíram 796 mil barris/dia.
Vale notar que a agência de rastreamento de navios Kpler questionou esses dados de exportação.
O principal analista de petróleo da Kpler, Matt Smith, afirmou que os dados de exportação de petróleo divulgados pela EIA parecem estar claramente superestimados, já que seu sistema de rastreamento observou volumes de embarque cerca de 1 milhão de barris/dia menores do que os relatados pela EIA, "o que também coloca em dúvida a precisão de outros itens na tabela de equilíbrio dos estoques".
Estoques de destilados continuam baixos, espaço para alívio dos preços do diesel é limitado
Os estoques de destilados (incluindo diesel e óleo de aquecimento) caíram 1,5 milhão de barris na semana, para 102,8 milhões de barris, cerca de 10% abaixo da média de cinco anos para o período, recuo maior que a expectativa de 900 mil barris do mercado. No mesmo período, a demanda por destilados aumentou 475 mil barris/dia, atingindo 4,2 milhões de barris/dia.
David Russell, chefe de estratégia de mercados globais da TradeStation, expressou preocupação em relação a isso:
"A queda dos estoques de energia superou as expectativas e as exportações levaram embora grande parte da oferta doméstica. Estoques de destilados persistentemente abaixo do nível sazonal normal significam que quase não há espaço para queda no preço do diesel a curto prazo. O ritmo de liberação da SPR também desacelerou significativamente, sugerindo que estamos esgotando nossa margem de manobra."
A SPR apresentou apenas uma leve redução de 100 mil barris na semana, totalizando 282,6 milhões de barris, e o ritmo mais lento de liberação restringe ainda mais a capacidade das ferramentas de política de sustentar o mercado.
Estoques de gasolina aumentam inesperadamente, demanda cai de forma acentuada
Os estoques de gasolina aumentaram em 3,9 milhões de barris na semana, para 209,2 milhões de barris, cerca de 2% abaixo da média de cinco anos para o período. O mercado previa uma redução de 700 mil a 900 mil barris, com o resultado real divergindo fortemente das expectativas.
No mesmo período, a demanda por gasolina caiu cerca de 620 mil a 625 mil barris/dia, para o intervalo de 8,38 milhões a 8,4 milhões de barris/dia.
Matt Smith, da Kpler, descreveu esse fenômeno como uma "queda brusca" na demanda — a demanda implícita por gasolina diminuiu acentuadamente, levando ao acúmulo de estoques. No entanto, ele também apontou que os estoques de gasolina na região Centro-Oeste dos EUA já estão em níveis historicamente baixos, e a estrutura de oferta e demanda regional ainda apresenta diferença acentuada.
Produção se recupera, processamento em refinarias cai levemente
A produção de petróleo dos EUA, que havia sido interrompida devido às tempestades, apresentou recuperação nesta semana, com produção diária aumentando em 723 mil barris, para 14 milhões de barris/dia. As importações de petróleo também subiram, um acréscimo de 616 mil barris/dia, para 6,4 milhões de barris/dia.
No setor de refino, o volume processado de petróleo caiu 123 mil barris/dia na semana, para 16,5 milhões de barris/dia, e a taxa de utilização das refinarias caiu 0,6 ponto percentual, para 92,8%, levemente abaixo dos 93,4% da semana anterior.
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