USDJPY быстро нивелирует рост, вызванный NFP, и падает к важной линии тренда; внимание переключается на предстоящие данные по инфляции в США (CPI)

Обзор основных рыночных факторов

Доллар США (USD)

Доллар США резко вырос вчера после сильного отчета по Non-Farm Payrolls (NFP), что привело к незначительному снижению ожиданий трейдеров относительно скорого снижения ставок Федеральной резервной системой. Однако эти достижения быстро были утрачены. Это может указывать на то, что инвесторы остаются скептически настроенными относительно силы рынка труда или просто ждут предстоящих данных по индексу потребительских цен (CPI) США. Несмотря на эту нерешительность, последние экономические публикации с начала года демонстрировали стабильное улучшение, ставя под сомнение необходимость дальнейшего снижения ставок.

Теперь внимание смещается к завтрашнему выходу данных по CPI США. Если инфляция окажется выше ожиданий, маловероятно, что рынки проигнорируют это, как это было с NFP. Это может привести к значительному пересмотру ожиданий по ставкам вверх и, возможно, спровоцировать более устойчивое ралли доллара. Напротив, если данные окажутся слабыми, общий рыночный прогноз, вероятно, останется без изменений, но доллар может продолжить испытывать давление вниз.

Японская иена (JPY)

Японская иена показала заметную реакцию "продавай на факте" после ожидаемой победы Такаичи на выборах в нижнюю палату, однако фундаментальных изменений практически не произошло. Последние данные не подтверждают необходимость немедленного повышения ставок, и Банк Японии (BoJ) не вводил новых мер политики. На последнем заседании BoJ сохранил процентные ставки без изменений, как и ожидалось, и незначительно повысил прогнозы по росту и инфляции, ссылаясь на поддерживающие фискальные меры.

Глава Банка Японии Уэда вновь подчеркнул позицию центрального банка, заявив, что дальнейшее повышение ставок будет зависеть от того, оправдаются ли ожидания по экономическим показателям. Он также отметил, что динамика цен в апреле будет ключевым фактором для возможного повышения ставки, что подразумевает, что следующий шаг может быть предпринят в апреле при наличии соответствующих экономических индикаторов.

Технический анализ USDJPY – дневной график

Дневной график показывает, что USDJPY откатился к значимой линии тренда. Покупатели, скорее всего, войдут в рынок в этой области, выставляя риски чуть ниже линии тренда и нацеливаясь на движение к уровню 159.00. Тем временем продавцы будут следить за пробоем ниже линии тренда, что может открыть путь к дальнейшему снижению в район 145.00.

Технический анализ USDJPY – 4-часовой график

На 4-часовом таймфрейме отмечается сильная поддержка вблизи отметки 152.00, где январское минимум совпадает с основной линией тренда. Ожидается, что эта зона привлечет покупателей, рассчитывающих на возможный отскок, тогда как продавцы будут искать решительный пробой вниз для продолжения нисходящего тренда и достижения новых минимумов.

Технический анализ USDJPY – 1-часовой график

На 1-часовом графике незначительная нисходящая линия тренда определяет текущее медвежье движение. Продавцы, вероятно, продолжат защищать эту линию тренда, размещая стопы чуть выше нее, в надежде на обновление минимумов. Напротив, пробой выше линии тренда может побудить покупателей к росту в направлении 159.00. Красные линии на графике указывают на средний дневной диапазон на сегодня.

Ключевые предстоящие события

• Сегодня: будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице в США.
• Завтра: неделя завершится публикацией отчета по CPI США.