Оновлено: BlackRock перевершив очікування за прибутком у третьому кварталі, активи під управлінням досягли рекордних 330 мільярдів доларів.

Порівняйте з оцінками в заголовку та першому абзаці; додано інформацію про ціну акцій у третьому абзаці та на графіку

Маня Сайні

Reuters, 29 жовтня - Альтернативна компанія з управління активами Blue Owl OWL.N у четвер повідомила, що її прибуток за третій квартал перевищив очікування ринку завдяки потужному зростанню доходів, пов'язаних з комісіями, а також рекордному обсягу активів під управлінням – 330 мільярдів доларів.

Після турбулентності у сфері приватного кредитування на початку цього року, що призвело до зниження ціни її акцій, компанія намагалася відокремити себе від ширшого ринку приватних кредитів шляхом підкреслення масштабності свого бізнесу та здатності фінансуватися за різними стратегіями.

За даними London Stock Exchange Group (LSEG), за три місяці, що завершилися 30 вересня, скоригований розподільний прибуток зріс з 22 центів на акцію минулого року до 24 центів, перевищивши прогноз аналітиків – 23 центи. Акції компанії виросли на майже 5% на пре-маркеті.

https://www.reuters.com/graphics/BLUEOWL-STOCK/lbpgxxldovq/chart.png

Співгенеральні директори Даг Островер (Doug Ostrover) і Марк Ліпшульц (Marc Lipschultz) заявили у своїй заяві: «Цього кварталу наш інституційний фандрайзинг досяг рекордного рівня; рушієм зростання виступає дедалі ширша інвестиційна стратегія, коло інвесторів і географія».

Blue Owl у цьому кварталі отримала 12,6 мільярда доларів нових зобов'язань щодо капіталу, довівши загальну суму за останні 12 місяців до 48,8 мільярда доларів. Сума залученого акціонерного капіталу склала 10,2 мільярда доларів, з яких 5,6 мільярда на її кредитній платформі та 4 мільярди – у фізичних активах.

Залучення коштів є ключовим індикатором динаміки розвитку альтернативних компаній з управління активами, оскільки воно сприяє майбутнім комісійним доходам і інвестиційному прибутку.

Blue Owl й інші альтернативні керуючі активами також розширили свій бізнес у сфери дата-центрів (link), пов'язаних інфраструктурних об'єктів і нерухомості, щоб скористатись можливостями, які виникають завдяки будівництву інфраструктури для штучного інтелекту.

Втім, за умов, коли ринок ставить під сумнів, чи принесуть масштабні інвестиції у дата-центри та іншу інфраструктуру штучного інтелекту достатній прибуток, інвестори все прискіпливіше оцінюють ці інвестиції.

https://www.reuters.com/graphics/BLUEOWL-STOCK/akvellomapr/chart.png

Побоювання щодо того, що штучний інтелект може (link) дестабілізувати традиційні технологічні компанії, поставити під сумнів їх бізнес-моделі й спричинити дефолти за кредитами, створює тиск також і на приватні кредитні акції, особливо на компанії прямого кредитування.

Пряме кредитування є підсегментом приватного кредитування, у якому керуючі активами минають традиційну банківську систему й надають позики безпосередньо компаніям (link), часто з метою фінансування поглинань, розширення бізнесу чи рефінансування.

На кредитній платформі Blue Owl у третьому кварталі загальний обсяг виданих прямих кредитів склав 5,2 мільярда доларів, а фактичне фінансування зменшилось на 300 мільйонів доларів.

Попри те, що керівники галузі відкидають занепокоєння щодо можливого ширшого ефекту, акції компаній приватного кредитування залишаються під тиском. Акції Blue Owl є індикатором занепокоєння інвесторів щодо галузі й з початку року подешевшали приблизно на 35%.

(Для зручності тих, для кого англійська не є рідною мовою, Reuters автоматично перекладає свої новини кількома іншими мовами. Через ймовірність помилок у автоматизованому перекладі або відсутність потрібного контексту, Reuters не гарантує точність такого перекладу, що пропонується лише для зручності читача. Reuters не несе жодної відповідальності за будь-які збитки чи втрати, що виникли через використання функції автоматичного перекладу.)