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Informe de estabilidad financiera de la Reserva Federal: El entusiasmo por la inteligencia artificial impulsa la sobrevaloración de las acciones estadounidenses y aumenta los riesgos de ciberseguridad

El último informe de estabilidad financiera de la Reserva Federal advierte que, impulsados por el entusiasmo del mercado hacia la “super inteligencia”, las valoraciones de las acciones estadounidenses siguen siendo elevadas. El avance de la tecnología de IA está disminuyendo las barreras para los ciberataques, aumentando las amenazas tanto de actores estatales como no estatales. Los altos tipos de interés a largo plazo y los problemas de sostenibilidad del déficit fiscal también fueron considerados factores de fragilidad en los mercados recientemente. El vicepresidente de supervisión de la Reserva Federal afirmó que, si los retornos de la inversión en IA no cumplen las expectativas, el mercado podría enfrentar un riesgo de caída abrupta.

El IPC subyacente vuelve a superar las expectativas y abundan los discursos “halcones” de la Reserva Federal; un miembro con derecho a voto del FOMC para 2027 afirma que la inflación está muy caliente.

El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, afirmó que los funcionarios deben abordar el problema de la alta inflación y calificó el informe de precios al consumidor de octubre como preocupante.

Mientras las acciones tecnológicas experimentan fluctuaciones intensas, un gigante de los fondos de cobertura advierte: el comercio “descentralizado” podría amplificar la volatilidad del mercado.

Un gerente de un fondo de cobertura afirmó que las operaciones de dispersión son como una “bomba de tiempo” y que, si el mercado cambia repentinamente, puede causar sufrimiento. Tradicionalmente, operar con dispersión implica apostar a que una cesta de acciones o índices se mantendrán estables, mientras que la volatilidad de las acciones individuales es mayor y la dirección menos clara. Este gerente advirtió que, si la correlación entre las acciones aumenta, las operaciones de dispersión serán “muy dolorosas”.

¡Fuerte enfrentamiento entre alcistas y bajistas del yen! Los principales pronosticadores apuestan a que el yen suba a 147. Se advierte que el retroceso del "carry trade" podría amplificar la volatilidad en acciones y bonos.

Neil Parker, una autoridad en la predicción del tipo de cambio dólar-yen, cree que con la reducción de la diferencia de tasas de interés entre Japón y Estados Unidos, el tipo de cambio del yen frente al dólar subirá a 147 el próximo año. Parker estima que el Banco de Japón aumentará la tasa de interés de referencia del 1,25% a al menos el 2%, e incluso podría llegar al 2,25%, mientras que la Reserva Federal volverá a subir las tasas en un rango de entre 4,00% y 4,25%.

Barclays aumentó considerablemente sus posiciones en Tesla (TSLA.US) e Intel (INTC.US) en el tercer trimestre y compró opciones de ETF del Nasdaq como cobertura.

Según la información revelada por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Barclays presentó el informe de posiciones correspondientes al tercer trimestre hasta el 30 de septiembre de 2026 (13F).

El S&P perdió 2.8 billones en un solo día, BTIG advierte: esto no es el suelo, la verdadera venta recién empieza.

El estratega jefe de tecnología de BTIG, Krinsky, advierte que la fuerte caída de las acciones estadounidenses de ayer no representa un piso, sino el comienzo. Cerca del 70% de los componentes del S&P 500 todavía están por encima de la media móvil de 200 días; el alto indicador de amplitud significa que la liquidación aún está lejos de terminar. Si los sectores defensivos como salud y consumo básico comienzan a caer junto con el resto, será cuando realmente "caigan generales y soldados juntos", y el S&P podría apuntar directamente a los 7000 puntos.

¡Los compradores desaparecen en medio de la ola de ventas impulsada por la IA! La mesa de operaciones de Goldman Sachs recibe un aluvión de llamadas pero nadie toma la posta; fondos de cobertura e inversores minoristas se retiran por igual.

Según un operador de Goldman Sachs, el miércoles fue uno de los días de mayor actividad del año para la mesa de trading de acciones del banco, mientras que el jueves fue todo lo contrario: los inversores preguntaban hasta dónde podría seguir cayendo el mercado, pero casi no se veía interés comprador. Algunos fondos de cobertura comenzaron a vender acciones que habían comprado el miércoles. Datos de UBS muestran que la presión vendedora del jueves provino principalmente de los hedge funds. Según cálculos de JPMorgan, los inversores minoristas vendieron un saldo neto de aproximadamente 1.300 millones de dólares, la cantidad diaria más alta en un año. El "índice del miedo" VIX se disparó durante la jornada a su nivel más alto en ocho meses. Los inversores se volcaron a comprar opciones de protección: las primas de las opciones put sobre los principales índices fueron el doble de lo habitual.

