🔥 Bitget Điểm n óng cổ phiếu Mỹ｜2026.08.13 Chủ đề chính: Hạ tầng AI bùng nổ toàn diện｜Dịch vụ đám mây·Máy chủ·Module quang·Lưu trữ
2026/08/13 02:41
1. CoreWeave xác nhận sức mạnh AI Cloud
Doanh thu quý 2 của CoreWeave đạt mức kỷ lục khoảng 2,58 tỷ USD (tăng 112% so với cùng kỳ năm ngoái), doanh thu còn chờ xử lý lên tới 104,2 tỷ USD, cùng với hơn 25 tỷ USD cam kết mới, hướng dẫn doanh thu cả năm được nâng lên 12,4-13,2 tỷ USD, CapEx cũng tăng đồng thời.
🎯 Các mã hưởng lợi: CRWV, NVDA, APLD; Yếu tố xúc tác quan trọng: nhu cầu sức mạnh tính toán AI liên tục vượt kỳ vọng, backlog và guidance xác nhận tầm nhìn đơn hàng trung - dài hạn.
2. Đơn đặt hàng máy chủ Super Micro bùng nổ
SMCI doanh thu Q4 đạt 11,12 tỷ USD, EPS phi GAAP 1,70 USD vượt xa kỳ vọng, biên lợi nhuận gộp phục hồi lên 17,5%, số đơn hàng mới trong quý hơn 60 tỷ USD, guidance doanh thu FY2027 là 65-72 tỷ USD cao hơn đáng kể so với dự báo của thị trường.
🎯 Các mã hưởng lợi: SMCI, DELL, NVDA; Yếu tố xúc tác quan trọng: đơn hàng và xuất xưởng máy chủ AI cùng tăng mạnh, nhu cầu AI từ doanh nghiệp và quốc gia tăng tốc hiện thực hóa.
3. Lumentum bùng nổ nhu cầu module quang
LITE doanh thu Q4 đạt 1,01 tỷ USD (gấp đôi cùng kỳ), biên lợi nhuận gộp phi GAAP vượt 50%, đã bắt đầu giao hàng module quang 1.6T, OCS và laser bơm cung không đủ cầu, guidance quý 1 trung vị đạt 1,25 tỷ USD tiếp tục lập đỉnh mới.
🎯 Các mã hưởng lợi: LITE, CIEN, COHR; Yếu tố xúc tác: nhu cầu kết nối quang tốc độ cao cho trung tâm dữ liệu AI tiếp tục khan hiếm, “cửa sổ” tăng trưởng cho 1.6T và OCS mở ra.
4. Hợp đồng AI Cloud của Nebius tăng trưởng mạnh NBIS
Doanh thu Q2 đạt 582,3 triệu USD (tăng 454% so với cùng kỳ), mảng AI cloud chiếm gần 98%, ký nhiều hợp đồng lớn trung bình trên 1 tỷ USD, giá trị hợp đồng tăng gấp bốn lần, mục tiêu công suất điện theo hợp đồng cuối 2026 nâng lên 5GW.
🎯 Các mã hưởng lợi: NBIS, CRWV, IREN; Yếu tố xúc tác: tăng trưởng song song giữa đơn hàng NeoCloud và khả năng định giá, thiếu hụt cung sức mạnh tính toán tiếp diễn.
5. Nhóm lưu trữ và chuỗi chip tăng đồng pha
MU tăng mạnh nhờ cung cầu bộ nhớ AI tiếp tục căng thẳng (kéo dài tới 2027) và báo cáo lạc quan từ CoreWeave/SMCI, NVDA, AVGO đồng thuận phục hồi, toàn ngành bán dẫn hưởng lợi từ tâm lý đầu tư hạ tầng AI.
🎯 Các mã hưởng lợi: MU, NVDA, AVGO; Yếu tố xúc tác: nhu cầu xác thực đối với bộ nhớ và GPU AI (cho huấn luyện/suy luận), câu chuyện thiếu cung tiếp tục được củng cố.
