Bitget App
تداول بذكاء
شراء العملات المشفرةنظرة عامة على السوقالتداولالعقود الآجلةEarnAIمربعالمزيد
يجب الانتباه لتقلبات السوق! إذا انهار السوق خلال عام، أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالملياردير Ray Dalio توصي بشراء هذين الأصلين

يجب الانتباه لتقلبات السوق! إذا انهار السوق خلال عام، أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالملياردير Ray Dalio توصي بشراء هذين الأصلين

金融界金融界2026/05/06 00:07
عرض النسخة الأصلية
By:金融界

أداة الذكاء الاصطناعي (AI) تستند إلى مبادئ الاستثمار للملياردير ومؤسس صندوق التحوط Ray Dalio، تمكنت من تحديد الأصول الرئيسية التي يجب أن يفكر فيها المستثمرون في حال حدوث انهيار محتمل في السوق خلال العام القادم.

يجب الانتباه لتقلبات السوق! إذا انهار السوق خلال عام، أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالملياردير Ray Dalio توصي بشراء هذين الأصلين image 0

(مصدر اللقطة: Finbold)

هذا التوجيه يأتي من "الري الرقمي" (Digital Ray)، وهي أداة ذكاء اصطناعي مبنية على فلسفة الاستثمار الطويل الأمد التي ينتهجها Dalio، وتركز على تنويع الاستثمار، إدارة المخاطر والدورات الاقتصادية الكلية.

يحذر نموذج الذكاء الاصطناعي هذا من أن السوق حالياً يظهر العديد من العوامل التاريخية المرتبطة بالانخفاضات الكبيرة، بما في ذلك زيادة استخدام الرافعة المالية، تركيز الأسهم المرتفع وتشديد السيولة المالية.

تشير التحليلات إلى أن ضعف سوق الأسهم الأمريكي آخذ في الازدياد، لأن ديون الشركات تنمو بوتيرة أسرع من نمو الاقتصاد ككل، في الوقت الذي تهيمن فيه حفنة من الأسهم العملاقة على مؤشر S&P 500.

وفي الوقت نفسه، تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة وسياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة إلى تقليص تدفق الأموال الرخيصة التي تدعم الاستثمار القائم على الرافعة المالية.

تضيف الأداة أن الارتفاع السريع في أسعار الفائدة، أو وقوع أحداث ائتمانية كبيرة، أو التوترات الجيوسياسية، أو بيع حاد لأسهم كبرى شركات التقنية، جميعها قد تتسبب في انخفاض أوسع في السوق.

مع أنها لا تتنبأ بانهيار شامل، إلا أن النموذج يشير إلى أن احتمالية حدوث تصحيح بنسبة 15% إلى 20% خلال 12 إلى 18 شهراً القادمة، في ظل الظروف الحالية، أعلى من المستوى الطبيعي.

الأصول الموصى بشرائها أثناء انهيار السوق

لحماية المحفظة الاستثمارية خلال فترات التقلب العالي، يؤكد نظام الذكاء الاصطناعي هذا على دور الذهب كأصل تقليدي للتحوط: فعادةً ما يحتفظ الذهب بقيمته في أوقات عدم الاستقرار النقدي، المخاوف التضخمية، وعدم اليقين الجيوسياسي.

يوصي النموذج بالحفاظ على تخصيص معتدل للذهب ضمن استراتيجية التنويع.

النوع الثاني من الأصول الموصى بها هي سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل. تشير أداة الذكاء الاصطناعي إلى أن هذا النوع من السندات يوفر الاستقرار والسيولة أثناء انخفاض أسواق الأسهم.

يجب الانتباه لتقلبات السوق! إذا انهار السوق خلال عام، أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالملياردير Ray Dalio توصي بشراء هذين الأصلين image 1

(مصدر اللقطة: "الري الرقمي")

وباعتبارها سندات قصيرة الأجل، فإن هذه الأوراق المالية عادةً ما تكون أقل حساسية لارتفاع أسعار الفائدة، وفي الوقت ذاته توفر عائداً أعلى من الاحتفاظ بالنقد.

في الوقت نفسه، يشدد نموذج الذكاء الاصطناعي على أن على المستثمرين ألا يعتمدوا على أداة تحوط واحدة فقط، بل ينبغي عليهم بناء محفظة قادرة على الأداء في بيئات اقتصادية مختلفة، وهو ما يتماشى مع إطار استثمار "الطقس الدائم" الخاص بـDalio.

