Genesis Collection (GS) Neuigkeiten

Medien berichten: Selbst Amazon Cloud leidet unter Strommangel, Milliarden von Nvidia-Chips verstauben in den Lagern

Interne Amazon-Dokumente zeigen, dass das Unternehmen monatlich etwa 3 Milliarden US-Dollar an Nvidia GB300-Chip-Racks erhält, diese jedoch aufgrund unzureichender Stromversorgung in den Rechenzentren nur im Zwischenlager gestapelt werden können. Laut dem CFO von AWS hat dies den freien Cashflow des Unternehmens ins Negative gedrückt und wird noch mehrere Jahre andauern. Die Chip-Überschüsse im Lager haben die Mietpreise für GPUs nicht gesenkt; im Gegenteil, die reale Knappheit an „stromversorgter Rechenleistung“ hat dazu geführt, dass die Mietpreise für B200-GPUs um 40 % gegenüber dem Tiefststand zu Jahresbeginn gestiegen sind – bezahlen müssen dies letztlich alle Endkunden, die Rechenleistung mieten.

Goldman Sachs: Globale Multi-Asset-Portfolios wechseln systematisch zu defensiven Strategien

Nvidia investiert mehrere Milliarden Dollar in Deutschland, Jensen Huang: Das einstige Technologie-Machtland fällt zurück, was mich sehr schmerzt.

Nvidia hat auf dem "Invest in Deutschland"-Gipfel in Berlin eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit mit der deutschen Regierung unterzeichnet und in vier deutsche Start-ups investiert, die in den Bereichen Robotik, Medizin, generative KI und Satellitentechnologie tätig sind. Zudem arbeitet das Unternehmen mit Siemens an der Entwicklung von KI-basierten Fabriklösungen, wodurch die Kosten um bis zu 20 % gesenkt werden können. Jensen Huang äußerte Bedauern darüber, dass Deutschland im Technologiewettbewerb zurückliegt und merkte an, dass Europäer bei der Umsetzung oft zu sehr ins Grübeln geraten und zu viele Überlegungen anstellen.

CoreWeave-Kreditkrise ähnelt eher der Panik um die SVB im Jahr 2023 als der Subprime-Krise von 2008?

Der entscheidende Punkt ist derzeit nicht, ob CoreWeave scheitert, sondern ob die Preisgestaltung der Rechenleistung das Finanzierungsmodell dieses Zyklus tragen kann. Die Antwort auf diese Frage wird über das endgültige Schicksal dieser Panik entscheiden.

Saudi-Arabiens „Wüsten Davos“ auf 2027 verschoben: Das 50-Milliarden-Dollar-Vertragsfenster ist geschlossen, die Erzählung vom „globalen Geschäftszentrum“ gerät ins Stocken

Das als „Wüsten-Davos“ bekannte Future Investment Initiative Summit in Saudi-Arabien wurde verschoben. Die ursprünglich vom 26. bis 29. Oktober in Riad geplante zehnte Ausgabe wird auf 2027 verschoben. Die Verschiebung resultiert aus den fortlaufenden Angriffen der Huthi-Miliz auf Ziele innerhalb Saudi-Arabiens, einschließlich des Flughafens von Riad und des Hauptsitzes von Saudi Aramco. Laut dem vorläufigen Programm waren Teilnehmer wie Führungskräfte von Goldman Sachs, JPMorgan und Blackstone vorgesehen.

Goldman Sachs: Hedgefonds reduzieren Tech-Aktien mit der höchsten Geschwindigkeit seit mindestens zehn Jahren

Die Abkühlung von KI-Verkäufen senkt die Finanzierungskosten und bringt Small Caps Vorteile.

Janus Henderson Bernstein stellt fest, dass die Korrektur im AI-Sektor die allgemeinen Finanzierungskosten senken und kleinen Unternehmen zugutekommen wird. Obwohl Chip-Aktien rekordverdächtige Rückgänge verzeichnen und die Inflationsdaten angespannt sind, ist er der Meinung, dass der Markt eine gesunde Neubewertung vornimmt und langfristige Trends nicht von kurzfristigen Faktoren dominiert werden.

Goldman Sachs bewertet G10-Zinschancen: Potenzielles Zeitfenster für Duration-Strategien angesichts von Inflation und KI-Verwerfungen

Der KI-Blasen-Alarm ertönt an der Wall Street! Oaktree Capital Marks ist jedoch anderer Meinung: Der Markt hat den gefährlichsten Moment noch nicht erreicht, Investoren sind sich der Risiken noch nicht völlig bewusst.