Lưu ý giao dịch: Dòng tiền đang quay lại nhóm cơ sở hạ tầng AI (cloud→máy chủ→module quang→lưu trữ) sau nhiều báo cáo tài chính xác nhận, CPI đúng kỳ vọng tiếp tục giảm bớt lo ngại lãi suất, theo sát ngắn hạn thanh khoản CRWV/SMCI/LITE và thông tin trong phiên, chú ý quản lý vị thế rủi ro cao. Biến động cổ phiếu Mỹ gần đây tăng mạnh, những nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo thông tin, không cấu thành khuyến nghị đầu tư.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Việc tăng lãi suất của Fed vào thứ Năm gần như đã đạt được sự đồng thuận, vậy tại sao Standard Chartered lại từ chối “đầu hàng”?
Ngân hàng Standard Chartered cho rằng áp lực lạm phát lõi có thể đã bị đánh giá quá cao, việc tăng lãi suất vẫn là “lựa chọn chính sách sai lầm”: Thuế quan đã đẩy chỉ số PCE lên khoảng 0,7 điểm phần trăm, nhưng tác động này được kỳ vọng sẽ giảm dần; chỉ số CPI siêu lõi đã trở về mức bình thường, áp lực từ phía tiêu dùng là hạn chế. Trong tháng 7, chỉ có 3 thành viên bỏ phiếu ủng hộ việc tăng lãi suất, dữ liệu hiện tại vẫn chưa đủ để thúc đẩy nhiều thành viên khác thay đổi quan điểm. Cách làm hợp lý hơn là chờ tác động từ thuế quan và sửa đổi dữ liệu lắng xuống, rồi mới đánh giá xu hướng lạm phát.
Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt mức 5%, lợi suất trái phiếu Nhật Bản cũng tụt dưới 3%, áp lực trên thị trường trái phiếu toàn cầu gia tăng mạnh!
Thị trường trái phiếu toàn cầu phát tín hiệu cảnh báo, lợi suất trái phiếu Mỹ vượt mốc 5% lập đỉnh cao nhất kể từ năm 2007, trái phiếu Nhật Bản đạt mức cao nhất trong 30 năm. Giá dầu tăng vọt, lạm phát cao và gánh nặng nợ khổng lồ cùng lúc gây áp lực buộc thị trường phải bán tháo. Các tổ chức cảnh báo: 5% không phải là điểm dừng, 6% đã nằm trong tầm ngắm! Quyết định của ngân hàng trung ương Mỹ và Nhật Bản dự kiến sẽ được công bố trong tuần này, một cơn bão tài sản lớn hơn có thể vừa mới bắt đầu.
Giao dịch AI chững lại! Goldman Sachs cảnh báo giao dịch động lực xuất hiện sự phân hóa lớn nhất trong 5 năm, vốn chuyển từ chip sang phần mềm
Goldman Sachs cảnh báo rằng giao dịch AI đang đối mặt với thử thách mang tính cấu trúc, sự lệch pha giữa hiệu suất động lượng 3 tháng và 12 tháng đã đạt mức cao nhất trong 5 năm, chỉ số AI đã giảm gần 45% so với đỉnh. Trong lúc đó, dòng tiền đang chuyển từ lĩnh vực bán dẫn sang phần mềm, thúc đẩy các yếu tố động lượng phân hóa nhanh hơn. Goldman Sachs cho rằng, nếu xu hướng động lượng này tiếp tục, mối quan hệ tương quan lâu dài giữa lĩnh vực AI và động lượng có thể dần suy yếu.
Morgan Stanley hô vang AI thực thể và không gian sẽ trở thành “nguồn điện mới” của kinh tế! Tăng tỷ trọng SpaceX (SPCX.US), mục tiêu giá 300 USD
Morgan Stanley đã phát hành báo cáo nghiên cứu về AI vật lý, không gian và SpaceX (SPCX.US), cho rằng ngành công nghiệp robot và không gian sẽ tái định hình cấu trúc kinh tế toàn cầu, với vai trò tương tự như điện đối với nền kinh tế hiện đại.
Giá tiền điện tử
Thêm
