🔥 Основные события на рынке акций США от Bitget｜2026.08.24 Основная линия: шторм повышения цен на AI-инфраструктуру｜чипы·память·прорыв в вакцинах·отчетный период
2026/08/24 01:56
- Серверы AI от Nvidia подорожали более чем на 15% По данным Bloomberg, Nvidia уведомила крупных клиентов о повышении цен на серверы AI, оснащённые чипами Vera Rubin и Grace Blackwell, более чем на 15%. Основная причина — резкий рост стоимости HBM-памяти, повышение цен вступит в силу для систем, отгружаемых с начала 2027 года. Контрактные производители серверов уже передают рост затрат таким компаниям, как Microsoft, Google, Oracle и другим.
🎯Бенефициары: NVDA, MU, SKHY; ключевой катализатор: дефицит HBM усиливает рыночную власть производителей памяти, отчёт NVDA в среду подтвердит устойчивость спроса.
- Moderna: успех фазы 3 персонализированной mRNA-вакцины от рака Персонализированная вакцина на основе mRNA, разработанная Moderna совместно с Merck, достигла основных конечных точек в испытании на поздней стадии при меланоме, значительно снизив риск рецидива и отдалённых метастазов. Это первое крупное успешное позднее испытание, подтверждающее потенциал mRNA для онкологии.
🎯Бенефициары: MRNA, MRK; ключевой катализатор: подтверждение второй волны роста mRNA-технологий, дальнейшее восстановление сектора биотехнологий.
- Финансовый отчёт Nvidia — главный катализатор недели Nvidia опубликует финансовый отчёт 26 августа — внимание инвесторов приковано к выручке от дата-центров, увеличению мощностей чипов Blackwell/Rubin, экспозиции на Китае и прогнозам на второе полугодие. После давления на акции чипмейкеров из-за роста доходности облигаций и беспокойства о затратах на прошлой неделе, рекомендации этой недели станут индикатором настроений вокруг инфраструктуры для AI.
🎯Бенефициары: NVDA, AVGO, SMCI; ключевой катализатор: подтверждение устойчивости расходов на AI и валовой рентабельности, увеличение волатильности на премаркете и во время торгов.
- PDD опубликовал отчёт до открытия торгов PDD Holdings (материнская компания Temu) сегодня до открытия американской сессии отчиталась за 2 квартал. Инвесторы фокусируются на восстановлении потребления в Китае, темпах роста и рентабельности трансграничной электронной коммерции. Компания является одним из тяжеловесов индекса Nasdaq 100.
🎯Бенефициары: PDD, BABA; ключевой катализатор: окно для переоценки китайского интернета, внимание к выручке и позитивным управленческим прогнозам.
- Реализация суперпроектов AI-центров обработки данных продолжается Nvidia предоставила OpenAI в индустриальном парке PORTS штата Огайо кредитную линию до 105 млрд долларов для поддержки строительства AI-кампуса мощностью 10 ГВт. Amazon также реализует крупный проект AI-центра обработки данных с собственной электростанцией на природном газе в Техасе.
🎯Бенефициары: NVDA, AMZN, VRT; ключевой катализатор: ускоренное увеличение инвестиций в AI-энергию и инфраструктуру, внимание к срокам заказов в цепочке поставок.
Торговый совет: рост цен на AI-серверы и дефицит HBM усиливают тенденцию к переложению инфраструктурных расходов; прорыв в сфере вакцин укрепляет интерес к биотехнологиям; отчёт NVDA на этой неделе — ключевой драйвер рынка, рекомендуется учитывать доходность, цену нефти и индекс VIX для управления позициями. Американский рынок акций в последнее время характеризуется повышенной волатильностью. Все вышеуказанное предоставляется исключительно для ознакомления и не является инвестиционной рекомендацией.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Передается, что Банк Англии планирует приостановить продажу долгосрочных облигаций, самый радикальный "сокращатель баланса" в глобальной долговой буре нажал на тормоз.
Продавая один раз, теряешь половину. Банк Англии нажал на тормоз по количественному ужесточению.
Повышение ставки Федеральной резервной системы в четверг стало почти общим мнением, почему Standard Chartered отказывается «сдаться»?
Standard Chartered считает, что основные инфляционные давления могут быть переоценены, повышение ставок по-прежнему является «ошибочным выбором политики»: тарифы увеличили PCE примерно на 0,7 процентного пункта, но их влияние, вероятно, ослабнет; суперузык CPI уже вернулся в нормальный диапазон, давление на стороне потребителей ограничено. В июле только трое членов комитета поддержали повышение ставок, текущих данных недостаточно, чтобы убедить больше членов изменить свою позицию. Более разумно дождаться, пока влияние тарифов и пересмотр данных пройдут, прежде чем делать выводы о тренде инфляции.
Доходность 10-летних государственных облигаций США превысила 5%, доходность японских государственных облигаций также опустилась ниже 3%. Давление на мировой рынок облигаций резко возросло!
Мировой рынок облигаций подает тревожные сигналы: доходность американских казначейских обязательств превысила 5%, достигнув максимума с 2007 года, японские облигации обновили 30-летние рекорды. Резкий рост цен на нефть, высокая инфляция и огромные долги оказали тройное давление, спровоцировав распродажи. Институции предупреждают: 5% — далеко не предел, уровень 6% уже на горизонте! На этой неделе ожидаются решения центральных банков США и Японии, возможно, более мощная буря на рынке активов только начинается.
AI-трейдинг замедляется! Goldman Sachs предупреждает о крупнейшей за 5 лет дивергенции в моментум-трейдинге, капитал перемещается от чипов к программному обеспечению
Goldman Sachs предупреждает, что AI-трейдинг сталкивается со структурными испытаниями: расхождение между трехмесячной и двенадцатимесячной доходностью достигло максимума за пять лет, а индекс AI снизился почти на 45% от пиковых значений. Одновременно, капитал перемещается из сегмента полупроводников в программное обеспечение, ускоряя дифференциацию фактора момента. Goldman Sachs считает, что если текущий тренд сохранится, долгосрочная высокая корреляция между AI и моментом может постепенно ослабнуть.
Цены на крипто
Далее
