🔥 Điểm tin chứng khoán Mỹ nổi bật của Bitget｜2026.08.18 Chủ đề chính: Hạ tầng AI bùng nổ ngược xu hướng｜Lưu trữ·Truyền thông quang·Trung tâm dữ liệu bảo đảm
2026/08/18 01:53
1. Nhóm chip lưu trữ tăng trưởng mạnh mẽ
Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Lutnick tuyên bố rõ ràng rằng chính phủ Trump không ủng hộ việc Apple mua bộ nhớ từ Trung Quốc (CXMT, YMTC), yêu cầu chuyển sang chuỗi cung ứng từ Mỹ và các đồng minh. Cộng thêm tình trạng thiếu hụt kéo dài bộ nhớ băng thông cao AI và NAND, Ngày hội nhà đầu tư SanDisk đưa ra chỉ dẫn tăng trưởng hai con số trung và cao trong năm 2028-2030 cùng biên lợi nhuận gộp khoảng 80%, nhóm lưu trữ bùng nổ toàn diện.
🎯 Mã hưởng lợi: SNDK, MU, WDC; Động lực then chốt: Chính sách hỗ trợ kết hợp nhu cầu AI xác nhận, biên độ ngắn hạn lớn nhất.
2. Nvidia hoàn tất bảo lãnh trung tâm dữ liệu quy mô hàng trăm tỷ đô
Nvidia xác nhận cung cấp cho SB Energy thuộc Softbank mức đảm bảo giá trị còn lại tối đa 1.050 tỷ USD đồng thời bổ sung 1,5 tỷ USD đầu tư cổ phần, chỉ dành cho OpenAI tại khu công nghiệp PORTS-Pike Ohio, giai đoạn đầu đạt 4,25GW (có thể mở rộng tối đa lên 8GW) công suất điện toán, đều sử dụng giải pháp GPU/CPU/mạng của Nvidia, bắt đầu đưa vào sản xuất dần từ năm 2028.
🎯 Mã hưởng lợi: NVDA, VRT, ETN; Động lực then chốt: Đơn hàng khổng lồ khóa chặt nhu cầu điện toán dài hạn, xác thực mô hình nhà máy AI.
3. Ngành quang truyền và kết nối tốc độ cao đồng loạt mạnh lên
Nghiên cứu chuỗi cung ứng từ Mizuho cho thấy VR200 và Spectrum-X tăng sản lượng mạnh mẽ, nhu cầu module quang máy chủ AI và CPO vượt kỳ vọng. Credo, Coherent, Marvell, Lumentum đều tăng mạnh, chỉ số Philadelphia Semiconductor ngược dòng tăng 1,64% bước vào thị trường giá lên kỹ thuật.
🎯 Mã hưởng lợi: CRDO, COHR, MRVL, LITE; Động lực then chốt: Đơn hàng lớp kết nối trung tâm dữ liệu được thực hiện, dòng tiền quay lại ngành module quang.
4. Doanh thu Anthropic tăng trưởng bùng nổ xác nhận nhu cầu
Bloomberg tiết lộ doanh thu quý II của Anthropic vượt 11,5 tỷ USD (tăng so với cùng kỳ năm ngoái hơn 14 lần), tốc độ doanh thu hàng năm đã vượt 65 tỷ USD và đạt lãi hoạt động điều chỉnh. Việc doanh nghiệp sử dụng Claude tăng tốc đã trực tiếp thúc đẩy nhu cầu điện toán và lưu trữ phía trên.
🎯 Mã hưởng lợi: NVDA, MU, AMAT; Động lực then chốt: Ứng dụng AI được thực thi, củng cố tính bền vững chi tiêu vốn hạ tầng.
5. Nhóm cổ phiếu thiết bị và vật liệu ứng dụng đồng loạt khởi sắc
Kỳ vọng chi tiêu vốn AI được thổi bùng trở lại, Applied Materials tăng mạnh trên 5%, chuỗi thiết bị bán dẫn và đóng gói tiên tiến hưởng lợi. Tổng thể nhóm chip vẫn thể hiện cơ hội mang tính cấu trúc dù thị trường Mỹ chịu áp lực.
🎯 Mã hưởng lợi: AMAT, LRCX, KLAC; Động lực then chốt: Đơn hàng thiết bị và kỳ vọng mở rộng công suất tăng nhiệt.
