انخفضت أسعار الذهب والفضة مع ارت فاع قوة الدولار الأمريكي وزيادة عائدات السندات
تراجع أسعار الذهب والفضة وسط قوة الدولار الأمريكي وارتفاع العوائد
بحلول ظهر يوم الخميس، انخفضت أسعار الذهب والفضة، متأثرة بقوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. حيث تم محو المكاسب التي تحققت في وقت مبكر ليلة أمس، والتي جاءت بدافع الطلب على الملاذات الآمنة نتيجة الصراع المستمر في إيران وتزايد حالة عدم اليقين في الأسواق. تراجعت عقود الذهب الآجلة لشهر أبريل بمقدار 61.20 دولار لتصل إلى 5,073.70 دولار، فيما انخفضت عقود الفضة لشهر مارس بمقدار 1.598 دولار لتصل إلى 81.10 دولار.
اتفاق لتصدير الذهب بين فنزويلا والولايات المتحدة
وفقًا لتقارير Axios وBloomberg، توصلت إدارة ترامب وشركة التعدين الحكومية الفنزويلية إلى اتفاق يسمح لفنزويلا بتصدير ما يصل إلى 1,000 كيلوغرام من الذهب إلى الولايات المتحدة. بموجب هذا الترتيب، تبيع شركة Minerven المملوكة للدولة ما بين 650 و1,000 كيلوغرام من سبائك الذهب غير المنقحة إلى شركة Trafigura لتجارة السلع. بعد ذلك، تقوم Trafigura بتوريد الذهب إلى المصافي الأمريكية بموجب اتفاقية منفصلة. ويأتي هذا التطور بعد اجتماع بين وزير الداخلية الأمريكي Doug Burgum ورئيسة فنزويلا المؤقتة Delcy Rodriguez، حيث ناقشا إصلاحات التعدين واستراتيجيات استخراج المعادن.
أبرز تطورات الأسواق الأخرى
في أماكن أخرى، ارتفعت أسعار النفط الخام في بورصة Nymex إلى أعلى مستوى لها منذ تسعة أشهر، حيث تم التداول بالقرب من 79.50 دولار للبرميل. وظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات حول 4.148 بالمئة.
آلية تسعير الذهب
يتم تحديد سعر الذهب بالأساس عبر قناتين: السوق الفوري، الذي يعكس الشراء والتسليم الفوري، وسوق العقود الآجلة الذي يحدد الأسعار للتسليم لاحقًا. وبسبب إعادة تموضع الأسواق في نهاية العام، يعتبر عقد الذهب الآجل لشهر ديسمبر هو الأكثر تداولًا حاليًا في CME.
التحليل الفني: العقود الآجلة للذهب والفضة
الذهب (عقود أبريل الآجلة)
- يسعى المشترون لإغلاق فوق مستوى المقاومة عند أعلى سعر هذا الأسبوع وهو 5,434.10 دولار.
- يستهدف البائعون حركة دون مستوى الدعم عند 5,000.00 دولار.
- المقاومة الفورية عند أعلى سعر لليوم 5,204.30 دولار، تليها 5,250.00 دولار.
- الدعم الأول يوجد عند أدنى سعر لهذا الأسبوع وهو 5,005.00 دولار، ثم عند 4,900.00 دولار.
- تقييم Wyckoff للسوق: 7.0
الفضة (عقود مارس الآجلة)
- يسعى المشترون للإغلاق فوق مستوى المقاومة عند أعلى سعر هذا الأسبوع وهو 95.86 دولار.
- يسعى البائعون لدفع الأسعار دون أدنى سعر لشهر فبراير وهو 71.815 دولار.
- أولى مستويات المقاومة عند أعلى سعر لليوم وهو 84.15 دولار، ثم 85.00 دولار.
- الدعم يوجد عند أدنى سعر لهذا الأسبوع 79.00 دولار، يليه 77.50 دولار.
- تقييم Wyckoff للسوق: 5.0
ابقَ مطلعًا على تحليلات السوق
اشترك في النشرة الأسبوعية "Markets Front Burner" لتحصل على تحليلات متعمقة للسوق ومحتوى تعليمي يساعدك على النجاح في التداول والاستثمار. النشرة مجانية وسهلة الاشتراك.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
تردد أن البنك المركزي البريطاني يعتزم تعليق بيع السندات طويلة الأجل، أكثر "المقلصين" تطرفاً في عاصفة السندات العالمية يضغط على الفرامل
مرة واحدة للبيع، تخسر نصف المبلغ، البنك المركزي البريطاني يضغط على فرامل التشديد الكمي.
أصبح رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس شبه إجماع، لماذا ترفض Standard Chartered "الاستسلام؟"
يعتقد Standard Chartered أن الضغوط التضخمية الأساسية قد تكون مُبالغ في تقديرها، وأن رفع أسعار الفائدة لا يزال "خيارًا سياسيًا خاطئًا": حيث أن الرسوم الجمركية تضيف حوالي 0.7 نقطة مئوية إلى مؤشر PCE، لكن من المتوقع أن يتلاشى هذا التأثير؛ كما أن مؤشر CPI فائق النواة قد عاد إلى النطاق الطبيعي، وضغوط جانب الاستهلاك محدودة. في يوليو، دعم ثلاثة فقط من أعضاء اللجنة رفع الفائدة، والبيانات الحالية غير كافية لدفع المزيد من الأعضاء لتغ يير موقفهم. النهج الأكثر عقلانية هو الانتظار حتى تخف آثار الصدمات الجمركية وتُصحح البيانات قبل تحديد اتجاه التضخم.
عندما تجاوز عائد السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات حاجز 5٪، انخفض عائد السندات اليابانية أيضًا عن 3٪، مما أدى إلى تصاعد الضغوط في أسواق السندات العالمية!
أطلقت أسواق السندات العالمية إنذار الخطر، حيث تجاوزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية نسبة 5% وبلغت أعلى مستوى لها منذ عام 2007، وسندات الخزانة اليابانية تصل إلى أعلى مستوى لها في ثلاثين عامًا. أدى ارتفاع أسعار النفط والتضخم المرتفع والديون الضخمة إلى زيادة الضغوط وانفجار موجة البيع. تحذر المؤسسات المالية: نسبة 5% ليست النهاية، ونسبة 6% أصبحت في الأفق! مع قرارات البنوك المركزية الأمريكية واليابانية المرتقبة هذا الأسبوع، قد تكون العاصفة الأكبر للأصول قد بدأت للتو.
تباطؤ تداولات الذكاء الاصطناعي! تحذير من Goldman Sachs بأن تداول الزخم يشهد أكبر تباين منذ خمس سنوات وتحويل الأموال من الرقائق إلى البرمجيات
حذرت جولدمان ساكس بأن التداول عبر الذكاء الاصطناعي يواجه اختبارًا هيكليًا، إذ وصلت الفجوة بين أداء الزخم لمدة 3 أشهر و12 شهرًا إلى أعلى مستوى لها خلال خمس سنوات، وتراجع مؤشر الذكاء الاصطناعي بنسبة تقارب 45% عن أعلى نقطة له. في الوقت نفسه، تنتقل الأموال من قطاع أشباه الموصلات إلى قطاع البرمجيات، مما يدفع عامل الزخم إلى تسارع في التباين. وترى جولدمان ساكس أنه إذا استمر هذا التوجه، فقد يضعف الارتباط طويل الأمد بين الذكاء الاصطناعي والزخم تدريجيًا.
أسعار العملات المشفرة
المزيد
