Биткойн восстанавливается выше $96,000 на фоне роста мировых акций, поскольку инвесторы сосредоточены на ключевых данных по инфляции в США
Краткий обзор: Биткойн восстановился выше $96,000, прибавив 6% за 24 часа, наряду с ростом на мировых фондовых рынках. Инвесторы теперь сосредоточены на предстоящих данных по инфляции в США, которые могут повлиять на ожидания инвесторов в отношении следующего заседания Федеральной резервной системы.
Биткойн восстановился выше отметки в 96 000 долларов после падения до многонедельного минимума чуть выше 90 000 долларов — рост произошел наряду с глобальными индексами акций и фьючерсами на акции США. Восстановление происходит на фоне более широкого рыночного ралли, когда инвесторы с осторожностью ожидают ключевых экономических данных США на этой неделе, опасаясь признаков усиления инфляционного давления.
Капитализация криптовалютного рынка увеличилась примерно на 3,4% за последние 24 часа, согласно данным Coingecko. Глобальные индексы акций также отразили улучшение рыночных настроений. Французский CAC 40 вырос почти на 1,0% в начале торгов до 7 478,96, в то время как немецкий DAX поднялся на 0,6% до 20 263,87. Британский FTSE 100 прибавил 0,12%, достигнув 8 234,33. В США фьючерсы на Dow выросли на 0,31%, фьючерсы на S&P 500 увеличились на 0,50%, а фьючерсы на Nasdaq поднялись на 0,70%.
Восстановление основных криптовалют совпадает с умеренными приростами на мировых рынках, поскольку трейдеры готовятся к первому из двух ключевых инфляционных отчетов на этой неделе. Во вторник в 8:30 утра по восточному времени будет опубликован индекс цен производителей США (PPI), ключевой показатель оптовой инфляции. Экономисты ожидают, что общий PPI вырастет на 0,4%, а базовый показатель (исключая продукты питания и энергию) увеличится на 0,3%.
В среду отчет по индексу потребительских цен (CPI) предоставит дополнительную информацию о тенденциях инфляции. Оба отчета сформируют ожидания рынка относительно следующего шага Федеральной резервной системы по процентным ставкам 29 января. «Ключевые данные по PPI и CPI на горизонте, и потенциальные сюрпризы могут изменить рыночные настроения, поскольку участники адаптируются к длительной среде с более высокими ставками», — заявили аналитики QCP Capital.
В настоящее время целевой диапазон процентных ставок ФРС остается на уровне 4,25% - 4,5%. Фьючерсы на федеральные фонды предполагают высокую вероятность в 97,3%, что ставки останутся неизменными на предстоящем заседании центрального банка в конце этого месяца. Рынки также прогнозируют высокую вероятность сохранения ставок на прежнем уровне до марта и мая, только в июле вероятность снижения на 25 базисных пунктов начинает материализоваться, составляя чуть более 41%, согласно инструменту CME FedWatch.
Более широкая макроэкономическая обстановка вызвала некоторую волатильность на рынках облигаций. Доходность 10-летних казначейских облигаций США недавно выросла до 4,8%, что является самым высоким уровнем с конца 2023 года, отражая пересмотренные ожидания относительно потенциальных снижений ставок. Аналитики QCP Capital в записке во вторник предположили, что приверженность ФРС к сохранению более высоких ставок на более длительный срок теперь более прочно учтена на рынке.
Инаугурация Трампа и перспективы крипторынка
Биткойн и другие криптовалюты могут столкнуться с дополнительной волатильностью в преддверии инаугурации президента Дональда Трампа 20 января. Инаугурация ознаменует возвращение Трампа на пост президента и, как предполагается, будет иметь значительные политические последствия для криптосектора.
Аналитик BRN Валентин Фурнье посоветовал проявлять осторожность, поскольку инфляционные данные на этой неделе могут вновь вызвать опасения по поводу инфляции, в сочетании с возможностью события "продажи на новостях" вокруг предстоящей инаугурации президента Дональда Трампа 20 января. "Учитывая волатильность, мы советуем сократить экспозицию к цифровым активам и ожидать более благоприятной точки входа, что может предоставить лучшие возможности для максимизации доходности", — сказал Фурнье The Block.
