Le bénéfice du troisième trimestre de Carlyle dépasse les prévisions, soutenu par la reprise des volumes de transactions.

Reuters, 5 novembre - Carlyle Group (CG.O) a annoncé jeudi un bénéfice du troisième trimestre supérieur aux attentes du marché, résultat du fait que cette société de gestion d'actifs a liquidé davantage d'investissements en capital-investissement et a retourné des liquidités aux investisseurs.

Selon les données prévisionnelles compilées par London Stock Exchange Group (LSEG), au cours des trois mois terminés le 30 septembre, le revenu distribuable (c'est-à-dire la trésorerie utilisée pour verser des dividendes aux actionnaires) a atteint 1,12 dollar par action, dépassant la prévision de 1 dollar.

Ces dernières années, le modèle traditionnel du capital-investissement – acheter et vendre des sociétés – a été entravé par la hausse des taux d'intérêt, mais Carlyle et certains de ses pairs ont accéléré la sortie des investissements et le retour de liquidités aux investisseurs.

Le PDG de Carlyle, Harvey Schwartz, a déclaré que l'entreprise était pleinement préparée pour accélérer sa croissance dans les années à venir, soulignant qu'elle se trouve actuellement au début d'un cycle de levée de fonds très dynamique et que le volume d'actifs sur lesquels les frais de gestion n'ont pas encore été perçus approche un niveau record.

Le revenu net réalisé, reflétant la part des bénéfices provenant des sorties d'investissements, est passé de 19,1 millions de dollars au même trimestre l'an dernier à 99,8 millions de dollars ce trimestre.

Les transactions majeures réalisées par Carlyle ce trimestre incluent la vente d’une participation de 27% dans Rigaku, fabricant japonais d’équipements pour l’imagerie par rayons X, ainsi que la vente de Tescan Group, fabricant de microscopes électroniques.

Schwartz a précisé que depuis le début de 2024, Carlyle a retourné près de 100 milliards de dollars de capital aux investisseurs.

Pendant la période du rapport, les actifs sous gestion ont augmenté de 1% pour atteindre 479 milliards de dollars, tandis que le capital non investi a progressé de 5% pour atteindre 94 milliards de dollars.

Le montant total des flux nets entrants ce trimestre a atteint 10,8 milliards de dollars, principalement tiré par l'activité du crédit. Cette croissance a bénéficié de la première clôture du nouveau fonds de crédit opportuniste de Carlyle ainsi que des fonds levés pour ses activités dans l’aéronautique.

Carlyle a déployé 11 milliards de dollars de fonds, principalement dans les secteurs du crédit et du capital-investissement. Parmi les transactions notables figurent l’acquisition de Chung Ho Group, plateforme sud-coréenne de location d’équipements domestiques et médicaux, ainsi que de Secturion Systems, société spécialisée dans le matériel de cryptage.

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