La mesa de operaciones de Goldman Sachs recibe un aluvión de llamadas pero sin compradores: los resultados de las elecciones intermedias provocan un retroceso en las operaciones impulsadas por IA y el Nasdaq pierde más de 2 billones de dólares en un solo día.

La mesa de operaciones de acciones de Goldman Sachs fue inundada por llamadas de inversores consultando lo mismo: ¿Hasta dónde caerá la venta masiva de acciones tecnológicas? Sin embargo, prácticamente no se encuentran compradores reales dispuestos a entrar al mercado.

Las posiciones cortas en QQQ en el mercado de valores estadounidense aumentaron significativamente, alcanzando los 82 millones de acciones, el nivel más alto desde marzo de 2023.

¡El Banco de Japón implementa la "pausa hawkish"! La inflación básica cumple el objetivo, allanando el camino para una nueva subida de tasas en diciembre; en medio de una venta masiva por parte de la IA, el yen recupera su estatus como refugio seguro.

El Banco de Japón mantuvo sin cambios la tasa de interés y afirmó que la tendencia inflacionaria alcanzó por primera vez el objetivo. El Banco de Japón mantuvo la tasa de interés de referencia sin cambios y, por primera vez, indicó que la inflación subyacente alcanzó el objetivo del 2%, un avance significativo que abre la puerta a una posible nueva suba de tasas tan pronto como en diciembre.

El trading de IA se enfría y las compras de refugio se dirigen hacia los bonos del Tesoro de EE. UU.: “El ancla de valoración de activos globales” podría registrar su primera caída mensual en 8 meses.

El viernes, debido a la venta masiva de acciones tecnológicas en Estados Unidos, los inversores recurrieron a los bonos del Tesoro estadounidense como refugio seguro, lo que aceleró aún más el aumento de los precios de los bonos del Tesoro durante la sesión asiática.

¡La relación oro-plata supera 76! El oro se mantiene oscilando en torno a los 4000 sin definir un piso, mientras que la plata enfrenta presión tanto en inventarios como en capital.

El precio del oro se ha mantenido en el nivel clave de soporte de aproximadamente 4000 dólares por onza, pero el precio de la plata ha caído a su punto más bajo en lo que va del año. Los analistas de Metals Focus afirmaron el jueves que, a medida que la demanda de inversión se debilita y la liquidez en el mercado al contado mejora, la plata podría enfrentar una mayor presión de venta.

El Banco Central de Japón está a punto de anunciar una “pausa hawkish”; el enfoque del mercado ya se ha desplazado hacia las señales de política monetaria de diciembre.

Dado que el Banco Central de Japón acaba de subir las tasas de interés el mes pasado al nivel más alto en 31 años, todos los encuestados pronostican que el banco mantendrá las tasas sin cambios. Sin embargo, también esperan que el banco central aumente las tasas de interés en diciembre o enero.

La Reserva Federal y el Banco Central Europeo podrían pausar juntos, ¿por qué el flujo global de capitales sigue bajo presión? Perspectiva de JPMorgan: la lógica de suba continua de tasas sigue afectando acciones y bonos.

El último informe de investigación de JPMorgan muestra que la clave central para las operaciones en los mercados financieros vinculados a las decisiones de política monetaria de los bancos centrales de Europa, EE.UU. y Japón esta semana, es cuán fuerte se mantendrá la tendencia de endurecimiento luego de que estos bancos centrales, tal como espera el mercado, anuncien una pausa en las subas de tasas de interés en octubre.

¿El envejecimiento global está remodelando la lógica de inversión en acciones y bonos? Las “facturas de longevidad” de las pensiones se acumulan aceleradamente, impulsando grandes volúmenes de capital a largo plazo hacia acciones, bonos y fondos privados.

A medida que la esperanza de vida aumenta y la tasa de natalidad disminuye, los fondos de pensiones deben utilizar sus activos para cubrir jubilaciones durante varias décadas. Al mismo tiempo, el número de trabajadores que contribuyen a estos sistemas está disminuyendo.