Obwohl Anleger typische Angst zeigen, die weitere Aufwärtsbewegung von Technologiewerten zu verpassen, wird der aktuelle Markt immer wieder mit früheren Blasen verglichen. Das bedeutet, dass sich die Investoren der Risiken durchaus bewusst sind.

Goldman Sachs: US-Aktien haben weiterhin Aufwärtspotenzial, aber vermeide es, die Spitzenreiter zu jagen; die Marktbreite ist so gering wie seit der Dotcom-Blase nicht mehr.

Goldman Sachs ist der Meinung, dass der Aktienmarkt weiterhin Wachstumspotenzial hat und warnt Investoren davor, den Marktführern blind zu folgen.

Die Verkaufswelle bei KI entfacht „Blasen“-Ängste bei professionellen Investoren – Oaktree Capitals Marks beruhigt: Noch nicht auf dem Stand völliger Ahnungslosigkeit

Immer mehr professionelle Investoren wie Dalio und Novogratz warnen davor, dass der Aktienmarkt sich einer Blase nähert, und der Rückgang des Nasdaq um 5,5 % in der vergangenen Woche verstärkt die Sorgen. Howard Marks, Co-Chairman von Oaktree Capital, ist jedoch der Meinung, dass die zentralen Bedingungen für eine Blase derzeit noch nicht erfüllt sind.

Die Rede von Worsham in Bangkok war "dovish", der Markt wettet darauf, dass die Fed im Oktober nichts unternimmt, und die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung ist unter 15% gefallen.

Walsh zeigte Zurückhaltung in der Geldpolitik und gab kein „hawkisches“ Signal, wodurch die Marktprognose für eine Zinserhöhung im Oktober auf unter 15 % sank. Walsh bekräftigte sein Engagement für Preisstabilität und betonte, dass KI kurzfristig die Gesamtnachfrage erhöhen und mittelfristig einen positiven Angebotsschock bringen werde. Der Markt sowie Institutionen wie Goldman Sachs erwarten allgemein, dass die Federal Reserve im Oktober stillhält und eine nächste Zinserhöhung möglicherweise bis Dezember verschoben wird.

Die Wall-Street-Rentenhandelsaktivitäten erleben als Erste einen "Wintereinbruch", europäische Großbanken werden voraussichtlich als nächste unter Druck geraten.

Das schwache Ergebnis der Wall-Street-Banken im Bereich Fixed Income im dritten Quartal ist kein gutes Zeichen für europäische Banken, da auch sie mit dem Anstieg der Zinssätze zu kämpfen haben.

Jones prophezeit 2027 Short-Positionen auf US-Aktien: Angebots- und Nachfrageumkehr sowie doppelter Druck durch Ölpreise

Paul Tudor Jones warnt davor, dass die US-Aktienmärkte im Jahr 2027 vor ernsthaften Herausforderungen stehen könnten, bedingt durch eine massive Zunahme des Aktienangebots und steigende Ölpreise. Obwohl seine früheren Prognosen nicht immer zutrafen, sorgt die Argumentation eines möglichen Umkehrs von Angebot und Nachfrage für breite Aufmerksamkeit am Markt.

Auf der Flucht! Hedgefonds verkaufen innerhalb einer Woche die Netto-Käufe der letzten zwei Jahre, Goldman Sachs warnt: Der Deleveraging-Prozess könnte gerade erst begonnen haben.

Hedgefonds haben in den letzten zwei Jahren aufgebaute KI-Positionen innerhalb von fünf Handelstagen vollständig abgebaut. Daten von Goldman Sachs Prime zeigen, dass vom 8. bis 14. Oktober das weltweite Nettoverkaufsvolumen von KI-Aktien den zweithöchsten Stand des Jahres erreichte; in Südkorea wurde ein Handelsstopp ausgelöst und in Taiwan verzeichnete der Markt einen historischen Rekord beim Tagesabfluss ausländischen Kapitals. Dennoch liegt die Netto-Long-Positionierung in KI-Aktien auf Dreijahressicht immer noch im 83. Perzentil, und die Gesamtverschuldungsquote nähert sich dem Fünfjahreshoch an – dieser Ausverkauf erscheint daher eher als Beginn denn als Ende.

