🔥 Bitget Горячие темы американского фондового рынка｜2026.08.12 Основная линия: Синергия финансирования AI-инфраструктуры и отчетности｜Чипы·AI-облако·Дата-центры·Аренда вычислительных мощностей
2026/08/12 01:47
1.NVIDIA возглавляет платформу финансирования AI-инфраструктуры на 500 млрд долларов
NVIDIA вместе с Apollo, Blackstone, BlackRock, Brookfield, Goldman Sachs, KKR и другими институтами создали независимую финансирующую платформу, чтобы мобилизовать более 500 млрд долларов стороннего капитала, специально поддерживая строительство AI-центров обработки данных и закупку GPU. Ранее на рынке высказывались сомнения в устойчивости финансирования AI, но этот крупный проект финансирования значительно снял кредитные опасения.
🎯 К выгодоприобретателям относятся: NVDA, CRWV, SMCI; ключевой катализатор: открытие новых каналов финансирования AI-инфраструктуры, следить за объемом сделок NVDA и синергией с другими инфраструктурными активами.
2.CoreWeave показал квартальную отчетность, значительно превысившую ожидания — накопленные заказы выше 100 млрд долларов
CoreWeave объявил о выручке за Q2 в размере 2,58 млрд долларов (год к году удвоение), скорректированный убыток оказался меньше ожиданий, объем невыполненных заказов достиг 104,2 млрд долларов, при этом дополнительно зафиксировано новых обязательств на более чем 25 млрд долларов. Компания повысила свой годовой прогноз, а менеджмент отметил, что масштабные эффекты начали конвертироваться в операционный рычаг.
🎯 К выгодоприобретателям относятся: CRWV, NVDA, VST; ключевой катализатор: подтверждение спроса на облака AI, после сильного роста котировок вне торгов — наблюдать за движением капитала и исполнением прогнозов сегодня.
3.Super Micro — резкое увеличение прибыли по результатам отчетности, заметное восстановление валовой маржи
SMCI раскрыл Q4 выручку в 11,1 млрд долларов (рост 93% год к году), чистую прибыль в 1,178 млрд долларов (за аналогичный период прошлого года — 195 млн долларов), валовая прибыль выросла до 17,5%. Годовая выручка составила 39,1 млрд долларов и был дан прогноз по выручке на 2027 финансовый год – от 65 до 72 млрд долларов, новые заказы превысили 60 млрд долларов, а портфель невыполненных заказов достиг рекордного уровня.
🎯 К выгодоприобретателям относятся: SMCI, NVDA, AVGO; ключевой катализатор: двойное подтверждение спроса и прибыльности на AI-серверы, следить за предрыночными и внутридневными колебаниями.
4. Riot Platforms заключил долгосрочное соглашение с Anthropic на поставку вычислительных мощностей на 9,1 млрд долларов
Майнинговая компания по bitcoin Riot Platforms достигла соглашения с передовой AI-лабораторией (Bloomberg указывает как Anthropic) о 20-летней аренде ИТ-мощностей в 191 мегаватт на сумму около 9,1 млрд долларов (с опционом продления до 16,1 млрд долларов), первые 96 мегаватт должны быть переданы к концу 2027 года. Компания переходит от майнинга к модели «арендодателя» AI-ЦОД.
🎯 К выгодоприобретателям относятся: RIOT, MARA, CORZ; ключевой катализатор: трансформация майнинговых компаний через внедрение AI-вычислительных мощностей, следить за настроениями по акциям электроэнергетики и дата-центров.
5. Intel увеличил объем размещения акций до 20 млрд долларов
Intel увеличил планируемый объем размещения обыкновенных акций с 15 млрд до 20 млрд долларов, цена около 95 долларов за акцию; средства предназначены для расширения капитальных затрат, связанных с AI-вычислениями и производственным бизнесом. Компания ранее уже повышала свой прогноз расходов капитала из-за растущего спроса на AI.
🎯 К выгодоприобретателям относятся: INTC, AMKR, TSM; ключевой катализатор: поступление средств для AI-контрактного производства и передовых упаковочных технологий, следить за эффектом размывания и дальнейшим развитием мощностей.
Торговый совет: сегодня фокус на завершении финансирования AI-инфраструктуры и подтверждении отчетов CoreWeave/SMCI, капитал продолжает перетекать в направление дата-центров и аренды вычислительных мощностей; вечером следить за данными CPI и отчетностью Cisco, рекомендуется управлять позицией с учетом объема торгов и волатильности. Волатильность на рынке акций США в последнее время усилилась. Данная информация предоставлена исключительно для ознакомления и не является инвестиционной рекомендацией.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Руководитель хедж-фондов Goldman Sachs: "опционы с нулевым сроком" подавляют волатильность американских акций, технологии и энергетика остаются лучшим выбором
Индекс S&P 500 уже 27 торговых сессий подряд демонстрирует внутридневную волатильность ниже 1%, что является самым продолжительным периодом низкой волатильности с начала пандемии. Goldman Sachs предупреждает, что это "затишье" связано с вынужденным удержанием рынка стратегиями опционов с нулевым сроком до экспирации; как только появится катализатор, сжатая волатильность может быстро высвободиться. Тем временем ожидания повышения ставки в сентябре усиливаются, настроения опустились до самого низкого уровня за год, а риски устойчивости государственных финансов остаются высокими — как долго еще будет "закипать" эта вода?
Новая волна распродаж грядет? Противник AI-бычьего рынка наконец появился — "глобальный якорь ценообразования активов" преодолел сверхважный порог в 5%
После того как доходность 10-летних американских государственных облигаций вновь преодолела важнейший рубеж в 5%, становится более вероятным начало периода высокой волатильности и ускоренной дифференциации динамики активов. Особенно это актуально до тех пор, пока энергетический шок и явно продолжающийся масштабный рост бюджетного дефицита в США не ослабнут. Условия для быстрого повторения резкого снижения доходности, подобного произошедшему в конце 2023 года, пока еще недостаточно созрели.
Anthropic снова опубликовал статью: Как будет выглядеть экономика в эпоху AI?
Экономическая команда Anthropic опубликовала модель экономических сценариев с использованием ИИ, рассмотрев три варианта развития: умеренный постепенный рост, радикальные изменения с удвоением ВВП и экстремальный сценарий с ежегодным ростом на 15%, но массовой потерей рабочих мест среди специалистов умственного труда. В модели работа рассматривается как "набор задач", анализируются эффекты усиления и замещения заданий с помощью ИИ. В Anthropic подчеркивают, что экономическая картина 2030 года не предопределена, ключевое значение будет иметь то, насколько широко будут распределяться выгоды от ИИ.
«Новый Федеральный резервный коммуникационный центр»: повышение ставки Вашем «без обратного пути», доверие Трампа подвергнется испытанию
Ник Тимирас считает, что после превышения ожиданий по CPI в августе вероятность повышения ставки Федеральной резервной системой на этой неделе резко возросла, а жёсткая позиция Уоша по инфляции практически не оставляет ему «отступных». Если повышение ставки произойдёт за семь недель до выборов, решение Уоша станет непосредственной проверкой того, как долго Трамп может сохранять «доверие» к нему. Ранее Уош поддерживал баланс между Белым домом и Федеральной резервной системой, применяя тактику «меньше говорить, избегать провокаций», но после этого заседания молчание больше не будет его защитой.
Цены на крипто
Далее