La caída de las acciones estadounidenses esta semana: ¿cómo los modelos cuantitativos lograron superarla?

Los Exchange-Traded Funds suben mientras las acciones estadounidenses avanzan después del mediodía.

Indicadores del mercado amplio Los fondos cotizados en bolsa de mercado amplio IWM y IVV subieron. El Invesco QQQ Trust (QQQ), de gran actividad, aumentó 0,4%. Los índices de acciones estadounidenses se elevaron, encabezando el sector consumo discrecional durante el trading del mediodía del viernes. Energía IShares US Energy ETF (IYE) y State Street Energy Select Sector SPDR (XLE) subieron aproximadamente 0,3% cada uno. Tecnología State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) aumentó 0,3%; iShares US Technology ETF (IYW) subió 0,4%, e iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) subió 0,6%. State Street SPDR S&P Semiconductor (XSD) bajó 0,9%, y iShares Semiconductor (SOXX) cayó 0,8%. Financiero State Street Financial Select Sector SPDR (XLF) añadió 0,9%. Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) escaló 2,6%, mientras que su contraparte bajista, Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ), descendió 2,5%. Commodities El petróleo crudo descendió 0,2%, y United States Oil Fund (USO) subió ligeramente. El gas natural incrementó 1,8%, y United States Natural Gas Fund (UNG) aumentó 2,7%. El oro en Comex creció 1,4%, y State Street SPDR Gold Shares (GLD) subió 1,4%. La plata sumó 2,7% y iShares Silver Trust (SLV) ganó 2,6%. Consumo State Street Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP) bajó 0,1%, y Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) permaneció estable. State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR (XLY) subió 1%. VanEck Retail ETF (RTH) aumentó 0,3%, y State Street SPDR S&P Retail (XRT) se elevó ligeramente. Salud State Street Health Care Select Sector SPDR (XLV) subió 1,6%, mientras que iShares US Healthcare (IYH) añadió 1,7%, y Vanguard Health Care ETF (VHT) aumentó 1,6%. iShares Biotechnology ETF (IBB) subió 2,9%. Industrial State Street Industrial Select Sector SPDR (XLI) avanzó 0,5%. Vanguard Industrials Index Fund (VIS) creció 0,4%, y iShares US Industrials (IYJ) añadió 0,7%. Criptomonedas Durante el mediodía, bitcoin (BTC-USD) ganó 1,1%. Entre los ETFs de criptomonedas, ProShares Bitcoin ETF...

Los fondos cotizados en bolsa caen mientras las acciones estadounidenses bajan después del mediodía

01:14 PM EDT, 10/08/2026 (MT Newswires) -- Indicadores del mercado amplio Los fondos cotizados al mercado amplio, IWM y IVV, tuvieron caídas. El Invesco QQQ Trust (QQQ), que tuvo operaciones activas, se redujo un 1%. Los índices de acciones estadounidenses cayeron debido a preocupaciones sobre el aumento de los precios del petróleo crudo y los mayores rendimientos de bonos del gobierno, lo que podría afectar negativamente la inversión corporativa y del consumidor. Energía IShares US Energy ETF (IYE) y el State Street Energy Select Sector SPDR (XLE) subieron aproximadamente un 2.4% cada uno. Tecnología El State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) cayó un 1.3%; iShares US Technology ETF (IYW) bajó un 1.1%, y iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) retrocedió un 1.4%. El State Street SPDR S&P Semiconductor (XSD) se redujo un 3.2%, y iShares Semiconductor (SOXX) bajó un 2.5%. Financiero El State Street Financial Select Sector SPDR (XLF) sumó un 0.3%. Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) subió un 1%, y su contraparte bajista, Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ), bajó un 0.8%. Commodities El petróleo crudo aumentó un 3.1%, y el United States Oil Fund (USO) sumó un 2.3%. El gas natural cayó un 2.6%, y el United States Natural Gas Fund (UNG) disminuyó un 2.1%. El oro en Comex subió un 0.1%, y el State Street SPDR Gold Shares (GLD) aumentó un 0.5%. La plata bajó un 1.9%, y iShares Silver Trust (SLV) perdió un 1.3%. Consumo El State Street Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP) subió un 2%, y el Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) creció un 1.9%. El State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR (XLY) subió un 0.1%. VanEck Retail ETF (RTH) aumentó un 0.7%, y el State Street SPDR S&P Retail (XRT) avanzó un 1%. Salud El State Street Health Care Select Sector SPDR (XLV) perdió un 1.2%, mientras que iShares US Healthcare (IYH) bajó un 1.4%, y Vanguard Health Care ETF (VHT) cayó un 1.3%. IShares Biotechnology ETF (IBB) disminuyó un 2.2%. Industrial El State Street Industrial Select Sector SPDR (XLI) bajó un 0.4%. Vanguard Industrials Index Fund (VIS) descendió un 0.4%, y iShares US Industrials (IYJ) retrocedió un 0.1%. Criptomonedas En la actividad de mediodía, bitcoin (BTC-USD) perdió un 2.9%. Entre las criptomonedas E...

