Aggiornamento delle speculazioni sugli agenti AI: prospettive sul valore di mercato di Griffain e analisi delle funzioni innovative

SanDisk ha pubblicato il rapporto finanziario del primo trimestre dell'esercizio 2027, con un fatturato di 11,031 miliardi di dollari, in crescita del 378% su base annua. Il settore dei data center ha registrato un fatturato di 4,8 miliardi di dollari nel primo trimestre, con un aumento del 61% rispetto al trimestre precedente e del 1682% su base annua, un tasso di crescita nettamente superiore a quello del fatturato complessivo. La direzione prevede che, nell'anno solare 2027, i data center saranno ancora il nucleo della crescita del mercato NAND, rappresentando oltre il 55% della quota di mercato, e si stima un fatturato del secondo trimestre tra 12,2 e 12,6 miliardi di dollari, superiore alle aspettative degli analisti di 12,1 miliardi di dollari.

Intel prevede ricavi per il quarto trimestre tra 15 e 16 miliardi di dollari, contro una previsione di mercato di 17 miliardi di dollari e una stima ottimistica sopra i 18 miliardi. L'utile per azione rettificato atteso è di 25 centesimi, ben al di sotto delle aspettative di mercato di 43-45 centesimi. L'esplosione nello stabilimento in Israele verificatasi a ottobre ha interrotto la produzione; il CFO ha dichiarato che ciò comporterà una riduzione dei ricavi del quarto trimestre di circa 300 milioni di dollari e una flessione del margine lordo di circa 200 punti base. I ricavi del terzo trimestre sono stati di 16,5 miliardi di dollari, con una crescita del 21% su base annua; i ricavi dai chip per PC sono diminuiti del 5% e Intel prevede che la debolezza del mercato PC continuerà almeno fino al primo semestre 2027. Il business dei data center è cresciuto del 78%, ma il CEO ha segnalato che la carenza di chip AI ha limitato la performance dei risultati.

Giovedì, il direttore del Consiglio Economico Nazionale della Casa Bianca, Kevin Hassett, ha dichiarato: "Trump ritiene che i tassi di interesse possano essere più bassi, ma rispetta l'indipendenza della Federal Reserve", "Se l'inflazione rimane elevata, allora ci saranno buone ragioni per un prossimo aumento dei tassi". Inoltre, ha affermato che l'economia americana sta avanzando verso una forte crescita del 4%, la prosperità dal lato dell'offerta esercita una pressione al ribasso sui prezzi e attualmente non è necessario inasprire la politica monetaria; il rimbalzo dell'inflazione dello scorso mese si sta invertendo e il precedente miglioramento dell'inflazione dovrebbe proseguire.