🔥 Bitget горячие темы на фондовом рынке США｜2026.07.03

Основная линия: Наблюдение за коррекцией в сфере AI-инфраструктуры｜Рост поставок EV и движение капитала в чипах

1. Повышение прогноза по поставкам Rivian   

Rivian во втором квартале произвел 12 163 автомобиля и поставил 12 194, что превысило предыдущие ожидания в 9-11 тысяч благодаря росту EDV, R1 и запуску R2. Сегодня компания объявила о повышении прогноза годовых поставок на 2026 год до 65-70 тыс. (ранее 62-67 тыс.).

🎯 Бенефициары: RIVN; Ключевые катализаторы: сильные поставки во втором квартале + повышение прогноза на год, восстановление спроса на EV обеспечивает краткосрочную волатильность.

2. Сегмент чипов продолжает коррекцию 

2 июля акции полупроводников продолжили корректироваться на фиксации прибыли — MU, SNDK, AMAT и другие резко снизились. В долгосрочной логике AI-инфраструктуры стоит следить за возвратом капитала и возможностями восстановления оценок.

 🎯 Бенефициары: NVDA, AVGO, MU; Ключевые катализаторы: после краткосрочной коррекции ожидается поддержка цикла AI capex, что создаёт условия для восстановления.

3. Новые максимумы Dow и влияние данных по занятости

2 июля индекс Dow достиг нового исторического максимума, а замедление роста числа рабочих мест снизило опасения по поводу повышения ставок ФРС. Наблюдается выраженная ротация между традиционными и защитными секторами.

🎯 Бенефициары: соответствующие промышленный/финансовый сектор; Ключевые катализаторы: более слабые, чем ожидалось, данные по занятости в июне подталкивают к переоценке политики.

4. Потенциальная монетизация облачного бизнеса Meta

Meta планирует монетизировать избыток мощностей AI через облачные сервисы, снижая финансовую нагрузку капитальных расходов и обеспечивая прозрачную рентабельность AI-инфраструктуры.

🎯Бенефициары: META; Ключевые катализаторы: публикации по теме, вышедшие около 2 июля, привлекают внимание к теме монетизации AI-затрат.

5. Реакция акций Tesla после отчёта о поставках 

Tesla превзошла ожидания по поставкам во втором квартале, но 2 июля акции скорректировались. Рынок переваривает новые данные и динамику всего EV-сектора.

Бенефициары: TSLA; Ключевые катализаторы: подтверждение спроса через данные по поставкам, важно следить за последующими отчётами и стратегиями ценообразования.

Торговый совет: Поставки Rivian усиливают тему EV, в условиях коррекции чипов стоит следить за возвратом капитала в AI-инфраструктуру и ротацией сильных секторов Dow. Перед праздниками стоит контролировать позиции в сочетании с объёмами торгов.

*На рынке США в последнее время наблюдается высокая волатильность. Материал предоставлен исключительно для ознакомления и не является инвестиционной рекомендацией.