¿Se avecina una gran reversión en la asignación entre acciones y bonos? Bank of America emite una señal rara: por primera vez en décadas, los bonos compiten con las acciones por el dinero, y el retorno del S&P podría ser inferior al 5% en los próximos diez años.

Savita Subramanian, directora de Estrategia de Acciones y Cuantitativa en Bank of America, dijo en una entrevista este miércoles que el mercado de bonos está volviendo a ser atractivo y, por primera vez en décadas, se ha convertido en un verdadero competidor del mercado de acciones.

Los exchange-traded funds muestran resultados mixtos, mientras que las acciones estadounidenses suben después del mediodía.

01:09 PM EDT, 10/06/2026 (MT Newswires) -- Indicadores generales del mercado El ETF IWM cayó y IVV subió levemente. El Invesco QQQ Trust (QQQ) aumentó un 0,7%. Los índices bursátiles de EE.UU. subieron porque las grandes tecnológicas impulsaron al S&P 500 y al Nasdaq Composite a nuevos máximos históricos intradía, en un contexto de descenso del rendimiento de bonos del gobierno y del petróleo crudo. Energía IShares US Energy ETF (IYE) y el State Street Energy Select Sector SPDR (XLE) subieron alrededor del 0,8% cada uno. Tecnología El State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) ganó un 0,8%; iShares US Technology ETF (IYW) sumó un 0,7%, y iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) aumentó un 0,8%. El State Street SPDR S&P Semiconductor (XSD) trepó un 1,4% y iShares Semiconductor (SOXX) subió un 0,6%. Financiero El State Street Financial Select Sector SPDR (XLF) aumentó un 0,2%. Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) avanzó un 0,5%, mientras que su contraparte bajista, Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ), bajó un 0,4%. Commodities El petróleo crudo subió un 0,2% y el United States Oil Fund (USO) sumó un 0,3%. El gas natural ganó un 1,3% y el United States Natural Gas Fund (UNG) aumentó un 1,2%. El oro en Comex subió un 0,7% y el State Street SPDR Gold Shares (GLD) aumentó un 0,4%. La plata subió un 0,5% e iShares Silver Trust (SLV) ganó un 0,3%. Consumo El State Street Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP) subió un 1% y el Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) aumentó un 1,1%. El State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR (XLY) sumó un 1,1%. VanEck Retail ETF (RTH) aumentó un 1% y el State Street SPDR S&P Retail (XRT) subió un 0,3%. Salud El State Street Health Care Select Sector SPDR (XLV) bajó un 0,1%, mientras que iShares US Healthcare (IYH) cayó un 0,2% y Vanguard Health Care ETF (VHT) descendió un 0,4%. IShares Biotechnology ETF (IBB) disminuyó un 2,1%. Industrial El State Street Industrial Select Sector SPDR (XLI) aumentó un 1,2%. Vanguard Industrials Index Fund (VIS) subió un 1,1% y iShares US Industrials (IYJ) ganó un 1,1%. Criptomonedas En la actividad del mediodía, bitcoin (BTC-USD) perdió valor.

¿Están muertas las acciones inmobiliarias en EE.UU.? Lo que muestran los gráficos y las tasas

Los Exchange-Traded Funds suben, las acciones estadounidenses se elevan después del mediodía

