🔥 Bitget Gorące tematy akcji amerykańskich｜2026.11.04 Główna linia: AI chipy silnie odbijają｜AMD raport finansowy wyraźnie przewyższa oczekiwania·NVDA wartość rynkowa na szczycie·SMCI serwery eksplodują·Łańcuch Apple pamięć pod presją

1. AMD prezentuje wyniki za trzeci kwartał, które przekroczyły wszelkie oczekiwania
AMD po sesji opublikowało przychody za trzeci kwartał w wysokości 13,38 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 45% rok do roku. Przychody z centrów danych osiągnęły 8,55 miliarda dolarów, notując imponujący wzrost o 97% rok do roku, a skorygowany EPS na poziomie 2,09 dolarów przekroczył oczekiwania rynkowe. Prognoza przychodów na czwarty kwartał wynosi około 17 miliardów dolarów, co jest znacząco wyższe od wcześniejszych prognoz. CEO Lisa Su oświadczyła, że przychody z serwerów mogą się podwoić do roku 2027. Kurs akcji po sesji wzrósł o około 7-8%.
🎯 Spółki korzystające: AMD, NVDA, AVGO; kluczowe czynniki: Potwierdzone silne zapotrzebowanie na AI GPU i EPYC CPU, udział przychodów z centrów danych wzrósł do około 64%.

2. Nvidia ponownie największą spółką na świecie pod względem wartości rynkowej
NVDA wzrosła wczoraj o 2,3%, zamykając sesję na poziomie około 206,7 dolarów, a jej kapitalizacja rynkowa przekroczyła 5 bilionów dolarów, wyprzedzając Apple i stając się największą spółką na świecie. Indeks Philadelphia Semiconductor odbił o 2,6%, a cały sektor chipów odnotował wyraźne ożywienie. Jensen Huang wcześniej wyraził poparcie dla dużych fuzji i przejęć Marvell i Lumentum.
🎯 Spółki korzystające: NVDA, MU, SNDK; kluczowe czynniki: Ożywienie popytu na infrastrukturę AI, a także oficjalne włączenie do indeksu Dow Jones 8 listopada (zastępując Intel).

3. Wyniki finansowe Super Micro Computer rozbijają bank
SMCI ogłosiło przychody za pierwszy kwartał roku obrotowego w wysokości 19,9 miliarda dolarów, notując niemal czterokrotny wzrost rok do roku. Skorygowany EPS w wysokości 1,81 dolarów znacząco przekroczył oczekiwania. Spółka podniosła prognozę przychodów rocznych do 72-82 miliardów dolarów, a kurs akcji po sesji wzrósł. Popyt na serwery AI i rozwiązania dla centrów danych pozostaje bardzo wysoki.
🎯 Spółki korzystające: SMCI, NVDA, DELL; kluczowe czynniki: Przyspieszona wysyłka serwerów AI do centrów danych, znaczna korekta całorocznej prognozy w górę.

4. Apple pod presją bezprecedensowych kosztów pamięci
AAPL spadło o około 2%, po tym jak nowy CEO John Ternus ostrzegł, że koszty układów pamięci rosną "w bezprecedensowy sposób", co będzie dalej obniżać marżę brutto w sezonie świątecznym do poziomu 45-46%. Kapitał rynkowy przepływa z łańcucha Apple do producentów pamięci.
🎯 Spółki korzystające: MU, SNDK, WDC; kluczowe czynniki: Trwały wzrost popytu na pamięć i magazyny danych napędzany przez AI centra danych, niedobory mogą utrzymać się do 2027 roku.

5. Wyniki wyborów śródokresowych w Stanach Zjednoczonych stają się coraz bardziej klarowne
Głosowanie odbyło się 3 listopada, a wstępne wyniki wskazują, że Demokraci mają przewagę w Izbie Reprezentantów i mogą zdobyć część miejsc w Senacie. Po sesji kontrakty terminowe wykazały wahania, a sektor czystej energii umocnił się ze względu na oczekiwania polityczne. Ostateczne zakończenie wyborów pomoże zniwelować część niepewności makroekonomicznych.
🎯 Spółki korzystające: komponenty ETF czystej energii, główne spółki technologiczne; kluczowe czynniki: Po ogłoszeniu wyników wyborów, zwróć uwagę na zmiany polityki oraz wpływ zmian indeksu VIX na sektor technologiczny.

Wskazówka dla inwestorów: Infrastruktura AI i sektor chipów gwałtownie odbiły po wynikach finansowych AMD i SMCI, a środki kapitałowe przesuwają się z łańcucha Apple do producentów pamięci i serwerów. Wyniki wyborów śródokresowych układają się stopniowo, zaleca się zarządzanie portfelem w oparciu o wolumen i zmienność.
Amerykański rynek akcji jest ostatnio bardziej zmienny, powyższe treści mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.