Fed-Beamte vertreten eine strenge Haltung: Daly sagt, dass man bei Angebotsschocks nicht mehr "abwarten" sollte, Hammack meint, dass verfestigte Inflationserwartungen möglicherweise aggressivere Zinserhöhungen erfordern.

Die Präsidentin der Federal Reserve von San Francisco, Daly, erklärte, dass sie den bisherigen traditionellen Ansatz des „Abwartens und Beobachtens“ bei Angebotsschocks aufgegeben habe. Unternehmen in ihrem Distrikt neigten dazu, gestiegene Kosten an die Verbraucher weiterzugeben, weshalb das aktuelle Inflationsrisiko „ganz klar nach oben gerichtet“ sei. Die Präsidentin der Federal Reserve von Cleveland, Hammack, äußerte, dass sich die Steuerung der Geldpolitik deutlich erschweren werde, sobald in der Öffentlichkeit eine „inflationäre Erwartungshaltung“ entstehe. In diesem Fall würde das Ausmaß der notwendigen Zinserhöhungen die bisherigen Erwartungen übertreffen.

Datenbericht – Die führenden Broker erwarten, dass die nächste Zinserhöhung der Federal Reserve im Dezember erfolgen wird.

Aktualisierte Version 3 – Morgan Stanley profitiert von starker Aktienhandels-Performance, Quartalsgewinn übertrifft Erwartungen

BUZZ-Cipher Digital verzeichnet einen höheren Verlust nach der Ausgabe von wandelbaren Anleihen im Wert von 850 Millionen US-Dollar

Aktualisierte Version 1 – Morgan Stanley profitiert von einer starken Aktienhandelsperformance und verzeichnet einen Gewinnanstieg

BUZZ – “Maklermeinung”: Goldman Sachs gewinnt weiterhin an Dynamik dank starker M&A-Kompetenz und wachsender Umsätze

Die US-CPI für September wird heute Abend bekannt gegeben: Die Gesamtinflation könnte auf 3,6 % steigen. Kann die Verlangsamung der Kerninflation die Erwartungen einer Zinserhöhung der Fed im Oktober dämpfen?

Obwohl die Energie die Gesamtinflation antreibt, sorgt die Abkühlung der Kerninflation dafür, dass die Federal Reserve im Oktober gute Gründe hat, die Zinsen unverändert zu lassen. Aktuell zeigt sich eine extreme Divergenz in der Preisbildung zwischen Aktien- und Devisenmarkt: Der Aktienmarkt bleibt ruhig, während auf dem Devisenmarkt unter der Oberfläche Bewegung herrscht. Heute Abend wird zwangsläufig eine Seite enttäuscht werden.

Festverzinsliche Wertpapiere verlieren an Bedeutung, Aktien regieren! In der Berichtssaison der großen Wall-Street-Banken spielt sich ein „Lied von Eis und Feuer“ ab – eine Generation von Anleihehändlern erlebt ihre dunkelste Stunde.

Mit dem Druck, unter dem die Fixed Income-Abteilung von Wall Street im dritten Quartal stand, nutzten die Konkurrenten aus der Aktienabteilung diese seltene Gelegenheit und übertrafen damit ihre Kollegen im Bereich Fixed Income.

Goldman Sachs erklärt, dass die Unsicherheit im Winterklima die Schwankungsbreite der TTF-Erdgaspreise erhöht.

Goldman Sachs: Der TTF-Gaspreis könnte im Winter auf bis zu 105 Euro pro Megawattstunde steigen.

US-Aktienmarkt bewegt sich: Bankaktien entwickeln sich uneinheitlich, Wells Fargo (WFC.US) fällt um fast 3 %, Goldman Sachs (GS.US) steigt um mehr als 1 %.

BUZZ - US-Bankenaktien: JPMorgan und Goldman Sachs steigen, während Wells Fargo und Citi nach der Veröffentlichung der Q3-Ergebnisse fallen

BUZZ – US-Aktienmarkt-News: Humana, Symbotic, JPMorgan, Visa

BUZZ - US-Bankaktien: JPMorgan und Goldman Sachs steigen, während Wells Fargo und Citigroup nach Veröffentlichung der Quartalszahlen für das dritte Quartal fallen

Goldman Sachs (GS.US) übertrifft die Erwartungen im dritten Quartal! Aktienhandel steigt im Jahresvergleich um 72 %, aber das Festzinsgeschäft bleibt zurück.