0
0

إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.

منصة PoolX: احتفظ بالعملات لتربح
ما يصل إلى 10% + معدل الفائدة السنوي. عزز أرباحك بزيادة رصيدك من العملات
احتفظ بالعملة الآن!

You may also like

رئيس صناديق التحوط في Goldman Sachs: "خيارات اليوم الصفري" تقلل تقلبات سوق الأسهم الأمريكية، والتكنولوجيا والطاقة ما تزالان الخيار الأفضل

سجل مؤشر S&P 500 أقل من 1% من التقلبات اليومية لمدة 27 جلسة متتالية، في أطول فترة تقلب منخفض منذ جائحة كورونا. حذرت Goldman Sachs من أن هذا "الهدوء" هو نتيجة استراتيجية الخيارات اليومية التي أجبرت السوق على البقاء في حالة جمود، وعندما يظهر أي محفز، ستنطلق الطاقة المضغوطة للتقلب بشكل مركز. في الوقت نفسه، توقعات رفع الفائدة في سبتمبر تتصاعد، المشاعر وصلت لأدنى مستوياتها هذا العام، ومخاطر استدامة المالية العامة تظل قائمة. إلى متى سيستمر غليان هذا القدر المتزايد حرارة؟

华尔街见闻2026/09/15 03:56

هل ستأتي موجة بيع جديدة؟ الخصم القوي لسوق الذكاء الاصطناعي يظهر أخيراً — "مرساة تسعير الأصول العالمية" تتجاوز حاجز الـ 5% البرتقالي

بعد أن عادت عوائد السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات لتتجاوز حاجز الـ5% الحاسم، من المرجح أن يبدأ فترة من التقلبات العالية والانقسام المتسارع في أداء الأصول، خاصة قبل أن تهدأ صدمة الطاقة والعجز المالي الأمريكي الآخذ في الاتساع بشكل واضح؛ وتبقى الشروط غير كافية لتكرار الانخفاض الحاد في العوائد الذي حدث في نهاية عام 2023 بسرعة.

智通财经2026/09/15 03:26
هل ستأتي موجة بيع جديدة؟ الخصم القوي لسوق الذكاء الاصطناعي يظهر أخيراً — "مرساة تسعير الأصول العالمية" تتجاوز حاجز الـ 5% البرتقالي

تنشر Anthropic مرة أخرى: كيف سيكون الاقتصاد في عصر الذكاء الاصطناعي؟

أصدر فريق الاقتصاد في Anthropic نموذج سيناريوهات اقتصادية للذكاء الاصطناعي، يتناول ثلاثة سيناريوهات: نمو تدريجي معتدل، تحولات كبيرة تؤدي إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، وسيناريو متطرف يشهد نموًا سنويًا بنسبة 15% ولكن مع خسارة كبيرة للوظائف المعرفية. يعتبر النموذج العمل "حزمة مهام"، ويحلل تعزيز واستبدال الذكاء الاصطناعي لمختلف أنواع المهام. تؤكد Anthropic أن المشهد الاقتصادي لعام 2030 ليس محسوماً، وأن المفتاح يكمن في كيفية ضمان استفادة الجميع من أرباح الذكاء الاصطناعي.

华尔街见闻2026/09/15 03:26

"الاتصالات الجديدة للبنك المركزي الأمريكي": لا يوجد خيار أمام واش لمواصلة رفع أسعار الفائدة، وثقة ترامب تواجه اختباراً

يعتقد Nick Timiraos أن احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا الأسبوع قد ارتفع بشكل كبير بعد أن جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس أعلى من المتوقع، وأن التصريحات الحازمة من واش حول التضخم جعلته تقريباً "بدون مفر". رفع أسعار الفائدة قبل سبعة أسابيع من الانتخابات سيختبر بشكل مباشر مدى استمرار "ثقة" ترامب به إذا قرر رفع الأسعار أو لا. في السابق، استخدم واش استراتيجية "قلة الكلام وتجنب الاستفزاز" للحفاظ على التوازن بين البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي، لكن بعد هذا الاجتماع، الصمت لن يكون درعاً بعد الآن.

华尔街见闻2026/09/15 03:26