Gợi ý giao dịch: Thị trường chung Mỹ chịu áp lực từ giá dầu và lợi suất trái phiếu chính phủ dài hạn, nhưng dòng tiền rõ rệt quay lại nhóm phần cứng AI (lưu trữ → quang truyền → trung tâm dữ liệu), giao dịch xoay vòng cấu trúc chiếm ưu thế, chú ý khối lượng giao dịch và biến động VIX để quản lý vị thế hợp lý. Thị trường chứng khoán Mỹ gần đây biến động mạnh, các thông tin trên chỉ để tham khảo, không cấu thành khuyến nghị đầu tư.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Giám đốc quỹ phòng hộ của Goldman Sachs: "Zero-day options" kiềm chế biến động thị trường chứng khoán Mỹ, công nghệ và năng lượng vẫn là lựa chọn tốt nhất
Chỉ số S&P 500 đã liên tục dao động trong ngày dưới 1% trong 27 phiên giao dịch, lập kỷ lục về mức biến động thấp kéo dài nhất kể từ đại dịch. Goldman Sachs cảnh báo rằng "sự bình lặng" này thực chất là kết quả của các chiến lược quyền chọn không kỳ hạn bị ép giữ chặt thị trường, và nếu xuất hiện yếu tố kích thích, năng lượng biến động bị nén sẽ bùng phát tập trung. Cùng lúc đó, kỳ vọng tăng lãi suất vào tháng 9 tăng lên, tâm lý thị trường xuống mức thấp nhất trong năm, rủi ro về bền vững tài chính vẫn hiện hữu — liệu "nồi nước đang được hâm nóng" này sẽ còn sôi trong bao lâu?
Làn sóng bán tháo mới sắp tới? Đối thủ AI cuối cùng xuất hiện trong thị trường tăng giá—“Điểm neo định giá tài sản toàn cầu” vượt ngưỡng siêu cấp 5%
Sau khi lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt mốc quan trọng 5% một lần nữa, nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn giằng co ở mức cao và hiệu suất tài sản phân hóa nhanh hơn, đặc biệt là trước khi cú sốc năng lượng và thâm hụt ngân sách lớn liên tục mở rộng của Mỹ được cải thiện rõ rệt. Điều kiện để lợi suất nhanh chóng lặp lại xu hướng giảm mạnh như cuối năm 2023 hiện vẫn chưa đầy đủ.
Anthropic lại đăng bài: Nền kinh tế trong thời đại AI sẽ như thế nào?
Nhóm kinh tế của Anthropic đã phát hành mô hình kịch bản kinh tế AI, tập trung vào ba kịch bản: tăng trưởng từ từ và ổn định, chuyển đổi lớn khiến GDP tăng gấp đôi, và kịch bản cực đoan với mức tăng trưởng 15% mỗi năm nhưng số lượng lớn nhân viên tri thức bị mất việc. Mô hình này coi công việc là “gói nhiệm vụ”, phân tích tác động tăng cường và thay thế của AI đối với các loại nhiệm vụ khác nhau. Anthropic nhấn mạnh rằng bức tranh kinh tế năm 2030 không phải là điều đã định sẵn, điều cốt yếu là làm thế nào để đảm bảo các lợi ích từ AI được phân bổ rộng rãi.
“Liên lạc mới của Cục Dự trữ Liên bang”: Việc tăng lãi suất của Wosh là “không có đường lui”, niềm tin của Trump đang bị thử thách
Nick Timiraos cho rằng, sau khi chỉ số CPI tháng 8 vượt kỳ vọng, khả năng Fed tăng lãi suất trong tuần này đã tăng vọt, còn quan điểm cứng rắn của Waller về lạm phát khiến ông gần như “không còn đường lùi”. Việc tăng lãi suất bảy tuần trước bầu cử sẽ trực tiếp kiểm nghiệm niềm “tin tưởng” của Trump đối với Waller có thể duy trì bao lâu. Trước đó, Waller đã giữ được sự cân bằng giữa Nhà Trắng và Fed bằng chiến lược “ít nói, tránh khiêu khích”, nhưng sau cuộc họp lần này, sự im lặng sẽ không còn là tấm khiên bảo vệ nữa.
Giá tiền điện tử
Thêm