Однако аналитики QCP Capital выразили более оптимистичный взгляд, ссылаясь на сообщения о том, что Трамп может отдать приоритет криптодружественным политикам. «Есть потенциал для положительных катализаторов», — отметили они, «поскольку Трамп может подписать указы в первый день, касающиеся "дебанкинга" и отмены спорной политики учета криптовалют, что может дать толчок рынку».
Конец января почему истечение срока действия опционов на биткойн показывает кластер коллов по цене исполнения $99,000. Изображение: Deribit.
Индикаторы рынка деривативов указывают на волатильность рынка
Рынок деривативов уже сигнализирует о повышенной волатильности для биткойна и других криптовалют. Подразумеваемая волатильность опционов на биткойн на переднем крае остается высокой, а индекс волатильности CBOE (VIX) также повышен и составляет 18,83 на фондовых рынках.
Согласно данным Deribit, первое крупное истечение срока действия опционов на биткойн в этом году, назначенное на 24 января, через два дня после инаугурации, показывает небольшой бычий уклон. Соотношение пут-колл составляет 0,57, при этом наибольший кластер контрактов сосредоточен на коллах биткойна по цене исполнения $99,000. "Индикаторы рынка деривативов предполагают, что волатильность сохранится в течение января," - заявили аналитики QCP Capital.
Цена биткойна сейчас колеблется выше отметки $96,500, показывая рост примерно на 6% за последние 24 часа, согласно The Block's Price Page .
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
“不可抗力” уведомление от Oracle (ORCL.US) потрясло AI-рынок облигаций! Morgan Stanley: контракты на финансирование дата-центров подлежат пересмотру
Oracle отправила уведомление о форс-мажоре крупному застройщику дата-центра в Нью-Мексико, что вызвало обеспокоенность на рынке относительно защиты контрактов по финансированию инфраструктуры AI. Morgan Stanley предупредила, что этот шаг может заставить инвесторов пересмотреть условия аренды и кредитные риски проектов дата-центров.
Обзор ночных торгов на американском рынке акций | Переговоры между США и Ираном переходят на технический уровень, три основных индекса закрылись в плюсе, Dell (DELL.US) выросла более чем на 5%
По итогам сессии индекс Dow Jones вырос на 478,64 пункта, или 0,93%, до 51828,62 пункта, прибавив за неделю 0,28%. Индекс S&P 500 поднялся на 39,28 пункта, или 0,51%, до 7743,41 пункта, за неделю прибавив 1,22%. Nasdaq вырос на 129,34 пункта, или 0,48%, достигнув 27068,71 пункта, недельный прирост составил 2,06%.
После заявления японских чиновников Бессент выступил в поддержку: уже обсудил с министром финансов Японии "целесообразность" укрепления иены
Бейсент заявил, что в пятницу провёл «продуктивный разговор» с министром финансов Японии Кацуки Катаяма, в ходе которого стороны обсудили «желательность сильной иены, отражающей крепкие экономические основы Японии», а также подчеркнули важность продолжения тесной координации по вопросам валютных рынков. Ранее Катаяма сообщил, что на этой неделе Дональд Трамп и Санаэ Такаити также затронули тему ослабления иены, причём Такаити назвала недооценённую иену «проблемой». Институты считают, что риск валютной интервенции может «установить потолок» падению иены.
Американские акции открылись с ростом и колебаниями, иена в ходе сессии отскочила более чем на 1%, доходность 10-летних казначейских облигаций США снова превысила 5,22%, нефть марки WTI падала почти на 3%.
После публикации данных о доверии потребителей в США индекс S&P и Nasdaq временно перешли в минус, а индекс Dow Jones, возможно, прервёт трёхдневное падение, однако может закрыться в минусе четвертую неделю подряд; акции Meta снизились, во время торгов падали более чем на 3%. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снова превысила 5,22%, третий день подряд обновляя максимум с 2007 года; доходность тридцатилетних облигаций обновила максимум с 2004 года. Курс японской иены к доллару вырос на 1,2% за сессию, американские и японские официальные лица продолжают делать заявления о "проблеме слабой иены". На фоне роста ожиданий дипломатического решения между США и Ираном цены на нефть прекратили двухдневный рост.
Цены на крипто
Далее
