Засідання відкладено, ціна золота швидко впала

汇通网 15 вересня повідомляє—— Ціна золота наразі наближається до рівня лінії шиї фігури "голова і плечі", котирування ще більше падають, і весь попередній дводенний відскок був повністю втрачений. Ф'ючерси на золото мають закритися на денному графіку нижче лінії шиї, щоб фігура "голова і плечі" була офіційно підтверджена. Лінія шиї має нахилену вниз структуру, цільове значення за фігурою — нижче 4000 доларів.

У неділю міністр закордонних справ Оману оголосив про безстрокове відтермінування зустрічі в Салалі, обґрунтовуючи це тим, що всім сторонам потрібно більше часу для досягнення консенсусу, і ця дипломатична зустріч не може відбутися як планувалося.

Безпосередньо напередодні торгового дня Саудівська Аравія офіційно підтвердила, що після серії нападів безпілотників з Іраку терміново зупинили роботу східно-західного трубопроводу. Його потужність — 400-500 тисяч барелів на день, це ключова резервна лінія для транспортування нафти з Саудівської Аравії до порту Янбу на Червоному морі в обхід Ормузької протоки.



На ранній сесії WTI піднялася вище 102 доларів. Ймовірність підвищення ставок від Fed у середу, яку ціноутворює ринок, досягла 90%. Золото впало близько на 77 доларів, торгуючись біля 4331 доларів. Ринок, що раніше врахував очікування дипломатичного вирішення, які стимулювали відскок, швидко відкинули ці припущення після новини про скасування зустрічі. У п'ятницю WTI закрилася на позначці 100,05 доларів, впавши на 2,4% на тлі позитивних очікувань від зустрічі; на ранній сесії цього тижня після новини ціна знову піднялася на 2,4%, повернувшись на рівень до новини. Фундамент для останнього зростання в акціях і золоті через позитивну дипломатію зник.

Східно-західний трубопровід Саудівської Аравії з лютого цього року обіймав ключову роль в експорті нафти в обхід Ормузької протоки, наразі немає інших ліній, здатних забезпечити такий обсяг. Після серії атак безпілотниками і пошкодження інфраструктури Міністерство енергетики Саудівської Аравії з міркувань безпеки зупинило трубопровід, а супутникові знімки зафіксували дим над південним сегментом біля Медіни.

За даними Міжнародного енергетичного агентства (IEA), постачання нафти з Саудівської Аравії впало до найнижчого рівня за тридцять з гаком років. Інституції переглянули очікування глобального скорочення пропозиції нафти — з 4% до 6%, що означає скорочення поставок на 5,7 мільйонів барелів на день. Станом на ранкову сесію судна азіатських нафтопереробників, що стоять біля порту Янбу, досі не отримали офіційного повідомлення від Саудівської Аравії.

Джерело запуску безпілотників на цю атаку розташоване в Іраку. Після перевірки офіс прем'єр-міністра Іраку відсторонив одного з військових командирів і закрив два прикордонні пункти біля Ірану. Морський ризик також зростає: хусити вздовж узбережжя Червоного моря в Ємені захопили острів Перім — вхід до протоки Баб-ель-Мандеб, публічно оголосили про намір заблокувати протоку. Американська сторона: хусити заявили про бажання вести переговори, щоб США не втручалися; за годину до скасування зустрічі представник США заявив, що Іран не може контролювати судноплавство через Ормузьку протоку.

Таким чином, два основних канали експорту нафти з Саудівської Аравії одночасно під тиском: один — морський, порушений геополітичними ризиками, інший — резервний наземний трубопровід зупинили через атаку. Під впливом цих факторів ціна золота швидко впала на ранковій сесії.





Ціна золота наразі наближається до рівня лінії шиї фігури "голова і плечі", ціна іде нижче, увесь накопичений за два дні відскок повністю анульовано. Для ф'ючерсів на золото необхідно закриття нижче лінії шиї на денному графіку для підтвердження фігури "голова і плечі". Лінія шиї має нахил вниз, цільове значення за цією фігурою — нижче 4000 доларів.



Волатильність срібла значно перевищує золото, цього разу срібло стало лідером падіння. З ціни 65,19 доларів минулої п’ятниці срібло впало нижче 64 доларів. За шість торгових днів цей ефект проявлявся неодноразово: під час зростання срібло випереджає золото, але коли досягає вершини і починає падати, срібло падає ще сильніше.

З точки зору технічної форми, фігура "голова і плечі" для срібла вже сформувалася, зростання минулої п’ятниці було слабким, падіння відкриває додатковий простір для руху вниз. Поточна ціна випробовує низхідну трендову лінію, яка підтримувала ціну наприкінці серпня; якщо підтримка буде пробита, срібло може очікувати глибоку корекцію. Рішення Fed щодо ставки в середу чи зміцнення індексу долара можуть стати каталізатором пробою.



Індекс долара демонструє фігуру подвійного дна, після формування якої раніше відбулося помітне зростання, і наразі існує ймовірність повторення цього тренду. Ціна стикається з очевидним опором на рівні 50% корекції за Фібоначчі.



Середа: FOMC оприлюднює рішення щодо ставки, ринок враховує ймовірність підвищення приблизно 90%, після засідання прес-конференція Волша

Вівторок: публікація даних щодо роздрібних продажів США за серпень

Четвер: рішення Банку Англії щодо ставки; голосування Ради безпеки ООН щодо санкцій проти Ірану

П'ятниця: рішення Банку Японії щодо ставки, очікується ймовірне підвищення; також відбудеться день експірації чотирьох видів опціонів


Відкладені дипломатичні переговори, зупинка резервного трубопроводу Саудівської Аравії, невдалі репо-операції, ймовірне підвищення ставок Fed — всі ці негативні чинники сталися одночасно. Технічна структура дорогоцінних металів наближається до підтвердження пробою, срібло вже лідирує у слабкості. Ризики для енергетики і судноплавства в регіоні Середнього Сходу знову зростають, підвищують геополітичну премію нафти, а очікування жорсткості монетарної політики тиснуть на ціни дорогоцінних металів.