Los indicadores de mercado amplio muestran que los fondos cotizados en bolsa IWM y IVV estaban al alza. El Invesco QQQ Trust (QQQ), con alta actividad de negociación, subió un 0.6%. Los índices de acciones estadounidenses estaban en aumento después del mediodía del lunes, mientras los rendimientos de los bonos gubernamentales subieron y el precio del petróleo crudo bajó. En el sector energético, IShares US Energy ETF (IYE) y State Street Energy Select Sector SPDR (XLE) subieron aproximadamente un 1.1% cada uno. En el sector tecnológico, State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) ganó un 0.4%; iShares US Technology ETF (IYW) sumó un 0.6%, e iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) estuvo un 0.6% arriba. State Street SPDR S&P Semiconductor (XSD) bajó un 0.6%, y iShares Semiconductor (SOXX) cayó un 0.2%. Para el sector financiero, State Street Financial Select Sector SPDR (XLF) aumentó un 0.7%. Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) avanzó un 2.2%, mientras que su contraparte bajista, Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ), disminuyó un 1.9%. En materias primas, el crudo perdió un 1.1%, y United States Oil Fund (USO) cayó un 1.4%. El gas natural subió un 0.9%, y United States Natural Gas Fund (UNG) ganó un 0.7%. El oro de Comex retrocedió un 0.1%, y State Street SPDR Gold Shares (GLD) perdió un 0.4%. La plata subió un 1.5%, y iShares Silver Trust (SLV) ganó un 0.7%. En consumo, State Street Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP) aumentó un 0.5% y Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) subió un 0.5%. State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR (XLY) sumó un 0.4%. VanEck Retail ETF (RTH) estuvo un 0.2% arriba, y State Street SPDR S&P Retail (XRT) avanzó un 0.1%. Para salud, State Street Health Care Select Sector SPDR (XLV) aumentó un 0.5%, iShares US Healthcare (IYH) ganó un 0.5%, y Vanguard Health Care ETF (VHT) subió un 0.6%. IShares Biotechnology ETF (IBB) avanzó un 0.7%. En el sector industrial, State Street Industrial Select Sector SPDR (XLI) aumentó un 0.4%. Vanguard Industrials Index Fund (VIS) subió un 0.5% y iShares US Industrials (IYJ) ganó un 0.7%. En criptomonedas, durante la actividad del mediodía, bitcoin (BTC-USD) bajó un 0.2%. Entre los ETFs de criptomonedas, ProShares Bitcoin ETF (BITO) sumó un 1.2%.

¡Wall Street está por no dormir! Cuenta regresiva para el modelo de trading “23/5” de la bolsa estadounidense, ¿podrá el relevo global de capitales fortalecer el camino de un mercado alcista prolongado?

A partir del 6 de diciembre, las bolsas de valores de Estados Unidos agregarán un horario de negociación nocturno, de 9 p.m. a 4 a.m., hora de Nueva York, además del horario habitual y los periodos de premercado y posmercado existentes. Esta expansión busca captar la creciente demanda de inversores extranjeros y competir con el mercado de criptomonedas y mercados de predicción. El volumen de operaciones nocturnas aumentó un 358% en comparación con el año pasado.

¡El G7 lanza la “guerra para enfriar el precio del petróleo”! Se liberan 100 millones de barriles de reservas de petróleo y Trump abandona el embargo, el mundo encuentra una válvula clave contra la inflación global.

El presidente francés Macron impulsó la coordinación del G7 (Grupo de los Siete) para liberar reservas, y esto ya pasó de ser una propuesta a convertirse en un compromiso de acción; posteriormente, Trump declaró claramente que Estados Unidos no implementará una prohibición a la exportación de diésel.

Los fondos cotizados en bolsa suben mientras las acciones estadounidenses avanzan después del mediodía

La ola de IA enfrenta la prueba de la "línea de corte de financiación"? Estratega destacado de Wall Street advierte: el dólar y los rendimientos de bonos estadounidenses aún no han tocado techo, es difícil que la preferencia por el riesgo se recupere.

Michael Hartnett, de Bank of America, afirmó que los inversores evitarán operaciones de mayor riesgo hasta que el reciente repunte del dólar muestre señales de haber alcanzado su techo. El estratega también señaló en un informe que la volatilidad del mercado podría persistir hasta que los rendimientos de los bonos retrocedan desde los niveles más altos de las últimas dos décadas. Recomienda a los inversores "comprar en la baja" aquellos activos que han sido duramente castigados, y sugiere aumentar la participación de bonos en las carteras de inversión.

Los Exchange-Traded Funds registran resultados mixtos, mientras que las acciones estadounidenses caen después del mediodía

JP Morgan: El riesgo oculto en las acciones estadounidenses: el apalancamiento ha vuelto

El S&P 500 parece estar bien al comenzar octubre. ¿El número por debajo es una advertencia?

Los fondos cotizados en bolsa suben, mientras que las acciones estadounidenses muestran resultados mixtos tras el mediodía