Dolar australijski nadal umacnia się po jastrzębim stanowisku RBA. Kierunek dolara amerykańskiego zależy od nadchodzącego raportu dotyczącego zatrudnienia poza rolnictwem w USA.
Przegląd podstawowych czynników rynkowych
Aktualizacja dotycząca dolara amerykańskiego (USD)
Dolar amerykański doświadczył wczoraj dodatkowej presji spadkowej po słabszych, niż oczekiwano, danych dotyczących sprzedaży detalicznej w USA oraz Indeksu Kosztów Zatrudnienia. W wyniku tych słabszych danych, oczekiwania rynkowe nieco się przesunęły — obecnie przewiduje się obniżki stóp procentowych o 60 punktów bazowych do końca roku, w porównaniu do 58 punktów bazowych przed publikacją tych danych.
Wszystkie oczy skierowane są dziś na raport Non-Farm Payrolls (NFP) z USA, który może odegrać kluczową rolę w określeniu kierunku dolara. Jeśli dane okażą się mocne, istnieje duża szansa, że rynki przyjmą bardziej jastrzębią perspektywę, co potencjalnie może wywołać szeroką falę wzrostów zielonej waluty.
Z drugiej strony, rozczarowujący raport NFP prawdopodobnie wzmocni argumenty za dalszym łagodzeniem polityki Rezerwy Federalnej. Może to skłonić inwestorów do wcześniejszego przewidywania obniżek stóp, zwłaszcza że niektórzy przedstawiciele Fed wyrazili wątpliwości co do stabilności rynku pracy. W takim scenariuszu dolar amerykański prawdopodobnie znów znajdzie się pod presją sprzedażową.
Wnioski dotyczące dolara australijskiego (AUD)
Dolar australijski nadal się umacnia, wspierany przez jastrzębie stanowisko Reserve Bank of Australia (RBA). Ostatnio RBA podniosło stopę gotówkową o 25 punktów bazowych, zwiększając ją do 3,85%. Bank centralny zaskoczył rynki sygnalizując możliwość dwóch dodatkowych podwyżek stóp przed końcem roku, podczas gdy wcześniej oczekiwano tylko jednej.
Dziś AUD zyskał dodatkowe wsparcie po stanowczych wypowiedziach Hausera z RBA, który potwierdził gotowość banku centralnego do zaostrzenia polityki w razie potrzeby. Chociaż te komentarze nie były całkowicie nowe, podkreślają entuzjazm rynku do kupna dolara australijskiego.
Analiza wykresu dziennego: AUDUSD
Na interwale dziennym para AUDUSD zbliża się do istotnego obszaru oporu w pobliżu poziomu 0,7150. Linia trendu wciąż wspiera trwający impet wzrostowy. Dla kupujących wejście w pozycje w pobliżu tej linii trendu oferuje korzystny stosunek ryzyka do zysku, umożliwiając celowanie w nowe szczyty. Sprzedający mogą natomiast poczekać na zdecydowane przełamanie poniżej linii trendu, aby zainicjować pozycje z celem ruchu w kierunku kolejnej strefy wsparcia w okolicach 0,68.
Analiza wykresu 4-godzinnego: AUDUSD
Na wykresie 4-godzinnym utworzył się niewielki obszar wsparcia w okolicach 0,7090. Jeśli cena cofnie się do tego poziomu, kupujący prawdopodobnie wkroczą do akcji, umieszczając zlecenia stop tuż poniżej wsparcia i celując w kontynuację trendu wzrostowego. Sprzedający natomiast będą obserwować ewentualne przełamanie poniżej tej strefy, aby dążyć do ruchu w kierunku leżącej niżej linii trendu.
Analiza wykresu godzinowego: AUDUSD
Patrząc na interwał godzinowy, poziom wsparcia 0,7090 — wzmocniony przez niewielką linię trendu — oferuje kupującym obiecujący punkt wejścia o korzystnym profilu ryzyka. Sprzedający będą monitorować możliwość przełamania poniżej tego obszaru, co może otworzyć drogę do spadku w kierunku głównej linii trendu w pobliżu 0,6950. Czerwone linie na wykresie wskazują średni dzienny zakres zmienności na dziś.
Kluczowe nadchodzące wydarzenia gospodarcze
- Dzisiaj: Raport Non-Farm Payrolls (NFP) z USA
- Jutro: Dane o liczbie nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA
- Piątek: Publikacja wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI) w USA
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Europejskie giełdy stają się "bezpieczną przystanią" przeciwko handlowi AI, defensywne sektory przewodzą październikowym wzrostom
W październiku indeks Stoxx 600 europejskich giełd wzrósł o 1,9% w ciągu miesiąca, przewyższając wyniki giełd amerykańskich i światowych benchmarków. Najlepiej radziły sobie sektory opieki zdrowotnej oraz dóbr konsumpcyjnych podstawowych, a zyski europejskich firm w trzecim kwartale zrównały się z wynikami firm amerykańskich. Wysokie ceny ropy i ryzyko polityczno-finansowe doprowadziły do zróżnicowania wyników w Europie – giełda brytyjska odbiła, podczas gdy giełda francuska znalazła się pod presją z powodu obaw fiskalnych.
Urzędnicy Rezerwy Federalnej ponownie przyjmują jastrzębi ton: Logan przewiduje co najmniej dwie kolejne podwyżki stóp procentowych, a Musalem wzywa do szybkiego działania
Przewodnicząca Rezerwy Federalnej w Dallas, Logan, stwierdziła, że obecne perspektywy gospodarcze oznaczają, iż Fed musi wdrożyć przynajmniej dwa kolejne podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych, ale może to robić stopniowo, aby pomóc rynkowi dostosować się do rosnących stóp. Przewodnicząca Rezerwy Federalnej w St. Louis wskazała, że dalsze zacieśnianie polityki monetarnej jest konieczne i należy podjąć działania jak najszybciej. Wcześniejsze, stopniowe dostosowywanie polityki wywoła mniejsze zakłócenia niż większe, bardziej nagłe działania wymuszone w przyszłości.
Amerykańskie akcje technologiczne gwałtownie spadają, ropa naftowa wraz z obligacjami USA staje się bezpieczną przystanią: ropa Brent osiąga półroczne maksimum, a premia na najbliższy miesiąc zbliża się do dziesięcioletniego rekordu.
W piątek indeks Nasdaq spadł o prawie 3%, a indeks S&P osiągnął największy spadek od pięciu miesięcy. Tymczasem ceny ropy odbiły się o ponad 2%, a ropa Brent rośnie szósty tydzień z rzędu. Kontrakt z najbliższym terminem jest wyceniany o 2 dolary wyżej niż kontrakty z odleglejszym terminem, co jest jednym z najwyższych poziomów od co najmniej dziesięciu lat. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA w trakcie dnia osiągnęła najniższy poziom od ponad miesiąca.
Ceny krypto
Więcej
