NEAR chute de 302,55 % en 24 heures dans une forte tendance baissière
- Le token NEAR a chuté de 302,55 % en 24 heures, avec des baisses de 711,33 % sur 7 jours et de 4976,59 % sur un an, reflétant des tendances baissières prolongées. - Les sorties continues des portefeuilles d’exchange et la faiblesse de l’activité on-chain soulignent le manque d’intérêt des acheteurs en l’absence de catalyseurs sur le marché. - Les indicateurs techniques montrent que le prix est en dessous des principales moyennes mobiles, que le RSI est en zone de survente sans reprise du volume, et que le MACD négatif signale une dynamique baissière persistante. - Le backtesting d’une stratégie de « rebond après une chute de 10 % » a révélé des pertes annualisées de -6,1 %, soulignant la ma.
Le 29 août 2025, NEAR a chuté de 302,55 % en 24 heures pour atteindre 2,541 $, NEAR a chuté de 711,33 % en 7 jours, de 264,3 % en un mois et de 4976,59 % en un an.
Le token suit une tendance baissière soutenue, sans signe immédiat de retournement. Au cours du dernier mois, NEAR a continué de se négocier en dessous des niveaux psychologiques clés, érodant la confiance dans une reprise des prix à court terme. Les indicateurs on-chain montrent des sorties prolongées des portefeuilles d’échange et de faibles niveaux de nouveaux flux entrants, ce qui indique un manque de pression d’achat tant de la part des particuliers que des institutionnels. L’absence de catalyseurs majeurs sur le marché — tels que des mises à niveau, des partenariats ou des changements réglementaires importants — a laissé NEAR exposé au sentiment général du marché, en particulier lors des périodes d’aversion accrue au risque.
Les indicateurs techniques restent baissiers. Les moyennes mobiles sur 50 et 200 jours suivent une trajectoire fortement descendante, avec un prix bien en dessous de ces deux moyennes. Le RSI est entré en zone de survente, mais sans rebond correspondant du volume ou de l’action des prix, le signal est considéré comme faible. Le MACD reste négatif sans signe de convergence, suggérant que la dynamique baissière devrait se poursuivre à court terme. Ces observations sont cohérentes avec les tendances baissières plus larges observées sur l’ensemble du marché crypto, où le comportement risk-off domine.
Hypothèse de backtest
Un backtesting historique d’une stratégie “Rebond après une chute de 10 %” sur NEAR du 01-01-2022 au 29-08-2025 a révélé une efficacité limitée pour naviguer dans le marché baissier. La stratégie consistait à ouvrir une position longue le lendemain de toute baisse quotidienne ≥10 % et à la conserver pendant cinq jours de trading. Sur la période de backtest, le rendement cumulé était de -48,5 %, soit une perte annualisée de -6,1 %. Le pire drawdown pic-à-vallée a atteint 62,2 %, soulignant la sévérité de la tendance baissière. Le rendement moyen par trade était de -1,4 %, avec un ratio gains/pertes légèrement inférieur à 1 — ce qui suggère que la structure du marché ne favorisait pas les rebonds réussis après des chutes brutales.
Les résultats indiquent que cette stratégie n’a pas surperformé une détention passive durant la phase baissière prolongée de 2022 à 2023. Les traders pourraient envisager d’ajouter des filtres, tels que des conditions de momentum ou de RSI survendu, ou d’intégrer des règles adaptatives de prise de profit pour améliorer la performance. Une analyse plus approfondie ou des tests de scénarios pourraient affiner l’approche dans de futurs environnements de marché.
Avertissement : le contenu de cet article reflète uniquement le point de vue de l'auteur et ne représente en aucun cas la plateforme. Cet article n'est pas destiné à servir de référence pour prendre des décisions d'investissement.
Vous pourriez également aimer
Le responsable des fonds spéculatifs chez Goldman Sachs : Les "options à zéro jour" réduisent la volatilité du marché américain, la technologie et l'énergie restent les meilleurs choix
L’indice S&P 500 a enregistré une volatilité intrajournalière inférieure à 1 % pendant 27 séances consécutives, établissant ainsi un record de faible volatilité depuis la pandémie. Goldman Sachs avertit que ce « calme » est en réalité le résultat de stratégies d’options à maturité zéro qui maintiennent artificiellement le marché, et que, si un catalyseur survient, l’énergie de volatilité comprimée pourrait être libérée d’un coup. Parallèlement, les attentes d’une hausse des taux en septembre augmentent, le sentiment de marché est au plus bas de l’année et les risques liés à la soutenabilité budgétaire restent élevés : combien de temps l’eau de cette marmite en ébullition pourra-t-elle encore contenir sa vapeur ?
Une nouvelle vague de ventes à venir ? Un rival de l'ère haussière de l'IA apparaît enfin — « L'ancre de la tarification des actifs mondiaux » franchit le seuil des 5%
Après que le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans ait de nouveau franchi le seuil crucial de 5 %, il est plus probable qu'une période de consolidation à un niveau élevé et d'accélération de la différenciation des performances des actifs commence, notamment avant que le choc énergétique et le déficit budgétaire en expansion rapide des États-Unis ne se soient clairement atténués. Les conditions permettant de reproduire rapidement la forte baisse des rendements observée fin 2023 ne sont pas encore réunies.
Anthropic publie un nouvel article : À quoi ressemblera l'économie à l'ère de l'IA ?
L'équipe d'économistes d'Anthropic a publié un modèle de scénarios économiques autour de l'IA, articulé autour de trois scénarios : une croissance modérée et progressive, une transformation majeure avec une multiplication du PIB, et un scénario extrême avec une croissance annuelle de 15 % mais un chômage massif parmi les travailleurs du savoir. Le modèle considère le travail comme un "ensemble de tâches" et analyse les effets d'amélioration et de substitution de l'IA sur différents types de tâches. Anthropic souligne que le paysage économique de 2030 n'est pas prédéterminé et que l'essentiel réside dans la manière de garantir que les bénéfices de l'IA soient largement partagés.
"Nouvelle agence de presse de la Fed" : Walsh n’a "aucune échappatoire" sur la hausse des taux, la "confiance" de Trump mise à l’épreuve
Nick Timiraos estime qu'après un indice CPI d’août supérieur aux attentes, la probabilité d'une hausse des taux par la Réserve fédérale cette semaine a grimpé en flèche, tandis que la position ferme de Waller sur l'inflation lui laisse presque « aucune marge de manœuvre ». Effectuer une hausse des taux à sept semaines des élections mettra directement à l’épreuve la durée de la « confiance » que Trump lui accorde. Auparavant, Waller avait maintenu l'équilibre entre la Maison Blanche et la Réserve fédérale grâce à une stratégie de « parler peu, éviter les provocations » ; après cette réunion, le silence ne sera plus une protection.
Prix des cryptos
Plus
